山西杏花村汾酒厂股份有限公司

山西杏花村汾酒厂股份有限公司6008092007年半年度报告二二○○○○七七年年八八月月山西杏花村汾酒厂股份有限公司2007年半年度报告1目录一、重要提示……………………………………………………2二、公司基本情况…………………………………………………2三、股本变动及股东情况…………………………………………3四、董事、监事和高级管理人员…………………………………6五、董事会报告……………………………………………………6六、重要事项………………………………………………………8七、财务会计报告…………………………………………………10八、备查文件目录…………………………………………………36山西杏花村汾酒厂股份有限公司2007年半年度报告2一、重要提示1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司半年度财务报告未经审计。4、公司董事长郭双威、总经理韩建书、总会计师马世彪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介1、公司法定中文名称：山西杏花村汾酒厂股份有限公司公司法定中文名称缩写：山西汾酒公司英文名称：SHANXIXINGHUACUNFENWINEFACTORYCO.LTD2、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：山西汾酒A股代码：6008093、公司注册地址：山西省汾阳市杏花村公司办公地址：山西省汾阳市杏花村邮政编码：032205公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]4、公司法定代表人：郭双威5、公司董事会秘书：郭志宏电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：山西省汾阳市杏花村公司证券事务代表：田元宏电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：山西省汾阳市杏花村6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：董事会秘书处7、公司其他基本情况：公司法人营业执照注册号：1400001002828山西杏花村汾酒厂股份有限公司2007年半年度报告3公司税务登记号码：142334112359966公司聘请的境内会计师事务所名称：北京立信会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京东城区东长安街10号长安大厦(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产1,911,541,346.631,664,821,033.6114.82所有者权益（或股东权益）1,125,996,686.711,126,126,731.59-0.01每股净资产(元)2.602.600.00报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业利润359,408,698.54298,594,374.9620.36利润总额350,136,265.22293,888,883.6319.14净利润194,685,814.97154,642,349.1825.89扣除非经常性损益的净利润201,050,145.30160,778,207.6325.05基本每股收益(元)0.450.3625.00稀释每股收益(元)0.450.3625.00净资产收益率(%)17.2913.73增加3.56个百分点经营活动产生的现金流量净额241,571,090.61194,228,730.7624.37每股经营活动产生的现金流量净额0.560.4524.442、非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益122.29除上述项之外的其他营业外收支净额9,272,311.03所得税影响额-2,908,102.99合计6,364,330.33三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后山西杏花村汾酒厂股份有限公司2007年半年度报告4数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股30293423669.97-21646207-2164620728128802964.973、其他内资持股境内非国有法人持股280000006.47-28000000-2800000000境内自然人持股4、外资持股境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计33093423676.44-49646207-4964620728128802964.97二、无限售条件流通股份1、人民币普通股10198989723.56496462074964620715163610435.032、境内上市外资股3、境外上市外资股4、其他无限售条件股份合计10198989723.56496462074964620715163610435.03三、股份总数432924133100432924133100股份变动的批准情况经山西省人民政府国有资产监督管理委员会2006年4月10日晋国资产权函[2006]93号文批准,2006年4月17日股改相关股东会议通过，公司于2006年度进行了股权分置改革，公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司向2006年4月28日登记在册的全体流通股东执行25305764股对价安排,即流通股东每10股获得3.3股股份，所有非流通股份变更为有限售条件流通股。股改后公司总股本保持不变，原非流通股比例由82.29%下降为有限售条件流通股76.44%，无限售条件流通股（人民币普通股）持股比例由17.71%上升为23.56%。根据股改承诺,原有限售条件股份49646207股已于2007年5月9日上市流通。原有限售条件股份比例由76.44%下降为64.97%，无限售条件流通股（人民币普通股）持股比例由23.56%上升为35.03%。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位：股山西杏花村汾酒厂股份有限公司2007年半年度报告5报告期末股东总数17567前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结股份数山西汾酒集团有限责任公司国有法人69.97302,934,236281,288,029山西杏花村国际贸易公司其他2.139,204,200-900,0000中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金其他1.556,725,182中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金其他1.275,516,821中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金其他1.044,496,707中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金其他0.913,960,694中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金其他0.743,200,000中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金其他0.682,933,626中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金其他0.532,310,131中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金其他0.512,199,973前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类山西汾酒集团有限责任公司21,646,207人民币普通股山西杏花国际贸易公司9,204,200人民币普通股中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金6,725,182人民币普通股中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金5,516,821人民币普通股中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金4,496,707人民币普通股中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金3,960,694人民币普通股中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金3,200,000人民币普通股中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金2,933,626人民币普通股山西杏花村汾酒厂股份有限公司2007年半年度报告6中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金2,310,131人民币普通股中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金2,199,973人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位；山西杏花村国际贸易公司系汾酒集团有限责任公司下属公司，未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1山西杏花村汾酒集团有限责任公司281,288,0292008年5月9日21,646,207遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规中的法定承诺。2008年5月9日，21646207股可上市流通；2009年5月9日，259641822股可上市流通。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告（一）公司财务状况及经营成果分析（单位：元）项目2007年6月30日2006年12月31日增减变动%总资产1911541346.631664821033.6114.82预付款项20465567.7438227518.83-46.46其他应收款78279594.747820289.62900.98预收款项21500306.3635988536.44-40.26项目2007年1—6月2006年1—6月增减变动%营业收入948886421.89830314144.8114.28销售费用187963161.7497940645.1091.92财务费用-1570845.39-446574.89-251.75山西杏花村汾酒厂股份有限公司2007年半年度报告7营业外收入1116582.3885247.131209.82营业外支出10389015.704790738.46116.86经营活动产生的现金流量净额241571090.61194228730.7624.371、总资产增加系利润总额增加所致；2、预付款项减少系原材料货款结算所致；3、其他应收款增加系预付流通股股利所致；4、预收款项减少系该款项部分确认收入所致；5、营业收入增加系主营业务销售收入增加所致；6、销售费用增加主要是报告期内企业形象宣传广告费、宣传品制作费、综合服务费、进场堆头费、市场调研费等费用增加所致；7、财务费用减少系利息支出减少，利息收入增加所致；8、营业外收入增加系收到“竹叶青”驰名商标奖励款所致；9、营业外支出增加系赞助性支出增加所致；10、经营活动产生的现金流量净额增加系销售收入增加所致。（二）报告期内公司经营情况1、公司经营情况分析公司所处食品酿酒行业，经营范围包括：汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售；酒类高新技术及产品研究、开发、生产、应用；投资办企业及相关咨询服务。报告期内，公司在董事会的正确领导下，坚持以落实科学发展观和构建和谐企业的战略思想统揽全局，深入贯彻落实“内抓管理、外拓市场、转换机制、科学发展”的经营方针，充分发挥公司文化优势和品牌优势，继续调整优化产品结构，通过内部营销资源的有效整合和优化配置，大幅压缩低端产品销售，强势运作中高端产品，进一步提升汾酒品牌价值，增强企业盈利能力，公司国藏汾酒、青花瓷汾酒、老白汾酒、竹叶青酒等中高端产品销售稳步增长；内部管理方面，公司继续深入推进细节化管