项目可行性分析报告

汇智休闲书吧项目可行性分析报告•一、项目总论•二、产品及服务介绍•三、项目市场分析•四、项目选址及建设条件•五、方案实施细则•六、项目进度安排•七、组织结构与人力资源•八、投资估算和资金筹措•九、财务评价•十、可行性研究结论与建议一、项目总论项目概况•项目名称：汇智休闲书吧•经营对象：以安徽科技学院为中心辐射其他高校学生、教师，及附近居民•项目投资：20万•建设内容：书店、休闲屋•项目概述：是一家主营图书业务与饮品业务，打造生活、读书、休闲为一体的综合性服务。一、项目总论项目背景随着社会经济的高速发展，竞争变得越来越激烈人们的生活压力越来越大，尤其在就业越来越困难的当下，大学生群体和高校教师面临的负担沉重，由于忙于工作和学习，人们之间的交流变得越来越少，在这种快节奏生活下人们身心憔悴，难得有一片安静舒适的环境体验一种慢生活。在我们的周围有不少的奶茶店、咖啡店，除了喧闹还是喧闹，图书馆中面对着沉重的面孔，我们的心灵能放松吗？能有一个良好的精神状态吗？一、项目总论项目背景另外在信息化发展的时代，只有拥有了丰富的科学文化知识才能在社会上立足，这也正验证了中国的一句古话：“知识就是力量、知识就是财富。”书籍依然是我们大学生获取智慧而能厚积薄发的力量源泉。然而，近年来大学生的学费问题已成为很多社会、学校及相关媒体关注的焦点，作为新时代的大学生，我们不仅应该知道怎么赚钱，更应该先懂得怎样省钱。据不完全统计，我国高等院校学生每学期的购买各类教辅用书及其他类书籍的平均费用占全部支出费用的约三分之一。如果能抓住这个消费市场，对于书店的发展空间是很大的。为此，我们决定创设以图书为主的汇智休闲书吧为忙碌的人们提供精神食粮和心灵的放松。一、项目总论•投资者概况本项目的投资者以联合创业的形式进行创业。投资人均为市场营销专业本科学历，具有适用本项目的财务和管理方面的知识。因此，该项目的建设具备了资金、管理等方面的条件，只要出资各方密切合作，完全有能力承担该项目的建设和运营。二、产品及服务介绍•两大类业务：图书类业务、饮品业务服务介绍：图书业务：1、考试类书籍。例如，四、六级考试用书、注册会计师考试教材、考研辅导教材等。2、专业类书籍。3、综合性书籍。例如，小说、杂志、工具书、光盘。安徽科技学院东、西校区有接近1万多人，每个人对书的要求不同，市场潜力巨大。二、产品及服务介绍•饮品业务：汇智休闲书吧的最大特色便是休闲，书吧在满足消费者购书需求的同时，更注重休闲的成分，将休闲作为一个重要的服务内容。区别于传统的书店、图书馆，作为一种消费体现，在书吧休闲、阅读是不需要支付费用的，而且是这里读书方便，比图书馆悠闲，比一般书店看书舒适不仅有座位而且融合了咖啡吧和茶店的特色，很享受，为同学们提供一个安心舒适的阅读环境。二、产品及服务介绍•拓展业务：为汇智休闲吧的书友提供一个交流平台，在那里可以自由的交流阅读心得，或者交换旧书。实际上，买书看的人，不仅仅是要买书，更重要的是一种氛围，一种交流。比如书店能给顾客提供独到的推荐，比如买书者能在书店和老板,和同样志趣但并非同样专业的同学交流一些心得，亦不为一种校园情趣。三、项目市场分析（一）外部环境分析•1、学校环境因素•安徽科技学院东、西校区有接近1万多人，每个人对书的要求不同，市场潜力巨大。•消费者方面：大学有大量学生考研、考公务员、学期伊始购买教科书以及准备其他各种资格证书，因此，所需书的范围比较有限但是对于这些书的需求较大。三、项目市场分析•2、行业环境分析•供应商方面：安徽科技学院坐落于凤阳县，与蚌埠相邻，蚌埠图书批发供应商数量较多，便于进货。•购买方方面：购买者绝大部分是学生，单次购买数量少，议价能力较低。•替代产品：可以有电子书替代，但找到每本书的电子版并非易事，且很多人衷情于纸质的书，因此，替代品的威胁不大。•同业竞争者的竞争强度：主要有校园外部的传统书店，竞争者数量少，但有一定的开书店的经验。三、项目市场分析•（二）内部环境分析（SWOT分析）•1.