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④内部公开请勿外传P1版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传K/3CloudV5.0产品培训--出纳管理&网银K/3Cloud产品部④内部公开请勿外传P2出纳管理产品框架介绍–出纳管理概述–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析出纳管理系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据设置–系统参数设置–系统初始化–日常业务处理–总部统收统支模式–盘点与对账–期末结账–现金/银行存款日记账–出纳管理报表网上银行系统应用介绍提纲④内部公开请勿外传P3出纳管理-概述出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位。通俗点说，出纳岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。K/3Cloud出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台。满足资金管理控制制度执行资金结算管理办法提供收付款平台登记日记账保证现金以及银行存款账实相符保证现金以及银行存款与总账相符提供出纳报表④内部公开请勿外传P4出纳管理-整体业务流程④内部公开请勿外传P5出纳管理-规划思路基础设置日常业务处理登记日记账盘点与对账•银行账号•结算方式•收付款用途•参数设置•启用日期设置•现金期初•银行存款期初•现金存取•银行转账•收款•收款退款•付款•付款退款•应收票据及结算•应付票据及结算•现金日记账•银行存款日记账•现金盘点•银行存款对账•期末结账④内部公开请勿外传P6出纳管理-产品框架④内部公开请勿外传P7出纳管理-支持分散结算，总部统收统支模式公司总部（收付组织）银行存款日记账科目借方贷方银行存款-银行账号012310,000内部吸收存款10,000-总装事业部N0012,000-销售公司N0028,000账户管理银行账号：0123（招商银行科技园支行）内部账户：N001（结算组织：总装事业部）N002（结算组织：销售公司）付款单收款单总装事业部（结算组织）采购订单外购入库单应付单银行存款日记账科目借方银行存款2,000-内部账户存款N0012,000销售公司（结算组织）销售订单销售出库单应收单银行存款日记账科目借方银行存款8,000-内部账户存款N0028,000供应商客户实现了各个组织分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式；并支持内部账户管理，帮助企业进行资金的内部考核，提升资金的使用效率；同时也能支持事业部制的票据池业务；④内部公开请勿外传P8产品竞争分析-NC分析项目K/3CloudV5.0NC分散结算，总部统收统支模式支持各个非法人事业部分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式。支持非法人事业部制的统收统支，同时支持事业部利润中心的考核核算需要。不支持非法人事业部制模拟票据池模式支持非法人事业部制下的模拟票据池业务，多事业部分散结算的票据由总部集中管理。不支持收付款业务处理通过收付款用途对收付款业务进行细分，根据收付款用途确定收付款业务处理逻辑以及账务处理逻辑，让五花八门的收付款业务的系统处理逻辑清晰明了。不同的收付款业务没有细分标识，各种类型的收付款业务后续处理逻辑以及账务处理需要较多人工判断。④内部公开请勿外传P9产品竞争分析-U9V2.0分析项目K/3CloudV5.0U9V2.0期初数据录入按结算组织录入期初数据，与后续的日常业务处理、现金盘点、期末结账的维度一致，思路一致，期末余额数据的构成非常直观。按账簿录入期初数据，但是日常业务发生都是核算组织维度，同时后续也是按核算组织结账，前后维度不一致，期末余额数据来源不直观。收、付款单出纳管理是统一的收付款平台，应收应付与出纳管理系统共用一套收、付款单。覆盖企业所有收、付款业务的处理。