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P1版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司洞悉战略执行,管理集团绩效——K/3WISE集团财务管理解决方案产品市场部P2版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司K/3WISE创新管理平台解决方案体系供应链管理解决方案制造解决方案K/3WISE财务管理解决方案K/3WISE成本管理解决方案K/3WISE集团财务管理解决方案K/3WISE资产管理解决方案K/3WISE全面预算解决方案K/3WISE供应链电子商务整体解决方案K/3WISE基础供应链解决方案K/3WISE供应商协同平台解决方案K/3WISE经销商协同平台解决方案K/3WISE制造业CRM解决方案K/3WISE基础CRM解决方案K/3WISE营销服务协同解决方案K/3WISE供应链电子商务整体功能汇总K/3WISECRM整体功能汇总K/3WISE基础制造解决方案K/3WISE计划协同解决方案K/3WISE精细制造解决方案K/3WISE精益生产解决方案K/3WISE精益生产解决方案（PLMproductlifecyclemanagement产品全生命周期管理）K/3WISE基础人力资源管理解决方案K/3WISE制造业人力资源管理解决方案K/3WISE战略人力资源管理解决方案K/3WISE商业智能解决方案财务管理解决方案制造解决方案PLM解决方案供应链管理解决方案人力资源管理解决方案商业智能解决方案P3版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录集团财务管理介绍集团财务管理的困惑金蝶K/3WISE集团财务管理解决方案金蝶K/3WISE集团财务管理的特点金蝶K/3WISE集团财务管理成功客户介绍P4版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司集团财务管理介绍集团公司子公司-0001子公司-0002报表合并？资金集中管控?收购兼并如何向投资者等信息需求者报告整个集团的财务状况、经营成果及现金流量情况?如何规避集团资金的体外循环,提供集团资金的整体使用效率?企业集团是以一个企业为核心，以一个或几个企业为龙头，通过资本控股关系形成的法人经济联合体。P5版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司集团财务管理介绍如何进行报表合并？集团公司子公司-0001子公司-0002收购兼并内部投资的影响内部交易的影响内部债权债务的影响其他内部影响集团企业内所有的子公司报表汇总后剔除内部事项的影响,便得到集团企业的合并报表P6版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司集团财务管理介绍合并报表反映的是母公司和子公司所组成的企业集团整体的财务状况和经营成果，反映的对象是由若干个法人组成的经济意义上的会计主体合并报表由企业集团中对其他企业有控制权的控股公司或母公司编制合并报表以控股公司或子公司的个别会计报表为基础编制合并报表编制有其独特的方法：在对个别报表数据进行加总的基础上，通过编制抵销分录将企业集团内部的经济业务对个别会计报表的影响予以抵销，然后合并会计报表各项目的数额编制。合并报表的特点：P7版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司集团财务管理介绍如何进行集团资金集中管控？集团内部银行：集团下属单位可以通过集团财务部的转账科目进行往来转账处理。但集团无法控制和监督资金的流向、流量；各单位投资不能受到控制；资金冗余和资金紧张的状况时常并存；集团内部结算中心：能够掌握资金的流量、流向、存量；监督和控制资金的使用量；集团统一进行投资活动，规避风险，极大提高集团资金的使用效率。P8版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司集团财务管理介绍结算中心的定义：将银行机制引入企业内部，对企业资金进行调度，诣在提高企业集团资金效率和管理水平而采取的一种集财务管理、金融管理和企业管理三位一体的一种现代企业管理方式。是对资金进行集中核算的内部单位。是对资金进行结算和核算处理的管理机构。P9版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录集团财务管理介绍集团财务管理的困惑金蝶K/3WISE集团财务管理解决方案金蝶K/3WISE集团财务管理的特点金蝶K/3WISE集团财务管理成功客户介绍P10版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司组织分散多会计制度多行业地域分布广泛多投资主体内部交易复杂集团企业的现状P11版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司集团报表合并的困惑完整全面的集团合并报表管理体系随着集团企业规模壮大，受地域影响下属公司上报报告不统一、不及时，难以提供准确上报数据。集团母公司日常合并工作量大，难以及时、准确的对集团企业信息进行披露，不能进行有效的集团业绩考核和财务决策。需要建立统一的集团财务报告体系满足集团对外披露和对内管理的不同要求。支持集团决策。机构一机构一机构一总部财务人员一集团老总下属机构地域分散，信息不同步，数据难以及时、准确的上报给集团总部集团内部投资权益关系复杂，集团财务人员汇总及抵销合并的工作量较大，出具合并报表时间过长，无法及时披露财务信息下属机构受地域影响，采用的是不同会计制度的报表，上报数据格式不统一集团总部无法对下属机构统一、规范的管理，无法及时、准确、快速获得机构的报告信息无法及时获取集团决策数据，无法及时对下属机构进行管理和考核P12版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司集团资金管理的困惑集团资金管理防范资金风险集团往往无法及时监控子公司的资金运营，从而无法控制实际资金运作，导致集团资金的整体效应不能发挥，甚至带来财务风险隐患。需要系统支持集团对子公司的资金集中管理，帮助集团及时监控下属企业资金业务，并合理调剂，以控制风险，提高集团资金利用效益。