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黄骅市荣泰模具有限公司2012年省级工业企业技术改造项目专项资金申请报告０*******公司申报2012年省级工业企业技术改造专项资金项目[资金申请报告][申报单位：**********有限公司]０********公司2012年省级工业企业技术改造专项资金项目资金申请报告申请单位：**************有限公司申请日期：****年**月**日１目录第一章项目概况..................................2-10页第二章项目建设背景及必要性.......................11-13页第三章申请专项资金的理由和政策依据...............14-15页第四章项目建设规模及工艺技术方案.................16-26页第五章工程技术方案...............................27-30页第六章节能分析...................................31-36页第七章环境影响和保护................................37页第八章项目实施进度...............................38-39页第九章项目招标方案..................................40页第十章投资估算及资金筹措.........................41-42页第十一章财务评价..................................43-53页附件...............................................54-尾页２第一章项目概况1.1项目名称与建设地点1.1.1项目名称********公司模具加工生产线技改项目1.1.2建设地点********经济开发区1.2项目承建单位基本情况1.2.1企业概况********有限公司成立于****年，位于*****经济开发区。主要生产加工***模具。法人代表：***。注册资金500万元，资产总额6831万元。企业现有职工320人、其中管理人员28人，技术人员15人，大专以上学历55人。公司占地面积28300㎡，建筑面积15200㎡。厂区有办公楼一栋，生产车间7个，现有生产设备160台（套），质量控制室2个。公司于****年通过ISO9000质量认证。产品销往河北、河南、安徽、广州、东北三省等十几个省市地区，远销日本、韩国、泰国、法国、俄罗斯等国家。1.2.2企业财务状况********有限公司现固定资产原值6850万元，净值4530万元；2011年营业收入3474万元，净利润106万元，上缴税金88万元；出口创汇836万元。表1-1经营状况近三年度销售收入（万元）利润（万元）税金（万元）出口创汇（万元）３2009年2890320205---2010年31882622521932011年3474106888361.3项目内容概要1.3.1项目主要建设内容1.建设规模与方案新购置机械设备128台（套），组建成**********生产线。规模总投资：3500万元，规模：项目建成后年产****模具6000套，年创产值9800万元，利税1523.81万元。2.厂址情况投资的技术改造项目位于*********公司厂区内。******公司位于******，是开发区工业园区内规模最大、综合水平最高的龙头企业之一。是一家专业生产*******的模具公司。*****经济开发区是1992年经省批准设立的首批十个省级经济技术开发区之一。1993年6月，省人民政府批准***开发区为省级自办经济特区（1994年1月重新改称为省级经济技术开发区），并将***开发区列为环渤海湾开放开发的一线地区。****经济开发区处于东北亚经济圈的中部位置和环渤海，环京津的双环枢纽地带，是新欧亚大陆桥的东桥头堡。区域位置优越，基础设施配套完善，交通便捷，具有近城、靠海、沿路、临港的独特区位优势。3.生产工艺与主要设备４**********有限公司新建******生产线技改项目，其核心在于加工设备更新、生产工序压缩、产品档次提高。*****生产线技改项目按照泰国-世界通用模式，实现专用工装自动化，并做到等离子喷焊无污染。旨在将***模具制造向高层次方向拓展，向高技术领域延伸，使整个生产工艺的流程和国外最新金属领域接轨。项目拟新购置先进的机械设备132台（套）,组成*条****加工单元式生产线；**模具的毛坯进入加工车间以后，可从生产线的一头开始按工序加工，依次完成从铣平面、外圆、到内腔的全部工序；并且完成所有打眼、套扣、刻字、雕刻图案等工作。从生产线上下来的**模具成品即可直接进入到抛光车间及质检车间，等待精细抛光及质量检验。相比原来的生产工艺节省了时间也节省了大量的人力和物力。生产线中计划引进日本Mazak立式加工中心**台，日本Mazak双主轴车削中心**台。日本、英国产高精密量具***套。同时购进一批达到国内领先水平的国产设备，如沈阳机床厂的立式加工中心**台，数控车床**台。并且所有设备都采用最先进的XUS智能网络化数控系统，与公司的内部局域网相连接；实现在线传输、在线管理。4.原材料供应详细情况见表（4-2）5.工程技术方案1）总图运输*******公司占地28300平方米，建筑面积15200平方米.厂区有办公楼一栋，生产车间7个；质量控制室2个。2）公用工程简述５1.厂区供水由市政管网供给，供水管径DN250，厂内供水管径为DN100，压力0.4MPa，厂区拟采用生产、消防分别供水方式，由环状给水管网向消防水池室外消火栓内及生活、生产用水点供水，以满足生产、消防的相关要求。此处市政水压为0.3Mpa,能够满足生产、生活消防用水水压要求。2.本工程供电电源来自开发区变电站。供电电压为10KV50HZ。两路电源采用YJV22-10KV型电力电缆直埋引入本工程高压开关站10KV开关柜。本工程在厂区设10KV高压开关站，高压开关站由开关柜室、主控室及维修间组成。生产车间动力电源为380/220V。