恩华药业：XXXX年第三季度报告全文

江苏恩华药业股份有限公司2011年第三季度季度报告全文1江苏恩华药业股份有限公司2011年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,122,075,689.09954,298,381.0617.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元）534,067,752.41458,555,561.1816.47%股本（股）234,000,000.00234,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.281.9616.33%2011年7-9月比上年同期增减（%）2011年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）410,472,768.3227.47%1,186,300,175.0223.78%归属于上市公司股东的净利润（元）29,813,986.3637.62%87,212,191.2336.34%经营活动产生的现金流量净额（元）--104,062,934.34133.05%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.44131.58%基本每股收益（元/股）0.127432.43%0.372734.55%稀释每股收益（元/股）0.127432.43%0.372734.55%加权平均净资产收益率（%）5.74%0.66%17.60%2.07%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.73%0.66%17.63%1.97%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-60,653.90除上述各项之外的其他营业外收入和支出-241,806.78少数股东权益影响额70,338.81所得税影响额45,014.86合计-187,107.01-江苏恩华药业股份有限公司2011年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）9,147前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类徐州恩华投资有限公司96,479,682人民币普通股李威15,795,000人民币普通股姚华荣3,679,191人民币普通股马武生3,423,783人民币普通股孙彭生2,867,942人民币普通股祁超2,680,289人民币普通股杨自亮2,380,511人民币普通股陈增良2,380,511人民币普通股付卿2,380,511人民币普通股银丰证券投资基金2,303,872人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收票据期末比期初增长了145.36%，主要系结算方式的改变所致。2、应收账款期末比期初增长了29.75%，主要系销售收入增加所致。3、其他应收款期末比期初增长了39.89%，主要系报告期内营销人员的推广费、业务费暂借款、工程预付款及预付研发费用等所致。4、预付账款期末比期初增长了44.60%，主要系预付设备、土地、项目等款项所致。5、应付票据期末比期初增长了35.77%，主要系结算方式改变所致。6、预收账款期末比期初减少了51.20%，主要系将上期末预收账款结转收入所致。7、应交税费期末比期初增长了73.72%，主要系收入及利润增加所致。8、其它应付款期末比期初增长了93.78%，主要系公司未付业务费的影响所致。9、未分配利润期末比期初增长了48.21%，主要系本年度实现的净利润增加所致。10、财务费用本期比去年同期上升了45.87%，主要系报告期内银行借款增加及借款利率增长所致。11、资产减值损失本期比去年同期增加了200.56%，主要系报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致。12、营业利润本期比去年同期增长了39.65%，主要系公司收入增长所致。13、利润总额及净利润本期比去年同期分别增长了40.43%、37.85%，主要系营业利润同比增长了39.65%所致。14、经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期增长了133.05%，主要系报告期内销售商品回款增加所致。15、投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少了33.04%，主要系报告期内募集资金项目投入减少所致。16、现金及现金等价物净增加额本期比去年同期增加了251.53%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加及投资活动产生的现金流量净额减少影响所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用江苏恩华药业股份有限公司2011年第三季度季度报告全文33.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无-收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无-重大资产重组时所作承诺无无-发行时所作承诺孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮、李威、姚华荣、马武生、夏琳及徐州恩华投资有限公司（1）股份锁定承诺；（2）避免同业竞争的承诺；（3）不占用公司资金承诺；（4）确保公司独立运作的承诺；（5）避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益承诺。承诺人在报告期内能严格遵守发行时所做的各项承诺其他承诺（含追加承诺）无无-3.4对2011年度经营业绩的预计2011年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2011年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20.00%～～50.00%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%～50%。2010年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：76,435,323.79业绩变动的原因说明主要系公司主营业务收入稳定增长所致。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用江苏恩华药业股份有限公司2011年第三季度季度报告全文43.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011年09月14日公司16楼会议室实地调研里昂证券有限公司医药行业分析员梅­Z萍提供了本公司《2010年年度报告》并就2010年年报及于2011年度已披露公告中的相关事项进行沟通。2011年09月14日公司16楼会议室实地调研里昂证券有限公司医药行业研究员周恩旭提供了本公司《2010年年度报告》并就2010年年报及于2011年度已披露公告中的相关事项进行沟通。2011年09月14日公司16楼会议室实地调研未来资产管理有限公司李文龙提供了本公司《2010年年度报告》并就2010年年报及于2011年度已披露公告中的相关事项进行沟通。2011年09月14日公司16楼会议室实地调研上海理成资产管理有限公司基金经理杨玉山提供了本公司《2010年年度报告》并就2010年年报及于2011年度已披露公告中的相关事项进行沟通。2011年09月14日公司16楼会议室实地调研华宝证券有限责任公司医药行业资深分析师俞向兵提供了本公司《2010年年度报告》并就2010年年报及于2011年度已披露公告中的相关事项进行沟通。§4附录4.1资产负债表编制单位：江苏恩华药业股份有限公司2011年09月30日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金269,948,029.17168,012,068.84223,180,098.67130,022,584.68结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据13,499,952.307,146,955.365,502,043.875,193,835.42应收账款319,591,753.76111,049,967.91246,311,971.3599,658,745.23预付款项40,661,718.3717,406,106.8028,120,689.907,939,750.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款22,747,550.4153,590,720.6216,261,498.2135,951,265.94买入返售金融资产存货141,119,668.6966,792,938.30133,901,598.3364,564,988.16一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计807,568,672.70423,998,757.83653,277,900.33343,331,169.84江苏恩华药业股份有限公司2011年第三季度季度报告全文5非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资13,536,177.0713,836,777.24投资性房地产26,872,517.8131,498,363.0728,070,214.1432,456,574.22固定资产177,728,430.98154,799,442.27164,957,722.07141,765,637.41在建工程73,025,432.2373,025,432.2370,854,277.7170,854,277.71工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产33,878,732.1233,873,235.8034,643,864.8434,643,864.84开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产3,001,903.251,850,582.512,494,401.971,670,350.77其他非流动资产非流动资产合计314,507,016.39308,583,232.95301,020,480.73295,227,482.19资产总计1,122,075,689.09732,581,990.78954,298,381.06638,558,652.03流动负债：短期借款170,300,000.00110,000,000.00166,300,000.00110,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据118,829,885.9587,524,460.01应付账款208,514,241.7415,798,434.81173,228,769.4718,469,048.11预收款项7,399,168.194,013,158.7115,163,242.6410,704,878.32卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬2,368,587.451,676,318.103,209,495.612,006,692.90应交税费22,610,910.8317,096,152.2413,016,013.799,585,295.42应付利息应付股利其他应付款44,837,733.1731,753,468.5623,138,776.4410,809,948.06应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债江苏恩华药业股份有限公司2011年第三季度季度报告全文6流动负债合计574,860,527.33180,337,532.42481,580,757.96161,575,862.81非流动负债：长期借款230,000.00230,000.00230,000.00230,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债9,932,3