公司企业管理体系

公司企业管理体系之一、二(2006-01-2922:54:16)分类：专业文字第一部分机构组成：实施总经理领导下的分工合作制。总经理下设管理副总、经营副总、生产副总、总工程师、总经济师。分别分管企管部、综合办公室、销售部、供应部、生产部、工程部、财务部七个一级部室。二级科室为：质检科（化验室）、磅房，隶属于企管科统一管理；安全保卫科（门房）隶属于办公室统一管理；炼焦车间、化产车间、洗煤车间、机动车间、发电厂隶属于生产部统一调度；公司住天津办隶属于销售部统一管理。第二部分岗位设置企管部：企管人员一名，计划统计人员一名；磅房岗位六名，含负责人一名；质检科质检人员三名。综合办：法律顾问一名，文书一名，干事一名，勤杂人员一名，总务一名；安全保卫人员名，其中：内勤一名，外勤二名，门卫名，值班员一名，巡逻人员二名，消防人员管理一名。销售部：销售业务人员三名，票据结算人员一名，库管人员一名，内勤一名；天津办业务人员二名，记帐统计一名，库管两名，内勤一名。供应部：原料采供人员三名，辅料采供人员二名，票据结算人员一名，库管人员三名，分管原料库、辅助材料库、低值易耗品库；内勤一名。生产部：调度人员3名。炼焦岗位118名：包括管理人员名，备一、备二岗位名，煤塔回转皮带岗位名，推土机岗位名，放焦工岗位名，机焦侧炉门工岗位名，哨子工岗位名，上升管工岗位名，息焦车岗位名，息焦泵岗位名，推焦车岗位名，装煤车司机岗位名，装煤工岗位名，炼焦车司机岗位名，交换机岗位名，热修岗位名，铁件工岗位名，抓斗机岗位名，炉门修理岗位名，测温工岗位名，调火岗位名。化工岗位22名：管理人员名，鼓风机岗位名，循环泵岗位名，循环水岗位名，空压站岗位名，锅炉岗位名。洗煤车间60名：管理人员名，洗工岗位名，浮选工岗位名，浮沉工岗位名，脱水工岗位名，过滤工岗位名，压滤工岗位名，1、2号精煤皮带工名，水泵工岗位名，风机工岗位名，1、2号原煤皮带工岗位名，输煤工岗位名，推煤司机岗位名，收煤工岗位名，卸煤工岗位名。机动车间23名：管理人员名，电气岗位名，仪表工岗位名，维修工岗位名。（人员依生产性质及要求提出方案）。发电车间51名。值长3名，技术人员岗位4名，水处理岗位9名，锅炉岗位6×3名，汽机岗位5×3名，主控室岗位4×3名，检修工2名，工程部：材料计划预结算员一名，材料保管员一名，施工监理名。财务部：核算会计一名，结算会计一名，记帐会计一名，材料会计一名，出纳一名。第三部分岗位职责一、总经理：1、执行董事会决议，主持全面工作。2、保证经营目标的实现，及时完成董事会下达的各项指标。3、指导、主持完成公司中长期发展战略及规划，部署企业扩张壮大目标。4、引进先进项目及资金，保持公司的可持续发展。5、具体分管综合办工作。二、决策层：副总经理：1、对总经理负责，协助总经理抓好分管工作。2、做好分管部室的指导协调管理工作。3、督促监督各部室的正常运行，及时完成公司下达的各项任务。4、具体分工为：管理副总：企管部及各部门的日常管理、考核，对公司实行全方位一体化管理。经营副总：负责供应部、销售部、财务部的工作，拓展市场，做好物资供应及资金配置。生产副总：做到安全生产，生产秩序正常。负责生产部的工作。总工程师：负责工程部、公司的技术研发工作。总经济师：负责重大财务决策，进行经济情报的搜集，对公司财务活动进行分析及审计监管。三、操作层：1、企管部：进行公司方针目标管理、企业现代化管理标准、公司标准化管理、全面计划管理、统计工作管理、各项专业活动管理、质量管理、组织培训与考核、经济活动考标准化活动奖励办法制订。负责磅房及质检科工作。具体职责为：（1）负责宣传、贯彻相关法律法规和方针政策。（2）组织贯彻实施有关国家标准、行业标准、地方标准。（3）建立利达企业文化体系，实施公司管理计算机数据化处理工程。（4）组织制订、修订、和贯彻公司技术标准、管理标准、工作标准。（5）负责汇总、调整、补充公司各部门专业计划，贯彻政策，以市场为导向，以效益为中心，组织编制企业生产经营计划。（6）负责协调、平衡企业内部力量，搞好产、供、销衔接，挖掘潜力，求得最佳经济效益。