哈药股份07年度报表

哈药集团股份有限公司2007年年度报告哈药集团股份有限公司2007年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介.................................................................3三、主要财务数据和指标：.............................................................4四、股本变动及股东情况...............................................................5五、董事、监事和高级管理人员.........................................................7六、公司治理结构....................................................................10七、股东大会情况简介................................................................14八、董事会报告......................................................................14九、监事会报告......................................................................21十、重要事项........................................................................22十一、财务会计报告..................................................................28十二、备查文件目录..................................................................72哈药集团股份有限公司2007年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人郝伟哲，主管会计工作负责人刘永及会计机构负责人（会计主管人员）刘永应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：哈药集团股份有限公司公司法定中文名称缩写：哈药股份公司英文名称：HARBINPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD.公司英文名称缩写：HPGC2、公司法定代表人：郝伟哲3、公司董事会秘书：孟晓东电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：哈尔滨市道里区友谊路431号公司证券事务代表：苗雨电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：哈尔滨市道里区友谊路431号4、公司注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号公司办公地址：哈尔滨市道里区友谊路431号邮政编码：150018公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司证券部6、其他有关资料公司首次注册登记日期：1991年12月28日公司法人营业执照注册号：2301091345031（5-1）公司税务登记号码：230109128175037公司组织结构代码：12817503-7公司聘请的境内会计师事务所名称：辽宁天健会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦哈药集团股份有限公司2007年年度报告4三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润616,570,555.20利润总额624,132,961.08归属于上市公司股东的净利润591,806,581.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润628,908,038.27经营活动产生的现金流量净额650,162,694.70(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-10,867,514.70计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外16,341,248.53债务重组损益-2,755,416.44企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-33,164,504.00除上述各项之外的其他营业外收支净额1,941,201.49其他（应付福利费冲回）-12,925,498.29所得税影响数3,564,876.42非控制权益损益影响数764,149.76合计-37,101,457.23(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2006年主要会计数据2007年调整后调整前本年比上年增减(%)2005年营业收入8,290,269,901.039,267,800,858.549,267,800,858.54-10.558,564,552,779.37利润总额624,132,961.08669,606,709.90670,810,965.28-6.79647,059,104.45归属于上市公司股东的净利润591,806,581.04467,319,883.82461,606,327.5026.64456,151,984.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润628,908,038.27483,894,144.98478,180,588.6629.97465,035,253.80基本每股收益0.480.380.3726.320.37扣除非经常性损益后的基本每股收益0.510.390.3930.770.37全面摊薄净资产收益率（%）11.7310.4810.64增加1.25个百分点11.84加权平均净资产收益率（%）12.4611.0911.27增加1.37个百分点12.60扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）12.4610.8511.03增加1.61个百分点12.07扣除非经常性损益后13.2411.4811.68增加1.76个12.85哈药集团股份有限公司2007年年度报告5的加权平均净资产收益率（%）百分点经营活动产生的现金流量净额650,162,694.70738,083,489.43738,083,489.43-11.91757,762,170.68每股经营活动产生的现金流量净额0.520.590.59-11.860.612006年末2007年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)2005年末总资产9,449,811,859.559,541,980,929.439,395,838,689.46-0.978,630,610,278.40所有者权益（或股东权益）5,046,442,733.644,459,102,084.924,336,611,865.5713.173,854,176,093.16归属于上市公司股东的每股净资产4.063.593.4913.093.10四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份431,705,86634.76431,705,86634.76境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计431,705,86634.76431,705,86634.76二、已上市流通股份1、人民币普通股810,299,60765.24810,299,60765.242、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计810,299,60765.24810,299,60765.24三、股份总数1,242,005,4731001,242,005,473100哈药集团股份有限公司2007年年度报告62、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数22,949前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减股份类别持有非流通股数量质押或冻结的股份数量哈药集团有限公司国有法人34.76431,705,866未流通431,705,8660中国建银投资有限责任公司其他14.40178,892,665178,892,665已流通0南方证券有限公司其他11.77146,245,225-572,335,557已流通0新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪其他4.2452,694,06352,694,063已流通未知深圳市创新投资集团有限公司其他4.2052,200,97952,200,979已流通未知中国证券投资者保护基金有限责任公司其他2.6532,973,44632,973,446已流通未知中国农业银行上海市分行其他1.2715,811,33315,811,333已流通未知上海市五角场农村信用合作社联合社其他1.1213,881,41613,881,416已流通未知青岛港务局西港公司其他0.9311,565,49811,565,498已流通未知上海市浦东环线工程建设公司其他0.9311,562,98711,562,987已流通未知前十名流通股股东持股情况股东名称持有流通股的数量股份种类中国建银投资有限责任公司178,892,665人民币普通股南方证券有限公司146,245,225人民币普通股新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪52,694,063人民币普通股深圳市创新投资集团有限公司52,200,979人民币普通股中国证券投资者保护基金有限责任公司32,973,446人民币普通股中国农业银行上海市分行15,811,333人民币普通股上海市五角场农村信用合作社联合社13,881,416人民币普通股哈药集团股份有限公司2007年年度报告7青岛港务局西港公司11,565,498人民币普通股上海市浦东环线工程建设公司11,562,987人民币普通股中信银行股份有限公司广州分行9,670,878人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知公司前十名流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。①公司于2008年2月18日发布提示性公告，公告了南方证券股份有限公司进行破产清算，将我公司股票等证券资产向其债权人进行分配的有关事宜。南方证券股份有限公司破产清算组作为信息披露义务人，于2月19日公告了简式权益变动报告书，对该事宜进行了披露。公司前十大流通股东中除南方证券外，均为南方证券有限公司的债权人或拥有哈药股票取回权的取回权人。②截止报告期末，另有18,178,629股票，因南