四川沱牌曲酒股份有限公司四川沱牌曲酒股份有限公司四...

四川沱牌曲酒股份有限公司四川沱牌曲酒股份有限公司四川沱牌曲酒股份有限公司四川沱牌曲酒股份有限公司6007026007026007026007022008200820082008年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告四川沱牌曲酒股份有限公司2008年年度报告1目目目目录录录录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................6六、公司治理结构.....................................................................10七、股东大会情况简介.................................................................13八、董事会报告.......................................................................13九、监事会报告.......................................................................23十、重要事项.........................................................................23十一、财务会计报告...................................................................25十二、备查文件目录...................................................................86四川沱牌曲酒股份有限公司2008年年度报告2一一一一、、、、重要提示重要提示重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二二二二、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司法定中文名称四川沱牌曲酒股份有限公司公司法定中文名称缩写沱牌曲酒公司法定英文名称TUOPAIYEASTLIQUORCO.,LTD.SICHUAN公司法定代表人李家顺公司董事会秘书情况董事会秘书姓名马力军董事会秘书联系地址四川省射洪县柳树镇中街149号董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名周建证券事务代表联系地址四川省射洪县柳树镇中街149号证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址四川省射洪县柳树镇中街149号公司办公地址四川省射洪县柳树镇中街149号公司办公地址邮政编码629209公司国际互联网网址@tuopai.cn公司选定的信息披露报纸名称中国证券报上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、23楼三三三三、、、、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要：：：：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润78,338,631.32利润总额74,332,193.58归属于上市公司股东的净利润41,484,558.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,223,371.83经营活动产生的现金流量净额272,004,640.39(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-468,522.10计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外250,000.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益54,590.92除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,574,882.49合计-2,738,813.67(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2006年2008年2007年本年比上年增减(%)调整后调整前营业收入871,018,080.71900,064,881.69-3.23877,875,190.49811,087,407.87利润总额74,332,193.5868,515,214.518.4926,003,533.5225,240,686.34归属于上市公司股东的净利润41,484,558.1641,354,176.400.3219,947,226.1519,941,247.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,223,371.8339,853,778.8810.96587,070.90-11,272,687.64基本每股收益（元／股）0.12300.12260.330.05910.0591稀释每股收益（元／股）0.12300.12260.330.05910.0591扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.13110.118210.910.0017-0.0334全面摊薄净资产收益率（%）2.352.40减少0.05个百分点1.181.20加权平均净资产收益率（%）2.382.40减少0.02个百分点1.181.20扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.502.31增加0.19个百分点0.03-0.68扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.532.31增加0.22个百分点0.03-0.68经营活动产生的现金流量净额272,004,640.39-221,340,203.65222.892,288,073.932,490,893.24每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.8064-0.6562222.890.00680.00742006年末2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)调整后调整前总资产2,747,334,156.342,763,333,944.76-0.582,548,941,573.792,519,735,649.37所有者权益（或股东权益）1,766,123,222.131,724,638,663.972.411,693,403,487.571,664,783,477.30归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5.245.112.545.024.94四川沱牌曲酒股份有限公司2008年年度报告4四四四四、、、、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股95,065,72228.181,631,8691,631,86996,697,59128.673、其他内资持股7,003,9582.08-7,003,958-7,003,95800其中：境内非国有法人持股7,003,9582.08-7,003,958-7,003,95800境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计102,069,68030.26-5,372,089-5,372,08996,697,59128.67二、无限售条件流通股份1、人民币普通股235,230,32069.745,372,0895,372,089240,602,40971.332、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计235,230,32069.745,372,0895,372,089240,602,40971.33三、股份总数337,300,000100337,300,000100股份变动的过户情况报告期内，广厦房产和顺发贸易按承诺向公司控股股东偿还了股改时为其代垫的对价股份共计7,003,958股，偿还对价股份分别于2008年4月23日过户至公司控股股东名下。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期四川沱牌集团有限公司95,065,7225,372,0897,003,95896,697,591股权分置改革承诺2008年4月8日四川省射洪广厦房地产开发公司5,222,249-5,222,2490四川省射洪顺发贸易公司1,781,709-1,781,7090公司控股股东代其支付股改对价，需先向控股股东偿还对价股份后方可流通。合计102,069,6805,372,089-96,697,591//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况公司近三年没有股票发行与上市公司情况。2、公司股份总数及结构的变动情况2008年4月8日，根据公司股权分置改革承诺，公司有限售条件的股份5,372,089股上市流通，其中有限售条件股份为96,697,591股，占股份总数的28.67%，无限售条件股份为240,602,409股，占股份总数的71.33%。公司总股本不变，股份结构发生变化。四川沱牌曲酒股份有限公司2008年年度报告53、现存的内部职工股情况本报告期内公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数68,240户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量四川沱牌集团有限公司国有法人31.85107,441,768096,697,591质押70,000,000四川省射洪广厦房地产开发公司境内非国有法人3.4911,777,7510未知中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金其他2.237,532,3127,532,312未知四川省射洪顺发贸易公司境内非国有法人1.194,018,2910未知招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金其他0.983,30