搜索
畅捷通T+11.51财务新增功能介绍上海致拓软件有限公司2014年3月目录全面满足《企业会计信息化工作规范》1功能完善2算法优化3易用性改进4其他改进5全面满足《企业会计信息化工作规范》背景2013年12月6日，财政部以财会〔2013〕20号印发《企业会计信息化工作规范》。新规范对企业财务信息化软件的要求非常具体和明确，对企业及软件厂商影响巨大。影响“规范”要求会计软件要加强防篡改机制，提供不可逆的记账功能。产品改进菜单：去掉取消记账菜单，位置：总账-填制凭证-取消记账。填制凭证、凭证管理：Toolbar中去掉取消记账按钮。（提供取消记账快捷键CTRL+ALT+H)权限：去掉“取消记账”功能权限。目录全面满足《企业会计信息化工作规范》1功能完善2算法优化3易用性改进4其他改进5支持资产由计提折旧变动为不计提折旧的情况档案增加使用状况档案，可定义使用状况与计提折旧的关系。变动单支持根据资产使用状况处理计提折旧变动，可由计提折旧变更为不计提折旧。资产卡片新增、修改时，根据资产属性与使用状况共同决定折旧/摊销标识带出规则；变动单“折旧/摊销”标识变动后，需同步更新相应资产卡片“折旧/摊销”标识。支持小企业快速对账场景场景说明在一些小工商户中，由于业务单据量大，财务人手少，一般企业会采用先对余额，再对数量，再对明细的方法快速对账。流程如下：产品改进客户期间对账单/供应商期间对账单：增加行余额预收（付）款单支持折让预收（付）款单可以录入折让使用预收（付）可以同时使用折让功能完善完善跨年查询机制凭证管理支持跨年查询银行存取款单功能完善银行存取款单增加转入转出部门、转入转出项目，可根据部门、项目查询现金和银行数据情况T+同步工具支持手工录入端口号数据导入导出工具支持凭证导入导出目录全面满足《企业会计信息化工作规范》1功能完善2算法优化3易用性改进4其他改进5算法优化期间损益结转当收入成本不分开结转时，可根据“合并生成利润分录”选项设置是否合并生成分录，满足用户合并或分开生成凭证需求。只结转收入类科目时，利润科目在贷方；只结转支出类科目时，利润科目在借方；同时结转收入、支出：–当“合并生成利润分录”为是，生成凭证时，利润科目算法：先比较收入、支出科目汇总金额，用较大值-较小值，生成一条分录放入发生额相比较小的一方；–同时结转收入、支出，当“合并生成利润分录”为否，生成凭证时，利润科目按收入、支出科目汇总金额分别在借贷方都生成。算法优化汇兑损益结转原产品汇兑损益结转，当产生汇兑收益时，生成的凭证记正的贷方金额。此时生成的利润表与编制要求不符。调整为：一条调汇科目分录对应生成一条汇兑损益科目，方向同汇兑损益科目方向，根据金额的正负分红蓝字显示。资产与总账对账算法优化当前科目=资产科目=累计折旧/摊销科目时，借方差额、贷方差额＝科目-（卡片原值+卡片累计折旧）目录全面满足《企业会计信息化工作规范》1功能完善2算法优化3易用性改进4其他改进5易用性改进科目支持已使用辅助核算的科目支持新增辅助核算项支持已使用辅助核算的科目支持取消辅助核算项凭证填制凭证增加辅助明细新增行自动找平规则现金银行现金银行日记账增加“票据号”查询条件增加银行对账单导入功能目录全面满足《企业会计信息化工作规范》1功能完善2算法优化3易用性改进4其他改进5其他改进点模块功能点具体改动内容凭证接口科目设置税金科目、采购费用、增加扩展设置资产对方科目扩展增加变动原因生成凭证凭证生成查询条件，增加审核人、制单人查询结果，增加成本检测银行存取款单，转入转出部门和项目预收款、预付款支持折让费用单生成凭证，记应收处理收入成本配比结转资产变动单生凭证：修改资产原值减少，累计折旧减少时生成凭证算法发票立账时，销货单可以不提取成本，在发票生效时提取成本，在做虚拟成本时，按销货单找对应发票的成本进行计算。先开票后出库、先销货后出库，收入成本配比，成本取值修改。销货单有仓库，按计价模式取（区分仓库、批次）。销货单仓库为空，不区分计价模式•T+云服务，实时管理智慧协同•