古井贡酒：XXXX年第三季度报告全文

安徽古井贡酒股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1安徽古井贡酒股份有限公司2010201020102010年第三季度季度报告全文§1111重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人余林、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)夏雪云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2222公司基本情况2.12.12.12.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,635,995,493.631,342,230,542.7821.89归属于上市公司股东的所有者权益（元）868,575,842.25807,997,950.937.50股本（股）235,000,000.00235,000,000.000.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.703.447.562010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）389,188,006.9445.911,245,535,379.9028.14归属于上市公司股东的净利润（元）35,440,901.28245.13142,827,891.32211.32经营活动产生的现金流量净额（元）--291,632,207.173.69每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--1.243.33基本每股收益（元/股）0.15275.000.61205.00稀释每股收益（元/股）0.15275.000.61205.00加权平均净资产收益率（%）4.082.6217.0410.50扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.701.3615.609.72非经常性损益项目年初至报告期末金额附注除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,015,223.14合计12,015,223.14-2.22.22.22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）14,126前十名无限售条件流通股股东持股情况安徽古井贡酒股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类安徽古井集团有限责任公司135,702,011人民币普通股GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED7,385,350境内上市外资股中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金5,430,771人民币普通股KGIASIALIMITED4,967,193境内上市外资股招商证券香港有限公司4,930,970境内上市外资股中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金3,344,868人民币普通股UBS(LUXEMBOURG)S.A.2,961,827境内上市外资股中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金2,735,924人民币普通股DRAGONBILLIONCHINAMASTERFUND2,095,507境内上市外资股BOCISECURITIESLIMITED1,824,030境内上市外资股§3333重要事项3.13.13.13.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、资产负债表指标：（1）货币资金：期末较年初增加53.02%，主要系报告期收入增加所致；（2）应收票据：期末较年初增加79.95%，主要系报告期收入增加所致；（3）应付账款：期末较年初增加30.92%，主要系报告期为在中秋旺季节约材料采购成本，提前备料所致；2、利润表指标（1）销售费用：报告期较上年同期增加77.58%，主要系报告期为扩大市场份额加大市场投入所致；（2）管理费用：报告期较上年同期增加68.74%，主要系报告期厂区改造、设备维修、社保费用比例调整因素影响所致；（3）财务费用：报告期较上年同期减少202.97%，主要系货币资金增加所致；（4）营业外收入：报告期较上年同期增加184.48%，主要系报告期收到土地补偿款影响损益；（5）所得税费用：报告期较上年同期发生额增加132.81%，主要系利润总额增加所致。3.23.23.23.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.13.2.13.2.13.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.23.2.23.2.23.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.33.2.33.2.33.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用安徽古井贡酒股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.2.43.2.43.2.43.2.4其他□适用√不适用3.33.33.33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.43.43.43.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.53.53.53.5其他需说明的重大事项3.5.13.5.13.5.13.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.23.5.23.5.23.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.63.63.63.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.13.6.13.6.13.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4444附录4.14.14.14.1资产负债表编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2010年09月30日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金552,495,823.19428,899,239.99361,051,750.67279,382,070.44结算备付金拆出资金交易性金融资产397,590.00283,075.00应收票据130,568,154.88129,813,855.5872,556,609.1170,878,563.08应收账款27,107,137.21364,055.2422,265,545.83369,465.04安徽古井贡酒股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4预付款项20,516,408.1310,764,538.912,361,064.821,930,281.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款25,820,763.92170,762,354.4321,498,541.96158,191,541.52买入返售金融资产存货424,256,250.36386,497,754.55366,230,129.14331,899,869.74一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,180,764,537.691,127,101,798.70846,361,231.53842,934,866.34非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资227,242,761.52300,000.00227,242,761.52投资性房地产32,693,051.2531,118,846.2531,272,097.2631,272,097.26固定资产335,131,348.79115,265,499.94357,250,551.32126,593,690.76在建工程10,855,546.3310,587,589.713,282,158.213,282,158.21工程物资42,500.0042,500.0042,500.0042,500.00固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产72,740,001.7927,544,143.3881,882,011.1935,498,033.88开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产3,768,507.781,396,456.8121,839,993.2718,947,861.18其他非流动资产非流动资产合计455,230,955.94413,197,797.61495,869,311.25442,879,102.81资产总计1,635,995,493.631,540,299,596.311,342,230,542.781,285,813,969.15流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款86,837,981.2473,230,549.4166,328,864.9662,462,032.03预收款项334,575,795.14533,761,331.5898,300,223.30252,956,083.41卖出回购金融资产款安徽古井贡酒股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5应付手续费及佣金应付职工薪酬99,027,591.4657,868,856.1293,609,527.7363,894,271.86应交税费138,160,932.2189,996,192.93170,539,356.25107,010,823.86应付利息应付股利其他应付款105,795,101.3344,427,256.1897,267,619.6145,149,908.70应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债5,000,000.005,000,000.00其他流动负债流动负债合计764,397,401.38799,284,186.22531,045,591.85536,473,119.86非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债3,022,250.001,812,250.003,187,000.001,977,000.00非流动负债合计3,022,250.001,812,250.003,187,000.001,977,000.00负债合计767,419,651.38801,096,436.22534,232,591.85538,450,119.86所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）235,000,000.00235,000,000.00235,000,000.00235,000,000.00资本公积326,064,758.92288,184,010.28326,064,758.92288,184,010.28减：库存股专项储备盈余公积69,977,281.4964,938,139.6669,977,281.4964,938,139.66一般风险准备未分配利润237,533,801.84151,081,010.15176,955,910.52159,241,699.35外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计868,575,842.25739,203,160.09807,997,950.93747,363,849.29少数股东权益所有者权益合计868,575,842.25739,203,160.09807,997,950.93747,363,849.29负债和所有者权益总计1,635,995,493.631,540,299,596.311,342,230,542.781,285,813,969.154.24.24.24.2本报告期利润表编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2010年7-9月单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入389,188,006.94225,109,797.74266,729,235.79155,750,897.70安徽古井贡酒股份有限公司2010年第三季度季度报告全文6其中：营业收入389,188,006.94225,109,797.74266,729,235.79155,750,897.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本343,995,427.67201,266,953.84252,011,460.61182,391,590.60其中：营业成本1