制冷剂储存、充装、混合和经营项目可行性研究报告

制冷剂储存、充装、混合和经营项目可行性研究报告工程编号：HZ2010NO180淮北市工程咨询研究院TEL：400-8871-6011第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称：制冷剂储存、充装、混合和经营项目1.1.2项目建设单位名称：XXX有限公司1.1.3可行性研究编制依据1.国家《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》2.《安徽省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》3.《安徽工业经济“十一五”发展规划纲要》4.《淮北市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》5.《投资项目可行性研究指南》6.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）7.项目承办单位提供的有关资料1.1.4项目提出的背景和建设的必要性1.项目建设的背景随着社会经济的发展，人民生活水平的日益提高，以及近年来世界范围的夏季持续高温，各种空调电器的需求量也逐年上升，对制冷剂的需求量也不断增加。传统的制冷剂CFCs(氯氟烃)在20世纪70年代被发现能消耗地球臭氧层，使臭氧层变薄甚至产生空洞，从而导致地球表面的太阳光中紫外线辐射大量增加，引起人类白内障、皮肤癌、免疫系统失调等疾病发病率增加，农作物减产，影响海洋生物增长，破坏海洋生物链；同时CFCs还是产生温室效应的重要物质之一。制冷剂储存、充装、混合和经营项目可行性研究报告工程编号：HZ2010NO180淮北市工程咨询研究院TEL：400-8871-6012鉴于CFCs对大气臭氧层的严重危害，国际社会召开了一系列国际会议，形成了一系列措施来保护人类赖以生存的臭氧层并提出了部分CFCs的禁用时间表；保护臭氧层已成为一项全球性的紧迫任务。根据《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》的规定，发达国家将于2020年以前全部淘汰HCFC类物质，目前该进程有加快的趋势。而包括中国在内的发展中国家将2016年的生产与消费冻结在2015年的水平上，最终于2030年以前全部淘汰HCFC类物质。中国主要为HCFC-22，目前大量地被作为家用空调制剂而应用，其臭氧层破坏指数（ODP）为0.05；而R404A和R410A等混合工质臭氧层破坏指数为0，是目前比较理想的HCFC-22的替代物，现已逐步应用于家用空调、商用空调等领域，且发展速度较快。氟利昂类产品，对臭氧层具有极大的破坏作用，是因为（如R11、R22）。HCFC中由于氢元素的存在，大大减弱了对臭氧层的破坏作用（如R22）,但因仍含有少量的氯，其ODP还不为零。ODS的淘汰对新型绿色替代物的研究开发提出了的机遇和挑战。因此，不含氯的氢氟烃类产品应运而生。五氟乙烷、R404A和R410A等制冷剂因其化学性能稳定、不可燃、有合适的临界点和沸点以及相对低的凝固点，在氢氟烃类的产品中性能优异，更因其粘度低、表面张力低、导热性高而具有高效节能性能，是R404A、R407C、R410A、R507等混合工质的有效成分，广泛应用于空调、冰箱、汽车空调、冷藏、工业制冷设备及灭火剂等领域，在众多替代剂中前景较好，发展较快，是一种新型高效绿色制冷剂。R404A、R410A环保制冷剂，用于替代R22和R502，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，制冷剂储存、充装、混合和经营项目可行性研究报告工程编号：HZ2010NO180淮北市工程咨询研究院TEL：400-8871-6013大量用于空调行业。近年来，随着当地及周边地区的工业快速发展和人民生活水平的日益提高，各种空调电器及制冷设备的需求量逐年上升，对制冷剂的需求量也不断增加，产品市场前景广阔。为此，XXX有限公司提出新型制冷剂充装站建设项目，提供充装销售服务，以满足当地及周边市场需求。2.