用友GRP-U8账表操作手册

用友GRP-U8账表操作手册目录1、系统初始化.................................................................................................................................21.1建立账套.............................................................................................................................21.2数据备份.............................................................................................................................31.4初始化参数设置.................................................................................................................61.5系统管理和基础数据管理.................................................................................................81.5.1权限设置................................................................................................................81.5.3往来单位资料......................................................................................................101.5.4部门和职员资料..................................................................................................111.5.5功能科目和部门经济科目..................................................................................121.5.6项目资料..............................................................................................................131.5.7建立会计科目......................................................................................................141.6期初录入...........................................................................................................................152、日常业务处理...........................................................................................................................162.1凭证管理...........................................................................................................................162.1.1填制凭证..............................................................................................................162.1.2凭证处理................................................................................................................172.1.3凭证汇总................................................................................................................182.2账表查询...........................................................................................................................182.3期末处理...........................................................................................................................193、电子报表...................................................................................................................................213.1表样编辑...........................................................................................................................213.2报表使用...........................................................................................................................234、下年度数据处理.......................................................................................................................231、系统初始化1.1建立账套点击电脑左下角开始-所有程序-用友GRP-U8行政事业内控管理软件-后台管理工具，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码，如图：出现后台操作界面，点击新建账套，如图：输入账套号（建议使用3位数如001、002）、账套名称、单位代码、单位名称，选择启用年度，点击创建，如图：1.2数据备份在账套管理选择需要备份的账套，点击备份与恢复，选择整个数据库，点击备份，跳出数据备份恢复，在按文件备份选择备份路径，点击备份即可；（恢复数据同数据备份一样的操作），如图：1.1.3软件登录双击桌面的，跳出设置加密认证参数，输入服务器IP（若是B版输入127.0.0.1），点击测试，点击确定，如图：跳出用户登录界面，选择账套、业务日期，输入用户和密码（系统默认用户名称为系统管理员，用户ID或编码为1，密码为1），点击确认，如图：若第一次登录提示，则需要点击选项，输入数据库用户密码，点击测试连接，提示可以连接数据库，即可选择账套，点击确认登录，如图：1.4初始化参数设置进入软件后，跳出初始化参数设置，点击下一步，如图：对购买的模块名称，双击启用的否，选择启用日期，完成后点击下一步，如图：选择科目模板、单位类型（关系到带出的会计科目是否为本单位合适的科目），输入账套主管，选择凭证模式，点击下一步，如图：最后点击完成，提示初始化完成，输入密码重新登录软件。1.5系统管理和基础数据管理1.5.1权限设置新增操作员，点击系统管理—组织机构—操作员管理，点击操作员定义，如图：点击增加操作员，输入名称、操作员编码、密码、确认密码，点击保存，如图：新增角色，点击系统管理—组织机构—操作员管理，点击角色定义，如图：点击增加角色，输入角色名称、角色编码，点击保存，如图：选择新增的角色，点击修改，选择对应功能权限，点击允许，若要取消权限则点击禁止，完成后点击保存，如图：点击追加操作员，选择对应操作员名称，点击确定，如图：这样就给操作员设置了权限。1.5.3往来单位资料新增往来单位资料，点击基础数据管理—公共—往来单位资料—增加，如图：选择增加往来单位，根据代码分级录入代码、简称，选择单位类型、单位属性等信息，点击打钩，如图：注：1.若要对往来单位进行地区分类，则要根据地区分级先增加地区，然后选择新增好的地区进行新增往来单位。2.支持excel导入。1.5.4部门和职员资料新增部门和职员资料，点击基础数据管理—公共—部门和职员资料—增加，如图：点击增加部门，根据部门分级录入部门代码，部门名称等其他信息，点击确定，如图：点击增加职员，录入姓名等信息，点击打钩，如图：注：部门和职员资料支持excel导入。1.5.5功能科目和部门经济科目点击基础数据管理—公共—功能科目，如图：点击基础数据管理—公共—部门经济科目，如图：注：“功能科目”“部门经济科目”“政府经济科目”，按照最新年度的“政府财政收支科目”进行设置，如有变化的需要可进行调整；“部门经济科目”已自动关联对应的“政府经济科目”。1.5.6项目资料新增项目资料，点击基础数据管理—公共—项目资料—增加，根据项目分级录入项目代码、项目名称，点击保存，如图：注：项目资料支持excel导入。1.5.7建立会计科目新增会计科目，点击基础数据管理—会计—建立会计科目—增加，根据科目分级录入科目代码、科目名称，勾选相应的辅助核算，点击保存如图：注：1.当出现有多科目使用相同明细，或核算科目过多等情况时设置辅助核算，如往来、项目、功能科目、部门经济科目、差异项登记。2.会计科目支持excel导入。3.可建立财务会计科目与预算会计科目关联关系，选择相应会计科目点右键即可。1.6期初录入点击账务处理—初始数据—期初余额装入—确定，如图：根据总账和明细账，录入“年初余额”；如果是年中开账的（即会计期间非从1月开始），需要录入科目的期间发生数；如果科目做了辅助核算的，双击录入辅助核算期初，点击保存，如图：录完期初后，必需点保存按钮，然后点击试算，确认结果平衡无误，再点击封账，对期初数进行封帐处理。2、日常业务处理2.1凭证管理2.1.1填制凭证点击账务处理—凭证管理—编制凭证，录入摘要、科目、金额，有辅助核算选择对应辅助核算录入，或者点击选择对应内容，如图：注：1.常用快捷键：空格借贷切换；减号红字（负数）；F7合计；F2参照。2.录入框具备模糊查找功能，如会计科目输入“银”字点击，系统显示名称包含“银”字的会计科目。3.点击模板，可调用系统模板凭证进行凭证编制。4.可直接在填制凭证保存后审核记账。5.设置好科目关联关系后，在菜单—凭证选项—编制选项—输入财务会计带出预算会计，勾选，即可实现选择财务会计科目带出预算会计科目。2.1.2凭证处理点击账务处理—凭证管理—凭证处理，跳出凭证箱界面，如图：（1）点击新单可跳出编制凭证界面。（2）凭证以列表的形式出现在“凭证处理”中，并且双击该凭证进行查询、修改操作（未审核未记账）。（3）通过日期范围选