YJV-1KV系列电力电缆沿电缆沟敷设，电缆到达相应的动力配电箱时穿钢管从动力箱底部引入动力配电箱。动力配电箱为XL-52型，内装HM3系列塑壳断路器，动力配电箱落地安装。从动力配电箱到工艺设备的分支线路采用BV-500系列电线穿钢管直埋地敷设。分支线路采用三相四线制。3.生产厂房采用全面通风设计。排风方式为车间屋顶设计天窗，加屋顶风机机械排风，换气次数根据生产型不同分为3-8次/h。本次设计噪声超标的通风系统均考虑消声处理。另外风机均采用低转速、低噪声产品，并作减振处理。1）各车间设轴流风机排风，以保证通风换气。2）消防排烟系统与消防控制中心连锁，当防火分区发生火灾时，由消防控制中心发出信号开启防火分区内的排烟口、排烟防火阀、消防排烟风机，同时切断电源。6.环境保护本项目属于机械加工生产，生产过程中的机器设备都运用专用乳化液冷却，基本无工业废水排放，有少量废渣排放，封闭式生产管理模式将有效地控制粉尘及噪音，先进的集尘系统可基本实现颗粒物无组织排放为零，除尘器收集物的回收利用可大大提高原材料利用率。符合国家和地方的相关环境要求，在企业节能减排方面做出自己的贡献。（1）粉尘及噪音处理：该项目生产过程中，各环节实行封闭式生产，结合６布袋式除尘设备，可以有效控制粉尘和噪音污染，基本实现颗粒物无组织排放为零，达到国家和地方环保要求。（2）污水：本项目生产过程基本无生产废水排放，职工生活排放的少量生活污水集中处理。（3）固体排放物：本项目生产过程无固体废弃物排放，职工生活排放的少量生活垃圾集中处理。7.总投资及资金来源建设总投资3500万元，其中固定资产投资为3125万元（设备购置安装费2966万元，，其他费用2.75万元，预备费用156.25万元），流动资金375万元（详见投资估算表）。表1-2序号项目名称工程量㎡小计（万元）备注一设备购置安装费29661设备购置费29302设备安装费36二其他费用2.751可研、环评咨询费2.75三预备费156.255%1基本预备费156.252涨价预备费0四合计3125７项目的资金由银行贷款2800万元。其中向中国光大银行贷款2500万元，中信银行贷款300万元。企业自筹解决500万元，申请资金补助200万元。8.项目效益情况本项目建设期为2年，第3年营业，营业额达到设计能力的80%，第3年底达到设计能力的100%。按年产6000套模具，每套按1.63万元估算，年销售收入9800万元。经济评价指标表详见（表11-2）9.社会效益分析对项目以外产生的社会效益，有的可以用数量表示，有的为非数量化的。⑴数量化社会效益国家税收效益：该项目年均向国家交纳所得税为530.04万元，年交增值税及附加750.18万元，共上缴税金计1280.22万元。增加就业效益：本项目可为社会提供120人就业机会，能为减轻社会就业压力做出一定贡献。⑵非数量化社会效果本项目建成后，对带动黄骅市及周边地区相关产业的发展，增加税收，缓解就业压力，产生良好的社会经济效益。1.4项目备案及进展情况*************公司模具加工生产线技改项目的备案时间为2011年2月18日。备案证号：*经发投资备字【2011】19号。项目新购置机械设备128台（套）。由于原拟定的生产线中的部分设备和工艺的先进程度，不能满足模具加工向更高层次拓展的需要，及未来向更高技术领域延伸的目标；需增加引进部分更先进的进口及国内领先的机器设备。致使投资计划有所改变，经公司股东８会议决定再增加固定资产投资520万元，使项目总投资达到3500万元；增加投资用于购进先进的设备。项目总投资3500万元，其中申请银行贷款2800万元。*****公司自筹500万元，已全部到位。后期工作正在有序进行中。1.5项目主要技术经济指标一览表主要技术指标一览表表1-3序号项目单位数量备注1建设规模1.1购置机械设备台（套）1281.2预计年收入总额万元98002产品方案及生产能力2.1组建**条生产线可日生产加工模具付1602.2建成后可年产玻璃模具套60003原料用量3.145#钢料吨45003.2废钢kg133454厂区占地㎡333005建筑面积㎡178606公用工程量6.1水m³/h0.556.2全厂装机容量KW25226.3压缩空气Nm³/min0.36.4蒸汽t/h07全厂定员人3208年工作日天3009年工作时间小时240010总投资万元3500９10.1其中：建设投资万元312510.2利息万元18510.3铺底流动资金万元37511年均销售收入万元980012年均总成本万元7599.4813年均利润总额万元2120.1414年均所得税万元530.0415财务内部收益率％45.43税后16投资回收期(含建设期)年3.85税后17盈亏平衡点(以生产能力计)％41.96第二章项目建设背景及必要性1.申请专项资金支持的理由和政策依据（1）本项目符合《**省重点产业技术改造投资导向目录（2012-2013）》第二章、装备制造第六项基础件大型、精密、高效、多功能模具（2）第十章两化融合第二项装备制造。（产品数字化协同研发设计平台，生产过程智能控制系统，生产装备数控化、网络化改造，大型装备数字化、智能化，研发设计、生产过程及企业管理信息化集成应用，支撑以零部件为管控对象的生产和成本管控。）（2）根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十九类轻工中的第四条：非金属制品的精密模具设计和制造。*********公司符合本类。2.项目提出的背景１０模具生产技术水平的高低，已成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志，因为模具在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。随着我国加入WTO，我国模具工业的发展将面临新的机遇和挑战。我国的模具工业的发展，日益受到人们的重视和关注。“模具是工业生产的基础工艺装备”也已经取得了共识。在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、