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海南康芝药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1海南康芝药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责人(会计主管人员)张志强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产1,827,371,661.07294,086,898.58521.37%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）1,777,771,678.77240,490,884.40639.23%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）17.783.21453.89%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额106,472,924.2175.04%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.0630.86%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业收入91,391,951.1024.57%213,465,418.7143.42%归属于公司普通股股东的净利润40,106,839.763.60%94,452,794.3734.59%基本每股收益（元/股）0.40-23.08%1.0915.96%稀释每股收益（元/股）0.40-23.08%1.0915.96%净资产收益率（%）4.45%-18.35%10.17%-27.71%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）4.44%-18.30%10.06%-27.43%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-14,202.62计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,159,793.81除上述各项之外的其他营业外收入和支出-201,992.28所得税影响额-777,559.91合计2,166,039.00海南康芝药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）5,369前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金1,255,625人民币普通股全国社保基金六零三组合1,219,993人民币普通股融通新蓝筹证券投资基金1,210,351人民币普通股中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金824,563人民币普通股交通银行－富国天益价值证券投资基金750,741人民币普通股中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金649,433人民币普通股招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金642,601人民币普通股中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金605,649人民币普通股中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金557,097人民币普通股中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金549,715人民币普通股2.3限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期海南宏氏投资有限公司58,189,6550058,189,655首发承诺2013年5月26日深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）5,172,414005,172,414首发承诺2011年5月26日陈惠贞3,219,180003,219,180首发承诺2013年5月26日深圳市创东方成长投资企业（有限合伙）2,586,207002,586,207首发承诺2011年5月26日洪江游1,939,655001,939,655首发承诺2013年5月26日海南菖蒲医药技术有限公司1,810,345001,810,345首发承诺2011年5月26日冯卓凡775,86200775,862首发承诺2011年5月26日洪江涛452,58600452,586首发承诺2013年5月26日洪丽萍226,29300226,293首发承诺2013年5月26日何子群219,82800219,828首发承诺2013年5月26日杨发展64,6550064,655首发承诺2013年5月26日刘会良64,6550064,655首发承诺2013年5月26日海南康芝药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3王胜59,4830059,483首发承诺2013年5月26日陈秀明47,1980047,198首发承诺2013年5月26日洪志慧45,2590045,259首发承诺2013年5月26日高洪常45,2590045,259首发承诺2013年5月26日花中桃45,2590045,259首发承诺2013年5月26日张弛25,8620025,862首发承诺2013年5月26日周青华10,3450010,345首发承诺2013年5月26日符麟军4,500004,500高管锁定股2011年5月26日配售股份5,000,0005,000,00000网下配售股份2010年8月26日合计80,004,5005,000,000075,004,500－－§3管理层讨论与分析3.1公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明1.货币资金较年初增长1471.05%，主要是公司上市融资净额144,282.80万元，其他是经营利润增加所致；2.