团风长兴购物广场配送中心项目本期实施报告

团风长兴购物广场配送中心项目本期实施报告为了更好的履行服务农业、农村、农民，加强经营服务网络建设步伐，努力实现经济效益和社会效益双赢，按照国务院《关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发[2009]40号）以及省供销社《关于进一步加强项目建设的指导意见》（鄂合发[2010]7号）精神，结合财政部、全国总社《关于组织申报2010年新网工程专项资金的通知》，团风长兴购物广场日用消费品配送中心作为2010年“新网工程”重点项目向上级申报，申请财政贷款贴息额度为40万元。本期实施报告如下：一、项目单位基本情况“团风长兴购物广场配送中心”项目，由团风长兴购物广场承建。团风长兴购物广场隶属于团风县供销社，集体所有制企业，2006年12月份登记注册成立，法人代表程智，注册资金1150万元（县供销社出资比例100%），2008年12月正式投入商业运营。购物广场总占地面积8460平方米，总建筑面积10776平方米，是集购物、餐饮、住宿等于一体的综合性商业中心。购物广场现有员工360多人，总资产1880万元，净资产1259万元，资产负债率33.03%，资产利润率5.8%。购物广场自投入运营以来，不断加强经营管理，确保企业经营运转有序，努力实现最大的经济效益和社会效益。按照购物广场的总体规划，进一步完善配送中心项目功能、规划、设计配送中心建设，配送中心设有商品仓储区，建筑面积4200平方米；办公信息区，建筑面积1400平方米；样品展示区，建筑面积400平方米；配套工程及辅助设施：供电、给排水、消防、运输车及其它配套。二、项目的最终目标和分年任务1．建设的内容团风县长兴购物广场配送中心建设工程，项目主要共分为：商品仓储区、样品展示区、办公信息区以及配套设施区。主体工程为钢筋混凝土结构，二层，一层尽高六米，二层尽高四米，地面采用瓷砖，楼内墙粉白色乳胶漆，门窗为塑钢窗，楼外墙粘贴瓷砖，层面采用聚氨酯一次成型，防水保温结构。附属工程：①给排水按《建筑设计规范》GBJ15-88施工，②消防安全按《建筑设计防火规范》GB50016-87（2001年版）、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ84-85施工，③供电方案。采用380/220V三相四线制。灯头电压采用220V。④防雷措施，按三类防雷实施。2．建筑时间安排2009年6月前，完成市场调查，可行性论证、规划、选址、项目的审批；2009年7月到2010年12月，主体工程及附属工程完工；2011年5月竣工验收。3．资金安排配送中心总投资600万元，其中自筹200万元，银行贷款400万元；其中：主体工程造价480万元，附属工程造价120万元。4．经营范围以日用消费品为主导物流品种，提供与信息咨询商业服务。5．经营方式以电子交易平台为主，进行日用消费品的配送制，履盖面达全县10个乡镇287个行政村的80%以上。6．网点建设在现有的282个日用品店中选取一部分作为配送的示范店，对示范店按照“万村千乡”市场工程和村级综合服务社建设标准，搞好店容店貌建设与改造，实行统一标识，统一质量管理体系，并对示范店实行补贴，然后整体推进，实现每个乡镇村都有配送网点。7．加强协调积极与财政、工商、税务、食品药监、卫生、银行等部门进行沟通协调，为配送中心及各网点建设营造良好的发展环境。三、项目实施主要内容和特色1．团风素有小汉口之称。具有悠久的商品批发集散区位优势，历史上县内乡镇供销部门和商业部门以及周边县市罗田、浠水、麻城等设有办事处及商品采购储备仓库。2．水陆交通十分发达。106、318国道、武英高速、大广高速贯穿县内全境，距武汉、鄂州、黄石、黄冈均60分钟车程，县内各乡镇村都有水泥硬化路面，距最边远乡镇村也只有一小时多点的路程，罗霍洲深港码头正在规划建设中。3．得到了县委县政府的大力支持。团风县政府出台了专门的扶持供销社“新网工程”项目建设的政策，并发了专门的文件《县人民政府关于扶持“新网工程”项目建设的意见》（团政发[2009]5号）。4．得到了上级社的政策扶持。团风县供销社已被省社确定并上报总社2011年“薄弱与空白县经营网络振兴”县级供销社。5．项目建设地理条件优越。处在贯穿县城最为繁华的两条黄金街道的交汇处，闹市中心，人口稠密，商业氛围浓，是团风县最大的商贸中心。6．有着巨大的商业市场。由于广场规模大，功能全，城区居民及周边县、乡镇居民均可满足生活物资需求。另外，覆盖在全县乡镇村的日用品店网点多，覆盖面广。