（7）负责公司各项管理制度的推行、理设备管理、技术管理、开发修订、落实，包括生产管管理。对各种标准的贯彻实施情况进行监督和检查。（8）负责质量管理规划、计划的制订和质量管理工作的组织、协调、检查、考核工作。（9）负责公司年度方针目标的编制、组织实施（10）负责公司生产经营目标展开实施对策表、展开矩阵图，并对公司各部室方针目标实施情况进行检查和考核。（11）制定负责采购产品、过程产品、和最终产品的质量监督检查工作。对科室的质量数据进行统计并建立台帐。（12）组织培训与考核。（13）其他工作。2、综合办：负责公文管理、印信管理、信息情报管理、会议管理、档案管理、印刷品管理、文具管理、自备车辆管理、接待餐厅管理、职工食堂管理、财产管理、低值易耗品管理、生活设施维修、环境卫生管理、人事劳资管理。分管保卫科及门卫管理，内容含治安防范管理、门卫管理、要害部门管理、临时工、包工队管理。具体职责为：（1）负责公司的行政管理和日常事务及后勤保障工作。（2）负责公司的公文、资料、信息、宣传报道工作，沟通内外联系，保证上传下达及时。（3）负责公司来往电文的处理和文书档案的管理工作，负责会议、文件决定的事项的贯彻落实。（4）公司系统及各部门工作职责、编制的规划、修订。（5）负责员工的劳动合同的签约、续约工作，思想政治工作并对公司员工进行考勤考核。（6）员工文化园地、文化娱乐活动的组织及企业文化的构建。（7）负责安全保卫工作，做好防盗、防抢、防起哄滋事工作及出入厂管理制度、各种预案的制定落实。（8）负责印章、会议、接待、车辆、电话、水、电、暖礼品管理。制定职工作息、考勤、值班、休假、福利、生活、住宿制度。（9）公司财产、低值易耗品、办公用品的购置及管理（10）卫生清洁工作。（11）领导交办的其他工作。3、销售部：负责出门证管理、产品销售发票管理、产品出入库管理、销售服务及信息管理、合同管理。具体职责为：（1）负责公司产成品的销售计划制订及发售工作。（2）努力开拓公司焦碳及化产品的国际国内市场。（3）努力拓展公路、铁路发运能力，对各种运杂费、佣金进行初审、申请。（4）销售方式设定及市场行情的收集、整理。（5）报价、比价、议价、签约。（6）市场需求预测、分析，对生产部门的建议，信息的及时反馈。（7）产成品的出厂计量工作，数据汇总、上报。（8）销售货款的对帐、结算、催收工作，确保货款足额收回。（9）重点客户及销售、运输网络的建立、归纳、高效。（10）本辖区内的本辖区内的卫生清洁工作。（11）其他任务。4、供应部：负责物资计划管理、煤炭管理、废旧物资管理、仓库管理、采购产品验证管理工作。具体负责：（1）负责公司原材料、辅助材料、低值易耗品的采供任务。（2）正确按照公司及部室生产计划及进度的要求制定采购计划。（3）建立供应商（含煤矿、洗煤厂）客户档案与信用、价格记录。（4）采购方式的设定及市场行情的收集、整理。（5）询价、比价、议价、签约。（6）把好材料的质量关、数量关、做好计量工作。（7）材料数据汇总、统计、审查、签发付款通知。（8）做好废旧物资及仓库管理工作，及时监测采购计划的执行情况，适时做好出入库记录，定期盘库。（9）其他任务。5、生产部：负责安全生产管理及炼焦车间、化产车间、洗煤车间、机动车间、发电厂、机电仪的车间现场管理。（1）制定生产计划，负责协调各车间的生产安全。（2）严格按照公司的生产技术、工艺流程、操作规程、质量标准抓好生产。（3）做好员工的思想教育工作及岗位在岗教育，落实公司安全制度，组织员工学习好公司编撰的岗位安全操作规程，树立安全第一的观念。（4）生产状况及时上报、反馈。（5）负责洗煤、配煤生产制度的制定、修改、落实。（6）负责焦炉加热制度、压力制度、护炉制度、四大车等设备维护制度的制定、修改。（7）生产负荷的统计及产销平衡调度。（8）生产人员的调度及审核。（9）生产进度安排及控制，定单交货期核定及审核。（10）用料管理及改善，做好三废管理，加强环保意识。（11）做好本部室所辖范围的卫生清洁工作。（12）其他任务。