项目建设的必要性本项目制冷剂产品广泛应用于空调、冰箱、汽车空调、冷藏、工业制冷设备及灭火剂等领域，与工农业、国防、人民生活和尖端科学都有着极为密切的关系，是与经济建设和人民生活密切相关的重要材料。因此，发展制冷剂行业是关系国计民生的战略举措，是加快地方经济发展的必然要求。综上所述，本项目建设是非常必要的。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目建设地点位于XX镇陈集村境内（XX工业集中区内），东临直河、南邻三利化工、西靠经一路，北通濉永公路。地理位置优越，交通便利。项目占地30000m2（合45亩），其中：本次建设项目占地18140m2（合27.2亩），发展预留用地11860m2（合17.8亩）。1.2.2建设性质：新建1.2.3建设规模与内容1.建设规模年储存、充装、混合和经营各类制冷剂1.58万吨。总建筑面积6317m2；项目占地30000m2（合45亩），其中：本次建设项目占地制冷剂储存、充装、混合和经营项目可行性研究报告工程编号：HZ2010NO180淮北市工程咨询研究院TEL：400-8871-601418140m2（合27.2亩），发展预留用地11860m2（合17.8亩）。2.建设内容（见表1-1）表1-1建设内容一览表序号项目名称单位工程量/数量备注（一）建筑安装工程1办公楼㎡1320框架结构2宿舍楼、食堂㎡2880底层为框架结构，二层以上为砖混结构。3充装车间㎡1825一层钢结构4烘房㎡54一层砖混结构5配电房㎡45一层砖混结构6消防泵房㎡45一层砖混结构7地磅房㎡100一层钢结构8门卫室㎡48一层砖混结构9储罐区基础㎡1056钢筋混凝土基础10金属栏杆围墙、金属伸缩门m45011厂区道路、停车场㎡715012绿化㎡400013给排水、消防管网项114供电、照明管线项1（二）设备1生产设备项12电气设备项1包括变压器、高低压配电柜等3供水消防设备项1包括水泵、消防栓箱、消防接合器1.2.4主要建设条件1.投资环境条件（1）区位经济优势XXX县全县已形成公路、铁路、内河航运为主的交通网路。符夹、青阜、青芦铁路穿境而过，连霍、合徐高速公路横穿境内，内河航运制冷剂储存、充装、混合和经营项目可行性研究报告工程编号：HZ2010NO180淮北市工程咨询研究院TEL：400-8871-6015直通上海港，周边有南京、合肥、徐州、阜阳机场。XX工业集中区座落于XX镇西部，东距京福高速15公里，北距连霍高速17公里，距县城5公里，是XXX县三大工业集中区之一，也是XXX县经济开发区的重要组成部分。XX工业集中区西近河南永城，东临县城区，北邻省道濉永公路，承东启西，区位优越，交通便利，货运八方。贯穿省级XXX经济开发区至XX工业集中区的道路正在施工建设，该道路建成后，将把XX工业集中区与XXX经济开发区融为一体，具有很好的发展前景。（2）土地资源优势XX工业集中区占地7800亩，其中：可直接挂牌的建设用地1000多亩，一般耕地3800亩，整块水面约3000亩。一期开发占地1500亩，发展空间十分广阔。（3）政策服务优势凡符合产业政策的入区项目，除享受县有关招商引资优惠政策和产业扶持资金外，XX镇委、镇政府建有精简、高效、优质的行政服务体系，为企业提供工商、税务、保险、银行等全面的生产、生活服务。实行审批办证一条龙服务，有效减少了审批环节、降低了收费、提高办事效率和服务水平。如相继制定了代办制、帮扶制、挂牌制等制度，为入区企业解决实际困难，依法保护投资者的合法权益。另外镇政府大力推进XX工业集中区内的水、电、道路、绿化等基础设施建设，为入区企业创造良好的外部建设和生产经营条件、确保入住企业生产经营持续、顺利、稳定。2.基础设施条件制冷剂储存、充装、混合和经营项目可行性研究报告工程编号：HZ2010NO180淮北市工程咨询研究院TEL：400-8871-6016（1）路网工业集中区内“三纵四横”主干道路框架已形成，正在实施美化、绿化、亮化工程。（2）供电XX工业集中区专用供电线路已建成，可提供两路供电电源，一路是大电网供电，另一路是新源热电直供电，电力资源充足，完全能够满足本项目需要。（3）供水XX工业集中区内有水源两处，水厂日供水能力5万m3,可保证本项目正常的生产、生活用水需要。