应收应付系统与现金银行系统是两套收付款单据，出纳人员将困惑何时何种业务使用哪边的收付款单。收付款用途支持用户自定义满足企业实际需要的收付款用途。不同的收付款用途，支持不同的收付款业务处理流程，以及由系统自动进行相应的财务处理。出纳在系统中如何处理收付款业务时非常清晰明了。只有应收应付系统的收、付款单有系统写死的收付款用途，不支持自定义。现金银行系统的收付款单没有用途的标识。出纳处理收付款业务时还要考虑应该使用什么样的单据。同一笔业务的收付款支持不同结算方式同一笔业务的收付款，支持拆分为不同的结算方式；同一笔收付款的业务，支持拆分到不同的用途。现金银行的一笔收、付款单，只能支持一种结算方式，不能满足业务多样化的需求。④内部公开请勿外传P10产品竞争分析-U9分析项目K/3CloudV5.0U9V2.0现金盘点支持现金盘点。不支持在系统中进行现金盘点。银行对账单支持银行的对账单文件直接导入。并支持导入方案的自定义。不能支持导入方案的自定义，支持导入的文件范围受到格式限制。银行存款对账1、支持由系统自动进行多账号批量对账。2、采用系统原始的业务单据流水与银行对账单进行对账，对账结果更易于分析。3、支持按结算号进行一对多的自动对账。1、仅支持单一账号逐一进行对账。2、采用日记账与银行对账单对账，对账结果分析起来不够直接明了。3、自动对账只能一对一，对于根据业务需要分多笔录入系统的收付款业务无法自动对账。应收票据、应付票据采用票据类结算方式时，支持收款单、付款单引用相应的应收票据或者应付票据，支持多对多的关系。满足企业多笔交易业务合并签发票据并自动扣减票据金额的结算场景。多笔交易业务合并一张票据结算的应用场景下，不能支持票据金额的自动占用扣减。④内部公开请勿外传P11产品竞争分析-K/3WISE分析项目K/3CloudV5.0K/3WISEV12.3日常业务覆盖度以出纳日常业务为驱动，通过业务单据完全覆盖出纳所有的日常业务，偏重于实际业务的处理过程，管理原始的业务凭证，还原出纳的日常工作。业务单据不能覆盖出纳所有的日常业务，部分业务通过直接登记日记账或者从总账引入的方式处理，缺少对原始凭证以及对过程的管理。收付款单据出纳管理是统一的收付款平台，应收应付与出纳管理共用一套收、付款单，收付款业务处理清晰，同时也防止数据出错。应收应付与出纳管理的收付款单据是两套，出纳人员进行业务处理时容易困惑，两边数据亦容易导致出错。银行存款对账1、采用业务单据与银行对账单对账的方式，参与对账数据的业务意义更清晰。2、支持按结算号进行一对多自动勾对。1、采用财务意义的日记账与银行对账单对账，由于入账的需要一笔数据经常被人工拆分，对账过程难度较大。2、不能支持按结算号一对多自动勾对。日结支持任意日期结账，支持日结，更符合现金管理制度的要求。只能按照会计日历进行结账处理，不支持日结。多组织的支持满足多组织多核算体系的需要，业务数据支持多维度的统计和分析，满足多组织多核算体系的账务处理要求，具有较大的灵活性和可扩展性。纯粹的财务系统，不具有业务系统的特性，直接登记日记账，不满足多组织多核算体系的要求，不支持多维度取数。④内部公开请勿外传P12出纳管理产品框架介绍–出纳管理概述–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析出纳管理系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据设置–系统参数设置–系统初始化–日常业务处理–盘点与对账–期末结账–现金/银行存款日记账–出纳管理报表网上银行系统应用介绍提纲④内部公开请勿外传P13出纳管理-系统整体流程出纳管理，按照有关规定和制度，进行货币资金、票据和有价证券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。处理日常业务现金存取银行转账收款/收款退款付款/付款退款应收票据结算应付票据结算现金盘点银行存款对账日清月结应用场景应用介绍④内部公开请勿外传P14出纳管理-组织应用模式出纳管理模块的应用组织为收付组织。定义了收付委托的业务关系后，可以进行实际的收付款处理。存在多组织应用时，定义组织职能，并定义组织间委托关系。