优势：集休闲与图书于为一体，以图书为主以休闲为辅，打破传统形式，创业团队都是学生组成，项目也是学生自主经营，因此对所需专业书比较内行，对于同学们的需求了解得更清楚；在经营范围上，撇开了单一的书店经营，把售书、看书、休闲、活动相结合，我们的服务能更好的满足于同学们的需求;经营位置位于本部与南校区之间，地理位置优越。•2.劣势:创业团队成员都为学生，缺乏企业经营的市场知识与经验；学生自己筹资，缺乏现金流。•3.机会:社会支持大学生创业的政策支持；可以进入具有吸引力的新的细分市场（旧书回收）。•4.威胁：现有竞争对手的关注，潜在竞争对手的兴起；未来期间学校周边环境的不确定性。四、项目选址及建设条件（一）地理位置分析•经过三年的大学生活，我们对学校周围的环境有了一定的了解。我们学校地处凤阳县，交通还算便利，但县城内没有大型的书店，学生购书十分不方便。然而，在学校南门有新落成商业店铺，是学校周围商业的核心地带，也是各校区师生来往的必经之地，地理位置较为优越。因此我们决定将汇智休闲书吧设在此新建商铺处。四、项目选址及建设条件•二）建设条件•汇智休闲书吧选址在我校南面新落成的商铺，由于资金有限为了节省成本，经营初期我们准备进行简单的装修。基于休闲书吧本身的性质，所以在建设的过程中不需要豪华的布置，只需简单设计，为我校学生构建一个舒适、温馨的购书、看书、休闲的环境。因为我们的经营场所占地300多平方米，比较宽敞，所以在休闲书吧内部，除了摆放书籍的书架之外，我们将为学生提供专门的休闲阅读区，学生可以无需购买图书即可在本书吧内阅读，并可以享受美味的冷饮和点心的同时，听听音乐、结交书友，放松自己的心情。在为我校学生提供服务的同时加大对本书吧的宣传力度，提高影响力，拓展在学校的市场。五、方案实施细则（一）选址1、地点选在我校南面新落成的商铺，消费者较为对口，也比较固定。2、将休闲书吧的地址选在学校附近，能为部分勤工俭学的学生提供一些相对轻松并能丰富自己知识的工作岗位，也达到一定得宣传作用，给同学们带来更大的利益。（二）办理证件1、首先到其经营场所所在地文化局申请办理“图书零售经营许可证”。2、然后再凭“许可证”到所在街的工商管理所办理营业执照。3、“一证一照”办理齐全后便可以开张经营。五、方案实施细则•（三）店面布局及装修•装修以简单朴素为主，对其进行一定的布置，营造一个良好的氛围。•理想意境：读者静静的在书吧，坐靠在诗意的藤椅里，望着墙壁上的山外园林图，鸟语花香，屋内轻轻的音乐似有似无地在流淌，随手翻开一本心仪的好书，泯一口咖啡，恍若置身于尘世之外，顿觉劳作的辛苦消弭，喧嚣繁杂的世事在忘却，性灵涤荡，让人尽享这诗意般的人生•（四）休闲场所在店内开辟一休闲场所（专门销售咖啡、奶茶、可乐等饮品），休闲场所和图书区之间采用隔音效果的夹墙。店面设计平面图六、项目进度安排•1、装修建设期：两个月•2、经营期：我们企业的经营规划分为两个阶段：前期我们将目标人群锁定在安徽科技学院在校生，后期，我们将目标扩大到蚌埠各大高校的学生。•3、具体实施安排：•1）、进行主要筹备工作，包括对于经营书目的调查，资金准备等。•2）、进行简单粉刷装修并购入书架，书桌，沙发等物品，开始联系书籍经销商，完成休闲吧原料、设备的采购。•3）、开始进书，将书店布置整齐妥当。•4）、汇智休闲书吧开业！七、组织结构与人力资源•（一）项目组织结构•本项目为合伙性质的企业，经营管理简单，设店长1名；采购人员1名；市场营销由合伙人共同组织进行；店内工作人员3名。•（二）人力资源分配•店长负责休闲书吧的全面规划和管理，对休闲书吧效益负责；采购人员负责采购图书和休闲吧原料的采购；市场营销人员负责对市场调查、决定进书种类以及图书宣传销售；工作人员负责收银、整理图书和其他的工作。七、组织结构与人力资源•(三）员工培训•店内所有员工必须遵守如下规定：•A、上班时不迟到、不早退，遵守纪律，有事请假。•B、值班时要注意力集中。有顾客时不允许看书、说闲话、长时间打电话等，以防丢书。