挑战现状可能发生违规付款行为不能有效监控子公司支付资金的合理性子公司的筹资、投资决策不规范存在重大的财务风险子公司的资金紧张和资金冗余现象并存子公司之间交易时资金体外循环，财务费用大集团整体资金利用效率差资金闲散，不能发挥整体效应不能迅速掌握集团整体资金的存量、流量、流向家底不清、资金管理薄弱调剂资金集中管理筹资投资监控信息P13版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司目录集团财务管理介绍集团财务管理的困惑金蝶K/3WISE集团财务管理解决方案金蝶K/3WISE集团财务管理的特点金蝶K/3WISE集团财务管理成功客户介绍P14版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司方案应用场景典型模块配置有数据合并需求的集团性企业，特别是组织分散、跨行业、跨地域的集团性企业；有资金集中监管需求的集团企业内部结算中心或财务公司；合并报表（+报表等）结算中心（+网上银行等）集团财务管理解决方案适用场景和典型模块配置P15版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司集团财务管理解决方案主要业务功能合并报表管理提供集团报表的数据采集、股权关系设置、报表审核调整、合并与分析等功能，搭建集团企业的财务与管理报告平台，实现集团内各级公司管理信息的快速收集；提供对集团内部交易事项的调整和自动抵销，完成集团合并报表、汇总报表的编制，保证集团企业报告及时、真实和准确的反映集团整体运营状况，以便准确衡量各公司的业绩和绩效。资金管理提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有资金和信贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金占用。P16版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司集团合并报表管理业务解决方案框图完整全面的集团合并报表管理体系支持跨地域分布以及网络环境复杂的情况下在线编制报表，通过网络传递数据与离线编制报表，通过文件传递数据，实现集团报表的数据采集。提供合并方案设置、股权关系设置，集团内部关联业务的调整和自动抵销，报表信息的披露，完成集团汇总报表、抵销分录、工作底稿与合并报表的编制。为提高集团报表的准确性与制作效率，提供了实用的动态统计表、自动快报、多种报前检查功能。同时提供了外币报表折算的会计方法，满足集团企业跨国运营的需要。P17版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司股权关系设置有助于集团理清集团内部各子机构之间的股权关系。有利于集团按照股权关系进行集团报表合并处理工作设置报表项目间的勾稽关系（比较公式），来核对项目数据、检查报表的正确性，它可以用于表间审核，也可以用于项目差异审核，可以审核所有的组织机构的报表。集团下属机构通过各种途径，利用远程客户端接受报表模版、编制/上报报表。合并报表——个别报表提供股权关系、勾稽关系的设置。提供集团统一编制和下发个别报表模板。既提供远程在线编制、网络传递报表数据，也可以离线编制、文件式传递报表数据。提供集团母公司接受上报的个别报表，提供多种报表自动检查。主要功能客户价值提供统一的报表模版，保障下属企业编制和上报报表的质量和准确性。灵活、便捷的远程应用方式，方便集团及下属机构快速接受、编制、上报报表。报表检查可以提升集团上报报表数据的完整性、准确性及可靠性，避免发生数据错漏的问题。P18版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司合并报表——汇总报表提供调整分录功能，实现对各子公司个别报表数据的调整。提供外币折算处理。提供汇总报表的设置和自动生成。帮助集团把下属公司不同币别上报报表折算为集团统一币别的报表，从而参与编制集团汇总报表、合并报表。报表调整有利于集团从会计政策规范上统一所有上报数据。有利于集团母公司财务人员按照统一规范标准，快速收集、汇总集团报表。主要功能客户价值系统提供按单一汇率法对个别报表进行外币折算。提供三种折算方式：期末汇率、平均汇率、历史汇率汇总报表用于集团对上报报表进行加总后，生成集团汇总报表，它是未经过集团内部抵消处理的汇总报表。P19版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司可自定义参与抵销的持股比例，该持股比例可等于实际持股比例，也可不等于实际持股比例。系统提供了对内部关联交易与内部权益投资的自动抵销功能，帮助用户收集内部关联业务数据，并进行自动对账，在经过对账核对后，自动产生抵销分录。合并报表——工作底稿提供集团内部关联业务（如集团内权益和往来业务等数据）的自动核对与自动抵销处理提供集团内部抵销持股比例的调整设置提供自动生成(多币别)工作底稿。实现集团内各子公司间的内部交易，以及在内部交易中产生的未实现利润予以抵销合并处理，从而真实的反映整个集团的财务状况和经营情况。帮助集团企业有效的减少合并报表工作量和保证合并报表数据的正确性。主要功能客户价值自动生成可满足新会计准则要求的权益法调整抵销分录。抵消处理后，自动生成工作底稿。它罗列显示了集团及下属公司各自的上报数据，并自动计算了各项目的合并数和罗列显示集团内部抵消调整数。P20版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司合并报表——合并报表提供多合并方案的管理。提供的合并模式按合并层次分为逐层合并法和统一合并法。提供自动生成合并报表。有利于集团财务人员快速编制企业合并报表，大大的提高了集团编制合并报表的工作效率，及时、准确地反映集团生产经营及财务情况。提供合并方案设置，满足集团企业多角度、多方式的管理合并需求。主要功能客户价值多合并方案是在不增加下属机构报送报表工作量前提下。为集团编辑/生成不同管理需要的管理报表。提供的合并模式有：逐层合并和统一合并。根据集团的不同合并方案，生成不同的合并报表。P21版权所有©1993-2011金蝶国际软件集团有限公司合并报表——动态罗列提供动态罗列编制、汇总功能，支持企业大量财务附表和业务报表中，不定行或列的报表的编制汇总。极大的简化集团合并报表人员编制管理报表的工作量。主要功能客户价值编辑动态罗列表模板动态罗列表功能，可以对子公司上报的明细项目不一致的报表，在集团可以实现动态罗列；动态表编制支持两种方式：手工录入和动态数据库取数方