6、工程部：负责公司基建、技改、大修项目实施和基建、技措、大修任务过程中的施工管理工作。（1）负责公司工程项目的基础建设、设备安装。（2）公司的远景规划、投资方向及计划的编制。（3）项目设计、设备的考察。（4）工程项目的可行性分析及概预算，具体项目材料购进及使用计划的申报。（5）负责项目立项、申报、批复等手续的工作。（6）负责公司有关项目的招标、投资事宜。（7）建筑施工材料的现场管理。（8）其他任务。7、财务部：负责资金筹集、投资、利润及其分配、成本费用的财务管理，进行会计凭证管理、会计帐薄管理、会计报表管理、会计档案管理、财务预测、财务决策、财务计划、财务控制、财务分析。具体负责：（1）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。（2）负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。（3）对公司的经营活动情况、资金动态、营业收入和费用的资料进行综合分析，提出建议，定期向分管副总、总经理报告。（4）组织各部门编制收支计划，编制公司的月季年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。（5）负责公司各项财产的登记，核对、抽查、和调拨，按规定计算折旧费用。（6）参与公司及各部门经济合同的签定。（7）原料物资进出帐务及成本处理，各种产品成本计算及损益决算，成本差异分析。（8）经营报告编制，单元成本、标准成本的建立，效益奖金的核算。（9）收入有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐薄处理，财务报表。（10）增殖税统一发票自动报缴、营业所得税核算及申报工作。（11）做好本部室所辖范围的卫生清洁工作。（12）其他工作。第四部分部门协作与控制1、公司现金使用的内部控制：公司现金业务主要由会计部负责，同时涉及企管部、综合办、供应部、销售部。（1）授权原则。对现金实行严格的限制接近措施，业务经办人员办理现金收支业务要得到授权许可，任何未得到授权的人员不得经办现金收支业务；使用款项的部门应提出用款申请，注明款项用途、金额、用款单位及时间等；经办人员在反映经济业务的原始凭证上签章；经办部门负责人审核原始凭证并盖章。（2）现金业务主管会计应审查现金收付原始凭证基本内容的完整性，处理手续的完备性，经济业务内容的合规性、合法性，并签字盖章以示审核，然后编制现金收款或付款凭证；会计部门主管或其授权人员应审核现金收款、付款凭证基本内容的完整性，处理手续的完备性，同时审核现金收支原始凭证，并签字盖章后，才能进行现金收款和付款凭证的传递。（3）支票保管职务与印章保管职务要分离，财务专用章专人保管，个人印章必须由本人或其授权人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章，印章保管人应负监印责任。2、项目工程的控制：工程部或委托的具有相应资质的监理单位，对项目施工全过程的质量、投资、进度和安全进行管理控制。财务部配备专人管理基本建设财务与会计核算。（1）工程部应当建立严格的工程款、材料设备款、其他费用的支付审批程序，按照有关规定使用项目资金，将实际投资额控制在批准范围内，不得随意列支工程管理费。（2）财务部应严格控制工程项目各类款项的支付：A、工程预付款应当在建设工程或设备、材料采购合同签定，按合同规定的条款支付。B、工程进度款项应严格按建设工程合同规定条款、实际完成的工作量及工程监理情况结算和支付。C、设备材料货款按采购合同规定的条款支付。D、工程结束后，工程部应按合同规定的金额和比例提留保证金，并在质量保证期满、经有关部门验收合格后，将其支付给施工单位。（3）工程部应定期清查工程物资，核实基本建设支出，及时编制准确、完整的会计报告，如实反映建设资金的来源和占用、建设成本和投资效果、概预算、年度投资计划的完成情况。3、采购与付款的控制：生产部、综合办、工程部据生产要求、客户订单、销售预测、工作要求、项目计划提出采购清