预付款项较年初减少51.71%，主要是年初预付的设备及材料大部分到货，并入资产所致；3.其他应收款较年初增加148.11%，主要是本季度支付的儿童药生产基地装修款较多所致；4.存货较年初增加81.78%，主要是生产销售量同比增加，储备了材料及产成品所致；5.在建工程较年初增加113.77%，主要是儿童药生产基地在不断的投入所致；6.资产较年初增加521.37%，主要是公司上市融资净额144,282.80万元，其他经营利润增加所致；7.短期借款较年初减少100%，主要是归还了银行借款所致；8.应付账款较年初减少47.15%，主要是支付了已欠材料及设备款所致；9.应付职工薪酬较年初减少59.34%，主要是支付了年初预提的年终奖所致；10.应交税费较年初增加71.82%，主要是本季度应缴的企业所得税及增值税比同期增幅较大所致；11.非流动负债较年初增加1500%，主要是本季度收到财政补助的专用资金600万元所致；12.资本公积较年初增加3494.43%，主要是公司上市股本溢价所致；13.未分配利润较年初增加81.69%，主要是经营净利润增加所致；14.负债和股东权益总计较年初增加521.37%，主要是公司上市股本溢价及其他经营利润增加所致。二、利润表项目大幅变动情况与原因说明1.营业收入本年1-9月份较上年同期增长43.42%，主要是生产销售增加所致；2.营业成本本年1-9月份较上年同期增长63.76%，主要是生产量增加、员工工资增长以及募投项目管理费用增加而未产生效益所致；3.销售费用本年1-9月份较上年同期增长46.40%，其中本年7-9月份较上年同期增长153.12%，主要是销售量及广告投入增加所致；4.管理费用本年1-9月份较上年同期增长52.95%，主要是生产量增加，募投项目管理费用增加而未产生效益所致；5.财务费用本年1-9月份较上年同期增长230.37%，主要是存款利息增加所致；6.营业外收入本年1-9月份较上年同期增长294.63%，主要是增值税退税增加所致；7.营业外支出本年1-9月份较上年同期增长2937.88%，主要是给玉树地区捐药品成本增加所致；8.净利润本年1-9月份较上年同期增长34.59%，主要是产销量同比增长所致。三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明海南康芝药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文41.销售商品、提供劳务收到的现金本年1-9月份较上年上期增长40.59%，主要是产品销售额增加所致；2.收到的税费返还本年1-9月份较上年同期增长291.81%，主要是增值税退税增加所致；3.收到的其他与经营活动有关的现金本年1-9月份较上年同期增长766.94%，主要是收到财政补助专用资金600万元及存款利息收入增加所致；4.支付给职工以及为职工支付的现金本年1-9月份较上年同期增长80.65%，主要是新厂生产工人工资增加，生产量增加及人工费同比增加所致；5.取得投资收益所收到的现金本年1-9月份较上年同期减少100%，主要是取消了打新股所致；6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本年1-9月份较上年同期增加136.16%，主要是儿童药生产基地在不断地投入资金所致；7.吸收投资所收到现金本年1-9月份较上年同期增加145,200万元，主要是公司上市融资所致；8.取得借款所收到的现金本年1-9月份较上年同期增加76.47%，主要是取得银行借款所致；9.偿还债务所支付的现金本年1-9月份较上年同期增加176.47%，主要是还银行借款所致；10.期末现金及现金等价物余额本年1-9月份较上年同期增加1313.03%，主要是公司上市融资净额144,282.80万元，其他是经营利润增加。四、主要财务指标大幅变动的原因1.2010年7-9月份净资产收益率为4.45%，较去年同期下降18.35%，主要是本年公司IPO募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加所致。2.2010年7-9月份每股收益为0.40元，较去年同期减少23.08%，主要是公司发行股票，股本增加2500万股，募集资金所投项目尚未产生效益所致。3.2业务回顾和展望一、报告期内公司经营情况2010年第三季度，公司各项经营呈现稳步增长的态势，产品供不应求。报告期内，公司实现营业收入9139.20万元，比去年同比增长24.57%；实现营业利润4713.56万元，比去年同比增长3.76%；利润总额为4814.33万元，比去年同比增长4.50%；归属于母公司所有者的净利润4010.68万元，比去年同比增长3.60%。二、2010年公司年度经营计划执行情况报告期内公司2010年经营计划未发生重大变更，2010年三季度，公司以年度经营计划为核心目标，积极开展以下的工作：1.募投项目建设方面：海口高新区药谷二期儿童药生产基地建设项目的综合制剂车间已进行试生产，8月份已向海南省药监局报送GMP认证资料，如综合制剂车间通过GMP认证，这将大大缓解公司产能不足和产品供不应求的被动局面，进一步提高公司的盈利水平。2.在营销方面：营销公司成立了营销二部，大力加强公司销售管理骨干、销售精英及代理商营销团队的专业技术及业务技能培训，为现在及未来公司临床品种及新产品的推广做好充分的准备。营销公司将继续依照募投资金的使用计划，加快营销网络的建设，加大品牌建设的投入，为不断推出的新产品营造一个良好的市场环境和独具特色的品牌形象。第四季度，新产品鞣酸蛋白酵母散、乳酸菌素颗粒将陆续上市，在新产品的推广初期，新品业绩贡献存在不确定性，我们预计这些新产品对公司第四季度的业绩不会产生重大影响。3.在科研创新方面：本报告期内，在研项目按计划逐步推进，已递交新产品注册申请1个，引进3.2类新药临床批件2个（阿莫西林氨溴索胶囊和阿莫西林氨溴索干混悬剂），获得药品注册批件1个（产品：乳酸菌素颗粒，批准文号：国药准字H20103529），已列入政府计划项目4个：1）“盐酸吡格列酮口腔崩解片”项目被列入“2010年度海南省重大科技计划”项目；2）“尼美舒利缓释片”项目被列入“2010年度国家重点新产品计划”项目；3）国家级中药保护品种“止咳橘红颗粒”项目被列为“国家火炬计划”项目；4）“儿科药高技术产业化项目”被列入国家发展改革委下达的《2010年第二批产业技术研发资金高技术产业发展项目