C、顾客有掂包、提书袋的应注意妥善存放。•D、上班时间不允许长时间外出。•E、从即日起，确认丢书，要追究当班人员的责任。根据错误情节，适当扣工资。多人值班，有明确责任人的，责任人负担大部或全部；无明确责任人的，大家分摊。八、投资估算和资金筹措一、项目所需设备投资表（包括书籍的购买）物料清单投资计划单位：元书桌3000沙发10000单面书架4000双面书架6000书籍30000音响5000杯具1500全自动咖啡机2000pos机2000电脑3000收银台500保鲜设备2000饮水机100其它1500合计70600八、投资估算和资金筹措固定投资总计12.06万元店面租金2万元书籍区设备及安装2.81万元书籍3万元首月租金0.5万元押金1.5万元汇智休闲书吧装修3万元饮品店设备及安装1.25万元固定投资总额=店面租金+店面装修+设备购买费用（含书籍购买）即投资总额=2万+3万+7.06万（7.06万由上页给出的设备表格可知）=12.06万根据项目建设规模和项目对流动资金的需要，项目建设期需流动资金为7.2万元。八、投资估算和资金筹措（二）、项目总投入估算项目总投入估算表租金0.5万（首月租金）+1.5万（押金）设备购置7.06万（具体可参考前页表格）店面装修3万元流动资金7.2万合计19.26万以上表格分析可知项目总投资19.26万元，将近20万元八、投资估算和资金筹措资金来源：•以上表格分析可知项目总投资19.26万元，将近20万元。资金来源与筹措方案如下：可以寻找志同道合的同学联合创业，根据协商，本着合伙人自愿平均分摊的意向，按比例进行资金缴纳，每人平均两万元，在可接受的范围以内，主要资金来源为家庭资助。项目资金管理制度：•项目资金全部由管理人员专人管理、专户储存、专账核算，保证资金专款专用，不得挪用与挤占。•本项目投产后，企业有稳定的利润收益，可保证流动资金和规模扩大的需要。九、财务评价（一）销售收入的估算•销售收入•根据调查以及周围的消费潜力并结合汇智休闲书吧的规模每天买书的客流量约为100人次，每人次消费额约为15元，经营期为8个月。饮品店客流量约为200人次，每人次消费额为6元。•销售收入=客流量*每人每次消费额*天数故由以上分析可知：故项目正常年销售收入为：100*15*30*8+200*6*30*8=648000(元)九、财务评价（二）经营期总成本估算总成本估算1固定投资16.22万元1.1房租6万/年1.2水电费1.6万1.3工作人员工资1.92万1.4设备折旧6.5万1.5销售费用0.15万元1.6管理费用0.05万元2原材料成本16.1万元2.1书籍10万元2.2料粉6万元2.3包装物0.1万元1+2总成本费用32.32万元九、财务评价（三）财务盈利能力项目正常年份年利润：•利润=销售收入-总成本费用•利润=客流量*每人每次消费额*天数-总成本费用利润=100*15*30*8+200*6*30*8元-32.32万元=32.48万元（销售收入根据调查以及周围的消费潜力并结合汇智休闲书吧的规模每天买书的客流量约为100人次，每人次消费额约为15元，经营期为8个月。饮品店客流量约为200人次，每人次消费额为6元。总成本费用来源可具体参考前页表格）盈亏平衡点=总成本费用=32.32万元投资利润率=利润/投资总额=32.48/20×100%=162.4%•投资回收期=总投资/利润=20/32.48=0.6157年九、财务评价•本项目正常运行后，年营业收入64.8万元，利润总额32.48万元，投资利润率达到162.4%，投资回收期为0.6157年，计算表明：本项目盈利能力和清偿能力极强，经营风险能力极小，资金偿还有保障。综上所述，本项目评价指标合科学、效益合理、财务可行十、可行性研究结论与建议•根据前面的研究分析表明，该项目符合总体规划，项目区域位置优越，财务、人员、环境等多方面均可行，市场前景乐观，投资回收期短，财务效益好，社会效益显著。因此，综合性服