（4）供汽XX工业集中区内有新源热电厂直接供汽，压力49MPa，温度350℃。（5）通讯项目区内建有3000门模块通讯分局和无线电通讯基站。沿途铺设有线电视线路，满足区内文化、娱乐需求，宽带网覆盖全区。3.资源条件（1）煤炭资源XXX县是国家重要煤炭基地，储量100多亿吨，开采量2000多万吨。（2）水资源地下水储量20亿立方米，地下水资源较为丰富。（3）电力资源制冷剂储存、充装、混合和经营项目可行性研究报告工程编号：HZ2010NO180淮北市工程咨询研究院TEL：400-8871-6017该工业集中区内架设双回路供电线路，供电能力5万KVA。（4）人力资源全县教育体系健全，职业教育先进完善，每年引进大批大专院校毕业生和各类专业技术人才，劳动力资源丰富，综合素质高，人力综合成本低。4.施工条件XXX县及周边地区建材资源十分丰富，水泥、石子、砂子、墙体材料、钢材等建筑材料供应充足，可以满足项目建设需要。同时XXX县及周边地区的多家建筑设计单位和建筑施工企业，技术力量雄厚，能够保证项目的顺利实施。XX工业集中区各项配套设施齐全完善，该项目场址“五通一平”已基本完成。5.技术条件采用技术可靠，该公司拥有经验丰富和雄厚的技术人才，项目在工艺技术上是有保障的。1.2.5项目建设期本项目拟定建设工期为1年。1.2.6投资估算与资金筹措本项目建设投资总额2720万元，其中：建筑安装工程费766.00万元，设备购置费530.00万元，安装工程费320.00万元，工程建设其它费用408.00万元，基本预备费：96.00万元，铺底流动资金600.00万元。本项目资金来源：全部项目单位自筹。1.2.7财务评价制冷剂储存、充装、混合和经营项目可行性研究报告工程编号：HZ2010NO180淮北市工程咨询研究院TEL：400-8871-6018根据国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关要求，本报告对项目进行财务评价。主要技术经济指标：（1）年均运营收入：27875万元（2）年均利润总额：649.2万元（3）年均税后利润：486.9万元（4）年均投资利润率：15.76%（5）年均投资利税率：22.69%（6）项目投资回收期（税后，含建设期）：7.31年（7）项目投资财务内部收益率（税后）：15.96%（8）项目投资财务净现值（税后，ic=13%）：501.48万元（9）盈亏平衡点（满负荷年）：59.41%1.3结论与建议本项目符合XX工业集中区建设和经济发展规划，工艺先进，技术合理，企业经济效益前景广阔，增加就业，对维护当地社会的稳定，促进当地经济的发展有着积极的意义。本项目建设是十分必要的和可行的。建议项目单位高度重视，专人负责并充分授权。完善前期工作，做好项目准备工作，在建设资金落实的基础上，有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划实施，同时采用必要有效的措施，控制和避免风险，以达到预期目标。进一步制定完善各项管理制度，积极创新，尽快实现安全稳定运行。制冷剂储存、充装、混合和经营项目可行性研究报告工程编号：HZ2010NO180淮北市工程咨询研究院TEL：400-8871-6019第二章市场预测2.1制冷剂行业发展分析对制冷剂行业来说，2009年并不是一个轻松的年份。虽然到2009年年底时，制冷剂的销售状况已经可以用“红火”来形容，但2009年年初，市场需求量很小，特别是第一季度，R22制冷剂的价格甚至跌到了每吨7000～8000元。受2008年年底及2009年年初全球经济下滑的影响，中国的制冷剂企业在2009年年初时受到冲击，到2009年年中，由于国内“家电下乡”等政策以及海外需求上升等因素的推动，制冷剂市场出现了需求回暖。但是又出现新的问题：英力士等海外化工企业部分装置关闭，导致制冷剂的上游原材料三氯乙烯的供应开始吃紧(由于欧洲及美国逐步淘汰R22及R134a制冷设备，全球为制冷剂生产配套的氯碱生产装置关停，进而使制冷剂的主要原料三氯甲烷供应紧张)，三氯乙烯的价格开始上涨，致使制冷剂企业生产利润大幅度缩水。2009年，是制冷剂市场需求上行及技术升级的一年。R22：经历