客房部2014年经营分析1

2014年1月潞安戴斯店客房经营分析一、综合情况分析1、收入情况分析2、成本及费用对比分析3、客房迷你酒吧销量客房总实际收入与计划比与去年同期相比计划收入增长299.28%，实际收入增长628.41%。项目去年一月今年一月计划600043.002395850.00实际292887.002133415.00任务差307156.00262435.00完成率48.81%89.05%0.00500000.001000000.001500000.002000000.002500000.003000000.00计划实际任务差完成率去年1月今年1月1、各项收入情况分析客房主营收入其它杂项收入客房主营收入统计项目去年一月今年一月主营收入282185.002124227.0005000001000000150000020000002500000去年一月今年一月主营收入主营收入•客房主营收入与去年同期相比增长652.78%。其他杂项服务收入图020004000600080001000012000去年一月今年一月其他杂项其他杂项项目去年一月今年一月其他杂项3000.0010542.00其他杂项收入与去年同期相比增长251.40%。其它服务收入表收入类型收入明细去年一月今年一月租金收入817会议室2400.006900.00杂项收入客赔收入600.003642.00总计金额3000.0010542.00010002000300040005000600070008000租金收入杂项收入去年一月今年一月与去年同期相比租金收入增长187.50%，客赔收入增长507.00%。2、费用对比分析客房月出租率服务间夜消耗金额易耗品对比分析布草间夜消耗金额分析成本分摊对比图客房部月出租率月平均出租率:66.12%项目去年一月今年一月出租数6594622出租率9.16%66.12%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%去年一月今年一月出租率出租率月出租率与去年同期相比增长621.83%。服务用品间夜消耗金额项目去年一月今年一月消耗金额9305.3570282.52间/夜14.1215.21月平均服务用品间/夜15.21元13.413.613.81414.214.414.614.81515.215.4去年一月今年一月间夜间夜消耗金额与去年同期相比增长655.29%。主易耗品对比分析物品名称洗发液护发素沐浴液润肤露牙具A牙具B拖鞋A拖鞋B去年一月445.25157.55375.3897.35768.90321.541656.201043.70今年一月3238.681359.043033.181810.055428.906372.557644.0014053.200.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.0016000.00洗发液护发素沐浴液润肤露牙具A牙具B拖鞋A拖鞋B去年一月今年一月辅助易耗品对比分析表物品名称洗衣粉购物袋剃须刀丝瓜络卷纸面巾纸方抽纸去年一月264.00702.50403.1094.50166.5076.50178.86今年一月38.403570.001403.9060.00437.503409.182839.500.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00洗衣粉购物袋剃须刀丝瓜络卷纸面巾纸方抽纸去年一月今年一月易耗品月份领用分析一月份易耗品领用金额89431.60元，间/夜15.21元，属可控范围。客房布草清洗间夜消耗金额项目去年一月今年一月消耗金额3151.6526903.50间/夜4.785.8201234567去年一月今年一月间夜间夜客房布草清洗消耗金额与去年同期相比增长753.63%。布草洗涤总金额项目去年一月今年一月洗涤金额6492.7035495.950.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.0035000.0040000.00去年一月今年一月洗涤金额金额布草洗涤总金额与去年同期相比增长446.71%。布草洗涤成本分摊部门客房康乐中餐西餐宴会人力资源去年一月3151.65347.851354.40586.80803.10111.40今年一月26903.50950.855465.70416.501759.40-0.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.00客房康乐中餐西餐宴会人力资源去年一月今年一月客房布草洗涤异常分析一月份客房布草洗涤金额26903.50元，间/夜5.82元，处于正常水平。员工服洗涤金额项目去年一月今年一月洗涤金额25773.5024634.0024000.0024200.0024400.0024600.0024800.0025000.0025200.0025400.0025600.0025800.0026000.00去年一月今年一月工服洗涤费工服洗涤费工服洗涤金额与去年同期相比减少4.42%。员工制服洗涤成本分摊明细部门去年一月今年一月房务部客房2993.002403.00前厅2315.501184.00康乐1962.001131.00餐饮部中餐8084.008871.00西餐3578.003943.00宴会1116.00497.00其它部财务部1215.00947.00安全部1221.00895.00工程部859.00413.00人力资源1745.003860.00行政部219.00---销售部466.00381.00商品部---109.00小计25773.5024634.000.001000.002000.003000.004000.005000.006000.007000.008000.009000.0010000.00客房前厅康乐中餐西餐宴会财务安全工程人力行政销售商品房务部餐饮部其他部门去年一月今年一月员工制服洗涤异常分析一月份制服洗涤金额为24634.00元，属可控范围。客衣收入项目去年一月今年一月洗涤金额437.002044.000.00500.001000.001500.002000.002500.00去年一月今年一月客衣收入客衣收入客衣收入与去年同期相比增长367.73%。清洁剂用品消耗金额日平均消耗金额：380.53元项目去年一月今年一月消耗金额9312.6311415.880.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.00去年一月今年一月消耗金额消耗金额清洁剂消耗金额与去年同期相比增长22.58%。主清洁剂对比分析品名洁厕剂高泡清洁剂玻璃清洁剂全能清洁剂洗手液空气清新剂地毯除渍剂去年一月96.25958.00936.00750.00157.50202.50——今年一月536.252634.50763.75275.00582.7540.501131.000.00500.001000.001500.002000.002500.003000.00洁厕剂高泡清洁剂玻璃清洁剂全能清洁剂洗手液空气清新剂地毯除渍剂去年一月今年一月辅助清洁剂对比分析品名家具蜡结晶粉K2K3牵尘液低泡清洁剂硬质地面清洁剂去年一月89.383306.00220.00220.00158.7580.6311.50今年一月71.502456.10--------63.50161.25----0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00去年一月今年一月清洁剂消耗分析一月份主要工作有：清洗1F西餐厅大理石及3F大理石地面；1F西餐厅大理石做结晶；清洗1F大堂吧地毯；清洗4F宴会厅地毯；西餐厅木质地板打蜡；清洗中餐厅包间地毯；清洗房间地毯和楼层工区地毯。所以清洁剂的消耗金额偏高，为11415.88元。迷你吧销售对比品名去年一月今年一月中华2360.0010974.00农夫1480.003620.00扑克40.00520.00牛肉150.002275.00桶面——930.00可乐240.001280.00雪碧160.001150.00青啤30.001220.00核桃仁190.001444.00开心果——1850.00杏仁——1140.00胡豆——630.00沙棘汁——820.00加多宝——540.000.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.00去年一月今年一月迷你吧销售金额与去年同期相比增长733.61%。