海澜之家2016年年报(word版)

2016年年度报告1/114公司代码：600398公司简称：海澜之家海澜之家股份有限公司2016年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以2016年12月31日总股本4,492,757,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.90元（含税），共计派发2,201,451,382.76元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示√适用□不适用公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、运营风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。十、其他□适用√不适用2016年年度报告2/114目录第一节释义.....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................3第三节公司业务概要.....................................................................................................................6第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................8第五节重要事项...........................................................................................................................20第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................26第七节优先股相关情况...............................................................................................................30第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................31第九节公司治理...........................................................................................................................35第十节公司债券相关情况...........................................................................................................37第十一节财务报告...........................................................................................................................38第十二节备查文件目录.................................................................................................................1142016年年度报告3/114第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、海澜之家指海澜之家股份有限公司海澜集团指本公司控股股东海澜集团有限公司圣凯诺指本公司控股子公司圣凯诺服饰有限公司爱居兔指江阴爱居兔服装有限公司海一家指江阴海一家服饰有限公司（原江阴百衣百顺服饰有限公司）公司章程指海澜之家股份有限公司章程股东大会指海澜之家股份有限公司股东大会董事会指海澜之家股份有限公司董事会监事会指海澜之家股份有限公司监事会上交所指上海证券交易所元、万元指人民币元、人民币万元第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称海澜之家股份有限公司公司的中文简称海澜之家公司的外文名称HEILANHOMECO.,LTD公司的外文名称缩写HEILANHOME公司的法定代表人周建平二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名许庆华卞晓霞、薛丹青联系地址江苏省江阴市新桥镇江苏省江阴市新桥镇电话[phone]（0510）86121071传真[phone]（0510）86126877电子信箱[e-mail][e-mail]三、基本情况简介公司注册地址江苏省江阴市新桥镇公司注册地址的邮政编码214426公司办公地址江苏省江阴市新桥镇公司办公地址的邮政编码214426公司网址@heilanhome.com2016年年度报告4/114公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点证券投资部四、信息披露及备置地点》五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所海澜之家600398凯诺科技六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址南京建邺区江东中路106号1907室签字会计师姓名骆竞、陆德忠报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称华泰联合证券有限责任公司办公地址上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋22层签字的财务顾问主办人姓名王骥跃、田来持续督导的期间2014年1月15日-2017年12月31日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年营业收入16,999,591,676.2215,830,109,605.837.3912,338,441,100.72归属于上市公司股东的净利润3,122,647,316.532,953,131,679.305.742,374,772,139.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,067,129,051.912,907,546,340.095.492,241,164,669.63经营活动产生的现金流量净额2,927,780,740.382,787,161,941.345.051,923,411,728.922016年末2015年末本期末比上年同期末增减（%）2014年末归属于上市公司股东的净资产10,044,013,957.788,289,167,771.6621.177,040,849,480.37总资产24,376,793,663.6523,441,736,536.413.9918,530,432,040.44(二)主要财务指标主要财务指标2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年基本每股收益（元／股）0.700.666.060.54扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.680.654.620.51加权平均净资产收益率（%）34.6440.02减少5.38个百分点40.63扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）34.0339.40减少5.37个百分点38.34报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用2016年年度报告5/114期末总股本的情况说明：因2014年公司实施的发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组交易行为构成反向收购，导致合并报表的期末总股本为1,168,117,060股（即会计上的母公司总股本），但公司实际发行在外的普通股数量为4,492,757,924股（即法律的母公司总股本）。公司2014年每股收益的计算方法：根据反向收购的相关规定，发生反向购买当期（即2014年度），用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为：（1）自当期期初至购买日（即2014年1-2月），发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量（即公司向海澜之家服饰有限公司的股东发行的普通股3,846,153,846股）；（2）自购买日至期末（即2014年3-12月）发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数（即4,492,757,924股）。反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数（即3,846,153,846股）计算确定。公司2015年、2016年的每股收益按照公司实际发行在外的普通股数量4,492,757,924股计算确定。八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用九、2016年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入5,130,544,753.453,631,969,915.893,304,834,219.604,932,242,787.28归属于上市公司股东的净利润957,618,848.39815,219,968.79641,585,108.52708,223,390.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润923,750,513.82798,828,658.54639,160,034.41705,389,845.14经营活动产生的现金流量净额754,539,948.41-21,653,824.54-80,014,075.842,274,908,692.35季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2016年金额2015年金额2014年金额非流动资产处置损益1,177,623.19-2,657,041.68-57,405,090.83