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10应收操作模块应收操作模块是用来管理与酒店有挂帐协议的消费客户的。通常这类客户是一些单位、公司或者个人，他们在酒店消费结帐时，选择的不是现结现付，而是挂帐到后台，在月底或者其它适当的时间直接到酒店财务结帐。转应收操作分为前台操作与后台操作两个模块。前台操作包括前台收银操作和餐娱收银操作，通常由各个收银点的收银员在客人结帐时选择转应收（挂帐）付款方式来将客人的消费转到应收帐上（后台）。后台操作主要是应收帐管理模块，由财务人员在后台对各个挂帐单位的帐目进行处理，包括开单、调帐、转帐、付款、结清。10.1协议单位资料维护这是系统对应收帐管理的第一步，所有在酒店享受挂帐权限的客人（单位或者个人）都要建立客户档案，并有专门的部门负责管理。在OPU系统中，是通过“旅行社资料维护”模块来管理的。如下图所示：“预订”→“旅行协议单位资料维护”（1108）→进入图10-1旅行协议单位资料维护界面说明：（1）此模块的操作管理通常由专门的人员负责，其操作权限有酒店电脑管理员分配。（2）旅行代码：协议客户标识代码，不得重复，代码通常是用字母开头。（3）性质：协议单位的类别属性，可由酒店自行分类。如本图中，协议单位分为：01单位挂帐，02单位抵帐，03个人挂帐，04个人抵帐，05其它。（4）类型：协议单位的挂帐级别，一般分为：挂帐，协议，其它，禁用。（5）协议：协议栏中可输入协议客户在酒店享受的折扣房价。如：“ST：250/SR：300/DR：200/……”表示ST房250元，SR房300元……（6）在添加新的协议客户时，要注意选对正确的性质和类型，并输入正确的代码。协议性质协议类型房价协议旅行代码通常对协议客户是通过第一位代码来分小类的。（7）可进行的操作有添加，删除，修改等。已使用过的代码不能进行删除。（8）一定要增加一个代码=“HT”的用户，地址=酒店名称协议=开户银行/银行帐行10.2前台系统中的转应收操作10.2.1前台收银的转应收操作（客房模块）第一步：在帐务代码中将“转应收997”的帐项设置好。（可由电脑管理员配置）第二步：客人离店时，选择付款方式为“转应收997”，系统将自动弹出（图8-2）图10-1挂帐单位选择界面第三步：若在客人入住时输入的是非“自来客”，系统则自动将客人资料中的客户资料提取出来，方便收银员选取挂帐单位，若入住时输入的是“自来客”或客人资料“客户”信息输入有误，可以通过“重查”按钮快速查询到您要转应收的单位。第四步：选择挂帐单位，单击“选取”按钮即可。10.2.2餐娱转应收的操作：第一步：按客人消费情况输入消费明细项。第二步：选择结帐付款方式为“挂帐997”或者“挂帐105”第三步：后续步骤同在前台转应收操作。10.3后台应收模块的操作：10.3.1应收管理模块界面介绍图10-2应收入帐操作界面10.3.2应收模块中开单本功能提供了可在后台进行开单的功能，即增加新的应收客户，用于应收模块初次使用时的余额下转。图10-3应收开单操作界面操作按纽挂帐单位应收帐列表转应收明细表后台操作在任一位置右击鼠标选择“应收开单”应收单位选择记帐日期选择10.3.3应收转帐中添加项目在已开的单上添加消费项目的方法：“选中应收单位”→“点击添加按纽（F3）”→“选择帐项”→“输入数量金额”图10-4为应收客户添加消费项目10.3.4应收付款应收挂帐单位在后台付款结帐操作通常由财务部应收帐管理人员做。操作方法如下：“选中应收单位”→“点击付款按纽（F2）”→“选择付款方式”图10-5应收付款操作界面图10-5应收付款结帐界面应收单位列表新增明细帐项选择付款项目已结帐标志10.3.5应收结帐图10-6应收已结帐/未结帐显示界面10.3.6转换应收单位有两种情况需要转换应收单位：一种是甲单位的帐由乙单位来结；第二种是前台转应收帐挂错单位了。操作如下图所示：图10-7转换应收单位操作界面操作步骤：选中要转出的单据→右击鼠标选择“转换应收单位”→在弹出的列表框中选择接收单位→确定→点击刷新按纽。10.3.7调帐操作如果应收帐录入或转帐挂帐有错，或者客户在后台付款时酒店同意给予折扣优惠，则需要进行调帐。调帐操作可通过在指定单据上添加项目来实现，即新加一个负数帐项来进行冲减。已结帐标志未结帐标志已付金额应收金额10.4报表查询（1）应收单位余额表（2）前台应收帐龄表（3）前台应收付款表（4）前台应收结帐表（5）转应收核查表（前台转应收核查表，消费点转应收核查表）