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北京双鹭药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文1北京双鹭药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人徐明波、主管会计工作负责人徐明波及会计机构负责人(会计主管人员)席文英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,326,457,446.471,248,572,870.706.24%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,255,645,922.331,190,751,515.925.45%股本（股）252,980,000.00252,980,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.964.715.31%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）127,031,084.5489,700,312.9241.62%归属于上市公司股东的净利润（元）75,158,156.4156,162,311.8533.82%经营活动产生的现金流量净额（元）34,237,462.7956,397,845.08-39.29%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1350.224-39.73%基本每股收益（元/股）0.2970.22333.18%稀释每股收益（元/股）0.2960.22133.94%加权平均净资产收益率（%）6.12%5.65%0.47%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.04%5.63%0.41%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益555,065.00对外委托贷款取得的损益663,750.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,665.71少数股东权益影响额-2,082.15所得税影响额-180,655.82合计1,025,411.32-北京双鹭药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）14,785前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类新乡白鹭化纤集团有限责任公司56,387,540人民币普通股徐明波56,321,970人民币普通股全国社保基金一零九组合6,402,701人民币普通股全国社保基金一零四组合5,800,000人民币普通股中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金4,699,998人民币普通股中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金3,720,000人民币普通股中国银行－易方达策略成长证券投资基金3,420,000人民币普通股汪滨3,243,600人民币普通股交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金2,584,664人民币普通股交通银行－科瑞证券投资基金2,523,733人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收票据报告期末比期初增长63.15%，系部分客户以银行承兑汇票支付货款增加所致。2、预付账款报告期末比期初增长68.8%，系购买原材料、设备，支付技术服务费等所致。3、预收款项报告期末比期初增长70.31%，系采取预收货款的品种增加所致。4、投资收益比上年同期增长148.05%，主要系按权益法核算投资北京普仁鸿、南京卡文迪许等公司的投资收益增加所致。5、营业收入比上年同期增长41.62%，主要系新产品增加，多个药品列入医保目录，销售增加所致。6、营业成本比上年同期增长140.66%，主要系原材料、人工等成本增加所致。7、资产减值损失比上年同期增长224.72%，主要系应收账款、其他应收款增加，相应计提的减值损失增加所致。8、公允价值变动收益比上年同期增长144.26%，主要系股票公允价值变动所致。9、营业利润、利润总额及净利润比上年同期分别增长35.29%、33.87%和33.82%的原因（1）营业收入稳健增长，保持了良好增长态势。（2）继续推进和完善学术推广主导下的直销、经销并存的营销模式，在确保主营业务收入稳健增长的同时较好地控制了销售费用及管理费用的增加。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用北京双鹭药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文33.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用2011年3月31日，公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于收购北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》。公司以现金出资2,712万元受让北京京石立迈生物技术有限公司所持有的北京普仁鸿医药销售有限公司12％股权。本次收购价格参照普仁鸿2010年盈利情况并依据2009年、2010年收购价格和普仁鸿目前营销渠道资源及未来成长性由交易双方协商确定，收购股权价款的总额为2,712万元。公司曾于2009年3月30日收购普仁鸿17.20％股权，并于2010年3月31日收购普仁鸿15.80％股权，本次收购完成后公司将持有北京普仁鸿医药销售有限公司45％股权，成为该公司第一大股东。3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）新乡白鹭化纤集团有限责任公司2010年9月3日作出承诺：在未来六个月内（自2010年9月3日至2011年3月2日），不对所持有的双鹭药业股票56,387,540股进行转让或者委托他人管理所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购所持有的股份。报告期内已严格履行完毕3.4对2011年1-6月经营业绩的预计2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：50.00%～～80.00%公司预计2011年1-6月归属上市公司股东的净利润比上年同期增长50%到增长80%之间。2010年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：134,734,598.15业绩变动的原因说明公司主要产品销售收入和利润增加，公司参股公司收益增加。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益1股票600028中国石化5,255,000.00500,0004,265,000.0035.19%235,000.002股票601857中国石油2,889,100.00173,0002,058,700.0016.99%117,640.003股票601958金钼股份662,800.0048,0001,276,320.0010.53%112,800.00北京双鹭药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文44股票600704中大股份800,400.0060,0001,018,200.008.40%50,400.00期末持有的其他证券投资4,479,760.00-3,502,445.0028.89%49,876.82报告期已出售证券投资损益----0.00合计14,087,060.00-12,120,665.00100%565,716.82§4附录4.1资产负债表编制单位：北京双鹭药业股份有限公司2011年03月31日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金462,617,097.08293,256,648.36445,892,088.25294,144,778.78结算备付金拆出资金交易性金融资产12,120,665.0010,953,760.0011,565,600.0010,418,080.00应收票据1,820,327.881,820,327.881,115,743.411,115,743.41应收账款154,372,188.19153,071,114.16138,822,721.00137,668,732.97预付款项99,044,306.4676,161,575.2258,674,907.7338,371,426.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息3,392,197.69992,491.923,055,507.91363,335.48应收股利其他应收款1,131,850.9537,476.861,090,182.2530,036,838.56买入返售金融资产存货40,465,337.8642,377,191.6929,522,919.8928,395,154.17一年内到期的非流动资产25,547,000.00245,000.0025,547,000.00245,000.00其他流动资产50,000,000.0050,000,000.00流动资产合计850,510,971.11578,915,586.09765,286,670.44540,759,090.29非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产80,868,000.0080,868,000.0092,943,000.0092,943,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资138,148,225.66243,959,206.20133,656,685.27208,967,665.81投资性房地产固定资产179,588,666.20134,018,877.57180,770,347.14135,032,716.19在建工程1,836,310.881,311,925.181,443,232.481,077,446.18工程物资固定资产清理生产性生物资产北京双鹭药业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文5油气资产无形资产36,329,533.2216,365,047.5937,275,135.6216,993,798.09开发支出31,104,158.4031,104,158.4030,543,649.4030,543,649.40商誉长期待摊费用2,756,868.512,930,966.49递延所得税资产5,314,712.493,686,880.223,723,183.861,829,329.71其他非流动资产非流动资产合计475,946,475.36511,314,095.16483,286,200.26487,387,605.38资产总计1,326,457,446.471,090,229,681.251,248,572,870.701,028,146,695.67流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款10,436,786.0210,279,746.148,051,219.217,865,504.01预收款项4,058,816.074,045,816.072,383,127.872,370,127.87卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1,997,507.931,769,345.912,044,607.261,781,428.62应交税费29,128,748.8423,003,122.3420,759,152.2815,