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上海市民办中小学、幼儿园、培训学校年度检查报告书（2010年度）单位名称（盖章）登记证号_____________________________________________组织代码_____________________________________________报告日期_____________________________________________上海市民政局上海市教育委员会联合印制说明一、本报告书按2010年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。三、2011年3月31日前，各社会组织完成《2010年年度检查报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审。涉外民办非企业单位、教育（培训）类民办非企业单位还应向业务主管单位和登记管理机关递交2010年度财务审计报告。5月31日前，各业务主管单位须完成社会组织年度检查材料的初审，并提出审查意见。四、关于年检服务热线：关于民办中小学、幼儿园的教育业务问题请咨询市教委年检服务热线54039790、54041721、64850975。市社团局民非单位年检服务热线63608683，技术咨询电话：63606395，电子签章受理点咨询电话：63232223。区县社团局年检服务热线一览表浦东新区热线：68542222-88117、58000465黄浦区热线：63735979卢湾区热线：53012755徐汇区热线：64699823静安区热线：62987883长宁区热线：62258335闸北区热线：63805390-6309普陀区热线：52564588-7935虹口区热线：65545623杨浦区热线：65419106闵行区热线：64926082、64881304宝山区热线：56122354嘉定区热线：59528155、59520990金山区热线：57922377松江区热线：37736972青浦区热线：59733450奉贤区热线：57421801崇明县热线：59629143法定代表人（单位负责人）声明谨此确认，本报告书所填内容真实有效，可予以信息公开（私人信息除外）。年月日一、基本情况单位名称业务主管单位登记日期证书有效期（证书已过期）*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。开办资金万元人民币行业类型单位性质住所地址____________________________（邮编所在地街道、镇）联系地址（邮编所在地街道、镇）*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。联系人职务_____手机______电子邮件______联系电话_________单位传真单位网址二、人员情况（一）1、从业人员总数____人。其中，专职人员中签订劳动合同____人，离退休返聘____人；兼职人员中国家机关在职人，企事业单位在职人，其他人。2、年龄结构：35岁及以下______人，36—50岁_____人，51—60岁____人，60岁以上___人3、学历结构：高中及以下______人，大学本科及专科_____人，硕士及以上_____人，留学半年以上归国人员______人4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书__人，持有从事岗位相应专业技术资格证书__人5、从业人员中担任区县级以上党代表__人、人大代表__人、政协委员___人6、从业人员中具有行政级别：省部级人、厅局级人、处级人（二）负责人总数其中女性数*负责人指单位领导，包括法定代表人、正副院长、园长、主任、理事长等。（三）法定代表人(负责人)情况姓名性别电话手机政治面貌文化程度离退休否专职/兼职工作单位其它社会职务三、组织建设和活动情况（一）内部治理结构：理事会（董事会、管委会）______人；监事会（监事）______人；本年度召开理事会（董事会、管委会）___次；监事会次（二）公益活动情况（具体情况可在总结中予以说明）开展公益活动项目___个公益活动___次公益活动支出元（三）涉外业务活动情况（具体情况可在总结中予以说明）1、开展国际合作项目___个，总计___元人民币2、组织或参加国际会议___次3、是否参加境外非政府组织是□否□4、出境考察培训___批___人次，接待境外来访___批___人次5、接受境外组织捐赠或赞助___次，总计___元人民币6、聘请外籍员工人（四）信息公开情况1、民办非企业单位登记证书、税务登记证书、许可证等是否公示是□否□2、是否有收费标准是□否□如有：是否公示是□否□3、2010年度是否接受过捐赠、资助是□否□如有：是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况是□否□4、2010年度向“上海社会组织”网报送信息条，其中被采用条注：可点击“网上办事大厅-信息上报”栏目，从中获知信息报送与采用条数（限2010年度）。6、是否举办刊物是□否□四、党建情况：（一）从业人员中党员总数人，其中专职人员中党员数人。党组织关系在本社会组织的党员数________人，本年度发展新党员___人。