山东沃华医药科技股份有限公司

山东沃华医药科技股份有限公司2009年度报告-1-山东沃华医药科技股份有限公司ShandongWohuaPharmaceuticalCo.,Ltd.二○○九年度报告山东沃华医药科技股份有限公司2009年度报告-2-重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对2009年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长赵丙贤先生、财务负责人田开吉先生及会计机构负责人(会计主管人员)王炯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东沃华医药科技股份有限公司2009年度报告-3-目录第一节公司基本情况简介………………………………………………4第二节会计数据和业务数据摘要………………………………………6第三节股本变动及股东情况……………………………………………9第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………13第五节公司治理结构……………………………………………………20第六节股东大会情况简介………………………………………………27第七节董事会报告………………………………………………………28第八节监事会报告………………………………………………………45第九节重要事项…………………………………………………………47第十节财务报告…………………………………………………………50第十一节备查文件目录…………………………………………………121山东沃华医药科技股份有限公司2009年度报告-4-第一节公司基本情况简介一、中文名称：山东沃华医药科技股份有限公司英文名称：ShandongWohuaPharmaceuticalCo.,Ltd.中文简称：沃华医药二、公司法定代表人：赵丙贤三、公司董事会秘书：张戈联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号电话：[phone]传真：[phone]公司证券事务代表：王璐璐联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号电话：[phone]传真：[phone]四、公司注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号邮政编码：261205网址：电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的网站网址：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室山东沃华医药科技股份有限公司2009年度报告-5-六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：沃华医药股票代码：002107七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2003年3月25日公司首次注册登记地点：山东省工商局公司最近一次变更注册登记日期：2009年11月18日公司变更注册登记地点：山东省工商局企业法人营业执照注册号：370000018079109税务登记号码：370705165446553公司聘请的会计师事务所名称：国富浩华会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层山东沃华医药科技股份有限公司2009年度报告-6-第二节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要会计数据单位：人民币元项目金额营业利润47,459,570.04利润总额62,527,050.05归属于上市公司股东的净利润52,373,109.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润36,087,233.22经营活动产生的现金流量净额-21,239,760.96注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额为：单位：人民币元非流动资产处置损益，包括计提减值准备的冲销部分12,001,620.19计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,078,888.89单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,218,396.13除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,029.07所得税影响额2,447,212.28合计16,285,876.14二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：人民币元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业收入172,195,512.08192,355,202.35-10.48129,448,668.50利润总额62,527,050.0560,988,169.412.5240,702,951.66归属于上市公司股东的净利润52,373,109.3651,842,052.771.0235,419,519.76归属于上市公司股东的扣除非经38,534,445.5051,046,808.24-24.5134,796,620.88山东沃华医药科技股份有限公司2009年度报告-7-常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额-21,239,760.9635,585,538.66-159.69%10,455,382.172009年末2008年末本年比上年增减（％）2007年末总资产773,863,665.17712,781,281.498.57452,537,246.58所有者权益（或股东权益）688,454,331.21636,081,221.858.23342,216,368.48股本163,980,000.0081,990,000.00100.00%69,990,000.002、主要财务指标单位：人民币元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）0.320.35-8.570.51稀释每股收益（元/股）0.320.35-8.570.51扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.230.34-32.350.5全面摊薄净资产收益率（%）7.618.15-0.5410.35加权平均净资产收益率（%）7.9111.68-3.7711.13扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）6.698.03-1.3410.17扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.9911.51-4.5210.94每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.130.43-130.230.152009年末2008年末本年比上年增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.207.76-45.884.89注：根据公司2008年度股东大会决议，以公司2008年末总股本8,199万股为基数，每10股转增10股，共计转增8,199万股，转增后公司总股本增加至16,398万股。公司于2009年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《山东沃华医药科技股份有限公司2008年度资本公积金转增股本实施公告》：山东沃华医药科技股份有限公司2009年度报告-8-本次转增股本的股权登记日为2009年7月9日，除权日为2009年7月10日，新增可流通股份上市日为2009年7月10日。考虑到2008年度资本公积金转增股本的影响，本报告期和上年同期每股收益的数据是将计算公式分母调整后进行的计算填报。山东沃华医药科技股份有限公司2009年度报告-9-第三节股本变动及股东情况一、股份变动情况表报告期内，公司总股本由年初8,199万股变为16,398万股，具体变化如下：单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后项目数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）一、有限售条件股份60,044,99273.23%60,044,992-27,415,40732,629,58592,674,57756.52%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股60,044,99273.23%60,044,992-27,415,40732,629,58592,674,57756.52%其中:境内法人持股48,413,97259.05%48,413,972-14,400,00034,013,97282,427,94450.27%境内自然人持股11,631,02014.19%11,631,020-13,015,407-1,384,38710,246,6336.25%4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份21,945,00826.77%21,945,00827,415,40749,360,41571,305,42343.48%1、人民币普通股21,945,00826.77%21,945,00827,415,40749,360,41571,305,42343.48%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数81,990,000100.00%81,990,000081,990,000163,980,000100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期北京中证万融投资集团有限公司41,213,972041,213,97282,427,944限售承诺2012年1月23日山东沃华医药科技股份有限公司2009年度报告-10-二、股份发行和上市情况（一）经中国证监会“证监发行字[2006]168号”文件核准,公司于2007年1月10日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股1,800万股(A股),并于2007年1月24日在深圳证券交易所上市交易,总股本由5,199万股增加到6,999万股。（二）经中国证监会“证监许可[2008]932号”文核准，公司于2008年8月8日向特定投资者发行人民币普通股（A股）1,200万股，总股本由6,999万股增加到8,199万股。（三）根据公司2008年度股东大会决议，以公司2008年末总股本8,199万股为基数，每10股转增10股，共计转增8,199万股，转增后公司总股本增加至16,398万股。三、股东情况（一）股东数量和持股情况单位：股股东总数32,416前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京中证万融投资集团有限公司境内非国有法人50.27%82,427,94482,427,9440黄仙兰境内自然人2.38%3,901,3650未知赵军境内自然人2.38%3,897,2622,922,9460张戈境内自然人2.35%3,850,1282,887,5960张法忠境内自然人1.83%2,998,7942,249,0950田开吉境内自然人1.77%2,906,8462,180,1340中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金境内非国有法人0.74%1,207,3360未知魏丽萍境内自然人0.45%746,0180未知田学芝境内自然人0.42%685,4600未知山东沃华医药科技股份有限公司2009年度报告-11-德诚恒业投资有限公司境内非国有法人0.42%682,0870未知前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类黄仙兰3,901,365人民币普通股中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金1,207,336人民币普通股赵军974,316人民币普通股张戈962,532人民币普通股张法忠749,699人民币普通股田开吉726,712人民币普通股魏丽萍746,018人民币普通股田学芝685,460人民币普通股德诚恒业投资有限公司682,087人民币普通股赵硕475,826人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、田开吉五名发起人股东之间，五名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。2、未知上述其他无限售条件股东之间是否存在