公式(估值表损益平准金的详细计算过程)

变量销售日未实现余额销售日基金净值申购总金额申购总份额赎回总金额赎回总份额赎回费用赎回费收入申购凭证赎回凭证401102:410302:41040202:6101:27日申购业务的损益平准金_未实现的余额：27日申购业务的损益平准金_已实现的余额：27日赎回业务的损益平准金_未实现的余额：27日赎回业务的损益平准金_已实现的余额：28日申购业务的损益平准金_未实现的余额=期初余额+本期发生额：28日申购业务的损益平准金_已实现的余额=期初余额+本期发生额：28日赎回业务的损益平准金_未实现的余额=期初余额+本期发生额：28日赎回业务的损益平准金_已实现的余额=期初余额+本期发生额：28日估值表：损益平准金未实现=A42-A45损益平准金已实现=A43-A46后端赎回手续费=赎回当日持有的基金分额×赎回当日的净值×赎回费率+赎回当日持有的基金分额×申购时的净值×申购费率具体取值含义所有未实现科目余额=401102+410302+41040202+6101销售日基金净值申购总金额申购总份额赎回总金额赎回总份额(赎回总金额/(T-1)单位净值)赎回费用赎回费收入凭证分录借：应收申购款贷：损益平准金_未实现金额=(A3/A4)*A5贷：实收基金贷：损益平准金_已实现金额=B14-B15-B16凭证分录贷：应付赎回款贷：应付赎回费贷：其他收入_赎回费收入借：损益平准金_未实现金额=(A3/A4)*A7借：实收基金借：损益平准金_已实现金额=B21+B22+B23-B24-B25171,296.460842,65100562505.6276435498.362400562505.6276435498.3624后端赎回手续费=赎回当日持有的基金分额×赎回当日的净值×赎回费率+赎回当日持有的基金分额×申购时的净值×申购费率1013947.61901,277,747.58500000000499,001,996.0100金额数量申购总金额0562505.62760申购总份额申购总份额435498.36240金额数量赎回总金额赎回费用赎回费收入0赎回总份额赎回总份额0变量销售日未实现余额销售日基金净值申购总金额申购总份额赎回总金额赎回总份额赎回费用赎回费收入申购凭证赎回凭证401102:410302:41040202:6101:27日申购业务的损益平准金_未实现的余额：27日申购业务的损益平准金_已实现的余额：27日赎回业务的损益平准金_未实现的余额：27日赎回业务的损益平准金_已实现的余额：28日申购业务的损益平准金_未实现的余额=期初余额+本期发生额：28日申购业务的损益平准金_已实现的余额=期初余额+本期发生额：28日赎回业务的损益平准金_未实现的余额=期初余额+本期发生额：28日赎回业务的损益平准金_已实现的余额=期初余额+本期发生额：28日估值表：损益平准金未实现=A42-A45损益平准金已实现=A43-A46后端赎回手续费=赎回当日持有的基金分额×赎回当日的净值×赎回费率+赎回当日持有的基金分额×申购时的净值×申购费率具体取值含义所有未实现科目余额=401102+410302+41040202+6101销售日基金净值申购总金额申购总份额赎回总金额赎回总份额(赎回总金额/(T-1)单位净值)赎回费用赎回费收入凭证分录借：应收申购款贷：损益平准金_未实现金额=(A3/A4)*A5贷：实收基金贷：损益平准金_已实现金额=B14-B15-B16凭证分录贷：应付赎回款贷：应付赎回费贷：其他收入_赎回费收入借：损益平准金_未实现金额=(A3/A4)*A7借：实收基金借：损益平准金_已实现金额=B21+B22+B23-B24-B25096986801,056,55500247722.8622175184.227800247722.8622175184.2278后端赎回手续费=赎回当日持有的基金分额×赎回当日的净值×赎回费率+赎回当日持有的基金分额×申购时的净值×申购费率202642357,261,412.5170000006,577,092.9100金额数量申购总金额0247722.86220申购总份额申购总份额175184.22780金额数量赎回总金额赎回费用赎回费收入0赎回总份额赎回总份额0