（二）党组织情况：1、党建形式：党委□党组□党总支□党支部□临时支部□联合支部□党小组□党建联络员□其它形式□无□2、党组织（党建联络员）隶属关系：业务主管单位党组织□，挂靠单位党组织□，属地党组织□，行业党组织□，其他党组织□3、党组织负责人（党建联络员）：同时担任社会组织主要负责人□，专职党务干部□，其他人员□4、符合建立党组织条件但尚未建立□有党员但不符合建立党组织条件□无党员□*党建形式选“无”的单位填写问题4，其他单位填写问题2、3。五、资产及财务情况（一）财务情况上年度净资产合计：元本年度收入合计：元其中，1、提供服务收入：元（其中，政府购买服务收入：元2、接受社会捐赠：元3、政府补助收入：元4、其他收入：元本年度费用合计：元其中，1、业务活动成本：元2、公益事业支出__3、管理费用：元（其中工资福利__，办公开支__，其它__）4、其他费用：元本年度净资产合计：元*（上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计）（二）纳税情况2010年度缴税总额元（其中缴营业税元，缴所得税元，缴其他税费元。）*2010年未缴税的可填0六、财务报表执行《上海民办中小学财务会计报告》的单位，财务情况请按其会计报告格式填写。尚未执行《上海民办中小学财务会计报告》，请按照《民间非营利组织会计制度》的财务报表格式填写。《民间非营利组织会计制度》资产负债表单位：元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计20其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产101受托代理资产：限定性净资产105受托代理资产51净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120《民间非营利组织会计制度》业务活动表单位：元项目行次上年累计数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3其中：政府购买服务收入3.1商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费用（一）业务活动成本12其中：13141516（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45注：政府购买服务收入是指由政府出资向社会组织购买服务项目的收入《民间非营利组织会计制度》现金流量表单位：元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61《上海民办中小学财务会计报告》资产负债表会民办中小01表编制单位：年月日单位：元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：1流动负债：61货币资金2短期借款62短期投资3应付款项63应收款项4应付工资64预付账款5应付出资人回报65存货8应交税金70待摊费用9预收账款71一年内到期的长期债权投资13预提费用74其他流动资产19预计负债77流动资产合计20一年内到期的长期负债78其他流动负债79长期投资：21流动负债合计80长期债权投资22长期股权投资26长期负债：81长期投资合计30长期借款82长期应付款85固定资产：31其他长期负债89固定资产原价32长期负债合计90减：累计折旧33固定资产净值34受托代理负债：91在建工程35受托代理负债92文物文化资产38固定资产清理39负债合计100固定资产合计40无形资产：41净资产：101无形资产42非限定性净资产102其中：办学出资103受托代理资产：49专用资金104受托代理资产50分配后结余110限定性净资产111长期待摊费用：55其中：政府补助结余112长期待摊费用56捐赠结余113净资产合计116资产总计60负债和净资产总计120《上海民办中小学财务会计报告》业务活动表会民办中小02表编制单位：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计政府补助社会捐赠政府补助社会捐赠一、收入1其中：提供服务收入2政府补助收入3捐赠收入4投资收益5其他收入8收入合计9二、费用10（一）业务活动成本11其中：基本工资12津贴13奖金14住房公积金15社会保险缴费16福利费17兼职教师薪酬18劳务费19工会经费20折旧21材料费22资料购置费23办公费24印刷费25水电费269邮电费27取暖费28交通费29差旅费30会议费31培训费32招待费33租赁费34物业管理费35维修费36医疗费37助学金38绿化费39宣传活动费40税费支出41其他50（二）管理费用51其中：基本工资52津贴53奖金54住房公积金55社会保障费56福利费57工会经费58公务费59劳务费60物业使用费61维修费62开办费摊销63无形资产摊销64资产盘亏损失65坏账损失66资产减值损失67中介评审费68其他75（三）筹资费用76（四）其他费用81费用合计82三、结余总额（亏损总额以“—”号填列）83加：期初未弥补亏损（亏损总额以“—”号填列）84减：所得税85四、净结余（净亏损以“—”号填列）86限定性政府补助转为非限定性政府补助的结余影响（若为减少额，以“—”号填列）87限定性社会捐赠转为非限