华润三九医药股份有限公司

华润三九医药股份有限公司2009年年度报告二○一○年三月1华润三九医药股份有限公司2009年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。独立董事刘萍女士由于工作原因未能出席审议本次年报的董事会会议，授权独立董事苏庆民先生代行表决权。公司法定代表人宋清先生、财务总监郭其志先生、财务部部长陈碧絮女士声明：保证2009年年度报告中财务报告的真实、完整。2目录一、公司基本情况简介………………………………………………………………3二、公司会计数据和业务数据摘要…………………………………………………3三、股本变动及股东情况……………………………………………………………5四、董事、监事、高级管理人员及员工情况………………………………………8五、公司治理结构……………………………………………………………………15六、股东大会简介……………………………………………………………………18七、董事会报告………………………………………………………………………19八、监事会报告………………………………………………………………………32九、重要事项…………………………………………………………………………34十、公司财务报告……………………………………………………………………43十一、备查文件目录……………………………………………………………………1833一一、、公公司司基基本本情情况况简简介介（一）公司法定中文名称：华润三九医药股份有限公司公司英文名称：ChinaResourcesSanjiuMedical&PharmaceuticalCo.,Ltd.（二）公司法定代表人：宋清（三）公司董事会秘书：周辉联系电话：0755—83360999转3579电子信箱：[e-mail]联系传真：0755—82118858（四）公司注册及办公地址：广东省深圳市罗湖区银湖路口联系电话：0755—83360999联系传真：0755—82118858邮编：518029国际互联网网址：（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：华润三九股票代码：000999（七）企业法人营业执照注册号：440301103302647国税税务登记号码：440301710924590地税税务登记号码：440303710924590（八）公司聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所注册地址：北京东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼15、16层二二、、公公司司会会计计数数据据和和业业务务数数据据摘摘要要（（一一））主主要要会会计计数数据据（（单单位位：：元元））1、本报告期主要财务数据营业利润884,966,043.47利润总额904,456,358.034净利润761,590,017.18归属于上市公司股东的净利润709,489,009.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润678,934,771.89经营活动产生的现金流量净额855,051,790.072、扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益309,788.15计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,482,676.79单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,836,553.05与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,237,500.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响11,701,146.36同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-57,319.73企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,009,788.66其他符合非经常性损益定义的损益项目7,084,232.42除上述各项之外的其他营业外收入和支出424,872.39合计30,554,238.09-3、报告期末公司前三年主要会计数据2009年2008年本年比上年增减（％）2007年调整前调整后调整后调整前调整后营业总收入4,852,717,039.334,316,186,884.354,352,937,276.1211.48%3,397,843,587.893,477,561,188.03利润总额904,456,358.03645,995,531.65644,401,067.6940.36%384,427,466.48400,802,558.86归属于上市公司股东的净利润709,489,009.98500,086,807.47498,492,343.5142.33%279,797,200.15281,888,086.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润678,934,771.89454,031,580.49434,761,996.0056.16%211,364,955.95169,907,375.56经营活动产生的现金流量净额855,051,790.071,116,375,222.641,116,226,625.78-23.40%605,297,194.62623,932,704.102009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产5,631,417,009.575,051,457,903.815,111,173,187.8710.18%7,773,389,335.697,937,710,326.70归属于上市公司股东的所有者权益3,686,286,083.773,200,048,134.303,197,075,615.1515.30%2,729,813,927.802,777,201,730.25股本978,900,000.00978,900,000.00978,900,000.000.00%978,900,000.00978,900,000.00（（二二））主主要要财财务务指指标标（（单单位位：：元元））：：2009年2008年本年比上年增减（％）2007年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益（元/股）0.720.510.5141.18%0.28580.29稀释每股收益（元/股）0.720.510.5141.18%0.28580.29扣除非经常性损益后的基本每0.690.46380.4456.82%0.21590.17365股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）21.30%16.76%16.91%4.39%10.73%10.77%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.22%15.21%14.74%5.48%8.13%6.49%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.871.141.14-23.68%0.620.642009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.773.273.2715.29%2.792.84三三、、股股本本变变动动及及股股东东情情况况（（一一））股股本本变变动动情情况况1、股本变动情况表（截止2009年12月31日，单位：股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份640,904,58265.47%000-8,329,988-8,329,988632,574,59464.62%1、国家持股0000000002、国有法人持股630,900,00064.45%000-8,329,988-8,329,988622,570,01263.60%3、其他内资持股10,000,0001.02%0000010,000,0001.02%其中：境内非国有法人持股10,000,0001.02%0000010,000,0001.02%境内自然人持股0000000004、外资持股000000000其中：境外法人持股000000000境外自然人持股0000000005、高管股份4,58200000004,5820二、无限售条件股份337,995,41834.53%0008,329,9888,329,988346,325,40635.38%1、人民币普通股337,995,41834.53%0008,329,9888,329,988346,325,40635.38%2、境内上市的外资股0000000003、境外上市的外资股0000000004、其他000000000三、股份总数978,900,000100.00%00000978,900,000100.00%限售股份变动情况表股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期华润医药控股有限公司579,394,205042,019,587621,413,792股改承诺2013年12月三九企业集团（深圳南方制药厂）42,019,5870-42,019,5870--厦门阜成贸易发展有限公司10,000,0000010,000,000股改承诺-厦门国际信托有限公司6,240,5066,240,50600-2009年12月9日江阴市基础产业总公司1,961,3021,961,30200-2009年12月9日深圳九先生物工程有限公司652,99000652,990股改承诺-惠州市壬星工贸有限公司503,23000503,230股改承诺-深圳市先达明物业管理有限公司128,180128,18000-2009年12月9日高管股4,582004,582高管持股-合计640,904,5828,329,9880632,574,594－－62、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况截至报告期末为止的前三年，本公司不存在股票发行情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况2009年12月9日，厦门国际信托有限公司、江阴市基础产业总公司以及深圳市先达明物业管理有限公司所持有的限售股份合计8,329,988股解除限售，2010年2月25日，厦门阜成贸易发展有限公司所持有的限售股份8,915,009股解除限售，可上市流通。公司股权分置改革方案实施至今，公司的股份总数不变。(3)现存的内部职工股情况本公司无内部职工股。（（二二））股股东东及及实实际际控控制制人人情情况况介介绍绍1、报告期末股东总数截止2009年12月31日，公司股东总数为30,613户。2、前十名股东持股情况（截至2009年12月31日）股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量华润医药控股有限公司国有法人63.48%621,413,792621,413,7927,800,000中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深1.23%12,083,3750-厦门阜成贸易发展有限公司境内非国有法人1.02%10,000,00010,000,00010,000,000华宝兴业行业精选股票型证券投资基金1.01%9,857,7500-华安中小盘成长股票型证券投资基金0.82%8,002,5820-广发聚富开放式证券投资基金0.67%6,526,0730-上投摩根内需动力股票型证券投资基金0.66%6,440,3160-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金0.64%6,312,4360-华安创新证券投资基金0.59%5,805,2600-华夏红利混合型开放式证券投资基金0.54%5,293,8230-注：1）截止报告期末，华润医药控股有限公司所持7,800,000股国有法人股作为股改方案追送股份而冻