全县已有日用品店282个，年配送额可达3800多万元，长兴购物广场作为全县唯一的龙头配送企业，市场开拓、经济效益潜力巨大。7．为农服务的需要。供销社是农村现代流通的主导力量，大力发展“新网工程”建设，构建农村现代经营网络体系，是我们的主要目标。近年来，我们大力发展村级综合服务社建设，直接面向农村市场，已建成村级综合服务社43家，经省、市验收合格38家，今年计划建设60家。配送中心的建成可直接对村级综合服务社日用品店实行商品配送，使农民在家门口就能买到货真价实的放心产商品。四、项目本期实际发生的投资、支出情况团风长兴购物广场于2008年12月投入运营以来，商业氛围浓，显示了较强的商品购买力，效益十分可观，得到社会各界的好评和地方政府充分肯定，针对农村日用消费品经营网点连锁店的需要，作了大量的市场调查和网络规范建设，在全县282个较具规模的日用品消费连锁店进行软硬件设施建设，大部分店纳入了“万村千乡市场工程”验收并合格，为对接配送中心作了前期准备工作。经过反复酝酿，依据市场规律和市场的需求，在市场前景、经济效益与社会效益、交通条件等方面进行了可行性论证，向政府和规划部门递交立项报告，并报国土资源、建设、安全、质检、消防、环保等部门批准备案，经县行政服务中心招投标公司向社会进行了公开召标，项目由湖北恒胜建工集团承建，签订了建筑施工合同。项目规划主体工程分为商品仓储区、办公信息区、样品展示区以及配套的附属工程，供电、给排水、消防、运输车及其他。总建筑面积为6000平方米，其中：商品仓储区4200平方米，办公信息区1400平方米，样品展示区400平方米。项目资金测算和筹措：经有关部门预算主体工程投资为480万元，附属工程投资120万元，共投入600万元；项目资金来源为自筹200万元，向团风县信用合作联社分二批贷款，第一批200万元于二OO九年一月五日到帐，第二批贷款于二OO九年二月十日到帐。项目施工筹划：成立项目建设指挥专班，负责项目实施进程中的决策、指挥，以及对外谈判联系等，配备专职的施工监督员，负责项目施工质量、安全管理。建设工程实行专帐，资金专款专用，专人负责。配送中心项目得到了团风县人民政府和有关部门的大力支持和援助，于二OO九年三月起正式破土动工，与城建、供电、水厂等有关部门协调，实现了通路、通电、通水的“三通”前期工作，并顺利开展了场地平整和基础性建设，土建工程于二OO九年六月底完成。主体工程为二层钢筋混凝土结构构，建筑面积6000平方米，于二OO九年七月初开始建设，按照规划设计方案，保证对施工安全、施工质量进行跟踪监督，主体工程在2010年5月份底完工，附属工程在2010年12月中旬完工，全部工程完工交有关部门进行验收。项目建设进度以完成90%，项目实际支出540万元（全部计入在建工程科目），已支付给承建商450万元，（其中信用社贷款400万元、自筹50万元），前期和其它项目支付90万元，由自筹资金承。五、项目总体经济效益和社会效益该项目建设后，辐射覆盖周边县市300余个经营网点，年配送额3800万元，配送率达80%以上，并能提高市场占有份额，为消费者提供满意的价廉物美的日用消费品，直接让利给消费者，实现互利双赢，按3%计算缴纳增值税114万元，城市维护建设税和教育费附加11万元，利润135万元，应缴所得税34万元，实现利税总额为260万元。按投资收回预测，还款资金来源是可用计提的折旧费，摊销费和企业税后利润等，经计算，本项目借款偿还期为5年（含建设期），项目资金平衡率较强，投资回报有保障。团风长兴购物广场是团风县唯一的大型日用消费品集散广场，其配送中心建设成立，将成为全县最大的商贸中心和全县唯一的日用消费品配送中心，为全县282个日用消费品店提供快捷方便的进货渠道，并提供质优价廉的日用消费商品，杜绝假冒伪劣商品流向农村市场。日用消费品配送覆盖全县80%以上乡镇村，可安置就业人员180人。配送网点的覆盖，使农民不出远门，在家门口就能买到与城里一样的放心日用消费品。是团风县农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量。1．有利于繁荣地方经济，为团风县“六区”建设（承接产业转移的示范区、新农村建设的实验区、整洁有序的宜居区、全民创业的样版区、统筹发展的先行区、党建工程的创新区）和“三强”战略（工业经济强县、特色经济强乡镇、富民经济强村）作出贡献。2．有利于扩大就业。为本系统下岗人员和社会失业人员提供就业平台。3．有利于农村物流快速发展，满足消费者日益增长的物质需求，提供货真价实的日用消费品，促进社会综合事业的发展。二O一O年六月二十八日