应用场景应用介绍④内部公开请勿外传P15出纳管理产品框架介绍–出纳管理概述–产品规划思路–产品框架与应用价值–产品竞争分析出纳管理系统应用介绍–系统整体应用流程–基础数据设置–系统参数设置–系统初始化–日常业务处理–总部统收统支模式–盘点与对账–期末结账–现金/银行存款日记账–出纳管理报表网上银行系统应用介绍提纲④内部公开请勿外传P16银行用户需要根据自己企业的实际情况创建开户的银行。有银行存款业务的企业都需要进行银行的维护。各个收付款单据在进行银行存款业务录入时候需要引用。应用介绍应用场景④内部公开请勿外传P17银行账号应用场景应用介绍1、创建银行账号2、银行账号分配企业需要进行银行账号的维护，各个收付款单据在进行银行存款业务录入时候需要引用。多个组织共用一个账号时，需要进行银行账号分配。④内部公开请勿外传P18收付款用途应用场景应用介绍用户根据自己企业的实际情况去创建收付款用途。各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择收付款用途，以确认该笔业务是计入往来或费用。凭证模版根据收付款用途设置对应入账科目。④内部公开请勿外传P19结算方式应用场景应用介绍除了预设的结算方式，用户根据自己企业的实际情况去创建。各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择结算方式，以确认该笔业务是以现金、银行存款、票据交易以及内部结算。④内部公开请勿外传P20系统参数应用场景应用介绍系统在启用时，可以根据业务的需要对各个收付组织设置系统参数，以便对业务进行控制。实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制。④内部公开请勿外传P21系统初始化应用场景应用介绍系统初始化主要包括三方面的功能。1、设置启用日期2、初始数据录入。3、结束初始化系统正式启用时，需要录入余额、银企未达项等初始数据。④内部公开请勿外传P22现金存取应用场景应用介绍1、现金存款2、现金取款企业需要周转的现金以支持日常现金收付款业务，在库存现金超过一定金额则需要存入银行。④内部公开请勿外传P23银行转账应用场景应用介绍1、标准转账2、购汇企业有时需要进行银行存款在自有账户间的转账，或者购买外汇。④内部公开请勿外传P24收款应用场景应用介绍1、收款业务类型2、三方交易3、多种往来单位类型4、预收款5、票据收款企业销售收款、预收款或其他业务收款；客户委托第三方付款；收到现金、银行存款、票据。④内部公开请勿外传P25收款退款应用场景应用介绍1、退款业务类型2、三方交易3、预收款退款企业收款后退回给往来单位。④内部公开请勿外传P26付款应用场景应用介绍1、付款业务类型2、三方交易3、多种往来单位类型4、预付款5、票据付款企业采购付款、预付款或其他业务付款、发放工资；供应商委托第三方收款；支付现金、银行存款、票据。④内部公开请勿外传P27付款退款应用场景应用介绍1、退款业务类型2、三方交易3、预付款退款企业付款后往来单位把款项退回。④内部公开请勿外传P28应收票据应用场景应用介绍1、应收票据创建2、日常业务处理3、联查企业收到票据后进行背书、收款等各种处理。④内部公开请勿外传P29应付票据应用场景应用介绍1、应付票据创建2、日常业务处理3、联查企业开出票据后进行付款、退票处理。④内部公开请勿外传P30支持分散结算，总部统收统支模式业务价值应用场景应用介绍1、建立事业部与公司总部的收付委托关系2、管理事业部在总部开设的内部账户3、总部集中对外收、付款4、对外收付款业务同时登记事业部与总部日记账5、对外收付款业务同时进入事业部与总部账务处理6、支持事业部查询内部账户头寸公司总部统收统支。④内部公开请勿外传P31支持分散结算，总部统收统支模式主要功能业务价值应用场景应用介绍1、应收票据、应付票据支持对应多事业部（结算组织）的收款、付款业务2、应收票据支持跨事业部（结算组织）背书实现公司事业部制下的票据池管理。④内部公开请勿外传P32现金盘点应用场景应用介绍1、现金盘点表2、面值定义出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符。④内部公开请勿外传P33银行对账单应用场景应用介绍1、银行对账单导入2、导入方案设置3、手工录入企业从银行取得对账单的纸质