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山东新华制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1山东新华制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司董事长张代铭、财务负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）2,841,966,211.302,626,187,060.388.22%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,664,022,120.761,633,645,846.351.86%股本（股）457,312,830.00457,312,830.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.643.571.96%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）677,253,380.8411.07%2,045,872,250.3813.25%归属于上市公司股东的净利润（元）31,818,042.0336.67%89,699,935.6642.00%经营活动产生的现金流量净额（元）--144,844,862.93-7.75%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.32-5.88%基本每股收益（元/股）0.0740.00%0.2042.86%稀释每股收益（元/股）0.0740.00%0.2042.86%加权平均净资产收益率（%）1.92%提高0.43个百分点5.36%提高1.09个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.86%提高0.45个百分点5.09%提高1.00个百分点非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-174,500.30计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,695,196.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,301,498.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,063,735.08少数股东权益影响额-20,931.63山东新华制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2所得税影响额-1,289,576.91合计4,447,951.57-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）40,964前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类山东新华医药集团有限责任公司166,071,838人民币普通股香港中央结算（代理人）有限公司148,337,998境外上市外资股青岛豪威投资发展有限公司11,536,143人民币普通股葫芦岛八家子矿业有限责任公司1,550,000人民币普通股卢敏坚1,017,800人民币普通股淄博高新技术风险投资股份有限公司844,969人民币普通股刘晋豪733,900人民币普通股焦晓辉707,551人民币普通股中国工商银行－国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金651,556人民币普通股尹伟侠606,300人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、于2010年9月30日，本集团应收票据为人民币176,235千元，较年初上升48.48%，上升的主要原因为2010年前三季度客户较多采用了票据的结算方式；2、于2010年9月30日，本集团应收账款为人民币273,228千元，较年初上升76.04%，上升的主要原因为2010年前三季度销售规模扩大，货款回笼速度有所放缓，其中出口业务应收账款上升人民币29,816千元,本公司之子公司山东新华医药贸易有限公司应收账款上升人民币92,229千元(其中工业上升人民币40,692千元，商业上升人民币51,537千元)；3、于2010年9月30日，本集团其他应收款为人民币23,854千元，较年初上升58.36%，上升的主要原因为本公司出口报关批准前暂按内销确认的增值税增加人民币3,948千元及本公司之子公司山东新华医药贸易有限公司其他应收款上升人民币2,476千元所致；4、于2010年9月30日，本集团短期借款为人民币67,270千元，较年初下降45.76%，下降的主要原因为本集团本报告期偿还了部分短期银行借款；5、于2010年9月30日，本集团应付票据为人民币187,015千元，较年初上升53.50%，上升的主要原因为2010年前三季度支付供应商货款时较多采用了票据的结算方式；6、于2010年9月30日，本集团应交税费为人民币9,869千元，较年初大幅上升，大幅上升的主要原因为2010年前三季度实现的增值税未交部分上升人民币7,501千元所致；7、于2010年9月30日，本集团长期借款为人民币425,905千元，较年初上升57.74%，上升的主要原因为本集团为确保经营及项目建设资金供应，2010年前三季度从银行取得了部分长期银行借款；8、于2010年9月30日，本集团递延所得税负债为人民币2,842千元，较年初下降70.64%，下降的主要原因为2010年前三季度可供出售金融资产公允价值下降，从而导致递延所得税负债下降；9、于2010年9月30日，本集团外币报表折算差额为人民币-484千元，较年初大幅下降，大幅下降的主要原因为2010年欧元汇率较年初下降，从而导致外币报表折算差额大幅下降；10、2010年1-9月财务费用较去年同期减少人民币4,432千元，减少的主要原因为2009年1-9月由于远期结汇业务发生结汇损失人民币7,034千元，而本报告期停止了远期结汇业务所致；11、2010年1-9月公允价值变动收益较去年同期减少人民币7,591千元，减少的主要原因为本报告期停止远期结汇业务所致；山东新华制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文312、2010年1-9月营业外支出为人民币3,412千元，较去年同期下降75.51%，下降的主要原因为2010年前三季度固定资产报废核销减少；13、2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润为人民币89,700千元，较去年同期增长42%，增长的主要原因为2010年前三季度通过积极开拓市场，主导产品销售规模扩大使毛利增加，同时通过技术攻关，原料、动力消耗降低而增利；14、2010年1-9月少数股东损益为人民币4,379千元，较去年同期增长90.65%，增长的主要原因为2010年前三季度本公司之子公司淄博新华-百利高制药有限责任公司净利润上升所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺山东新华医药集团有限责任公司新华集团特别承诺：新华制药非流通股份获得上市流通权之日起第36个月至第48个月内，如果新华集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售新华制药A股，出售价格不低于4.8元，即新华制药A股市场相关股东会议通知发出前30日“新华制药”A股算术平均收盘价的150%（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。新华集团如果有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划归新华制药所有。严格遵守山东新华制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年08月18日公司住所实地调研广发证券股份有限公司等了解公司基本情况及发展规划2010年09月25日公司住所实地调研第一创业证券有限责任公司等了解公司基本情况及发展规划3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：山东新华制药股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金494,716,684.71422,935,428.71401,894,294.64297,108,985.14结算备付金0.000.000.000.00拆出资金0.000.000.000.00交易性金融资产0.000.000.000.00应收票据176,234,646.70158,121,388.83118,688,908.6894,619,427.13山东新华制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5应收账款273,227,841.19292,273,143.04155,210,724.53237,065,863.34预付款项25,976,691.2120,153,861.6325,579,444.1114,468,555.39应收保费0.000.000.000.00应收分保账款0.000.000.000.00应收分保合同准备金0.000.000.000.00应收利息0.000.000.000.00应收股利0.000.000.000.00其他应收款23,853,707.7735,975,537.0215,062,571.5498,706,970.43买入返售金融资产0.000.000.000.00存货280,464,464.28179,636,738.22344,219,424.06215,864,663.28一年内到期的非流动资产0.000.000.000.00其他流动资产0.000.000.000.00流动资产合计1,274,474,035.861,109,096,097.451,060,655,367.56957,834,464.71非流动资产：发放贷款及垫款0.000.000.000.00可供出售金融资产155,537,600.00155,537,600.00201,595,788.00201,595,788.00持有至到期投资0.000.000.000.00长期应收款0.000.000.000.00长期股权投资26,913,472.67353,683,995.7829,762,651.63251,116,354.20投资性房地产36,370,664.8636,370,664.8636,694,429.5336,694,429.53固定资产988,756,193.44740,620,650.15961,550,060.78792,722,287.08在建工程126,640,337.79101,932,938.19134,355,522.3751,607,215.47工程物资0.000.000.000.00固定资产清理0.000.000.000.00生产性生物资产0.000.000.000.00油气资产0.000.000.000.00无形资产230,230,203.93169,504,433.43198,529,537.76173,153,688.11开发支出0.000.000.000.00商誉0.000.000.000.00长期待摊费用0.000.000.00递延所得税资产3,043,