杭州天目山药业股份有限公司

杭州天目山药业股份有限公司2009年第三季度报告600671杭州天目山药业股份有限公司2009年第三季度报告1目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................5600671杭州天目山药业股份有限公司2009年第三季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司董事梁满初先生因工作原因未能出席公司第六届董事会第四十一次会议，书面委托黄建宝董事代为表决，同意审议通过公司第三季度报告；公司董事梅欣先生因工作原因未能出席公司第六届董事会第四十一次会议，书面委托范建国董事代为表决，同意审议通过公司第三季度报告；公司独立董事吴晓波先生因出国考察未能出席公司第六届董事会第四十一次会议，书面委托颜春友独立董事代为表决，同意审议通过公司第三季度报告。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人范建国、主管会计工作负责人高洪及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)315,363,630.36369,082,005.07-14.55所有者权益（或股东权益）(元)188,971,671.94224,838,150.26-15.95归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.5521.846-15.93年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-14,525,187.49不适用每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.12不适用报告期（7-9月）年初至报告期期末（1-9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-10,569,759.26-35,866,478.32不适用基本每股收益(元)-0.087-0.295不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)—-0.314—稀释每股收益(元)-0.087-0.295不适用全面摊薄净资产收益率(%)-0.056-0.190不适用扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-0.061-0.202不适用扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目年初至报告期期末金额（1-9月）（元）说明非流动资产处置损益2,531,229.87资产减值准备冲销计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,526,887.89各项补贴收入除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益47,717.03除上述各项之外的其他营业外收入和支出-251,347.31其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,496,724.87股权转让损益合计2,357,762.612.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600671杭州天目山药业股份有限公司2009年第三季度报告3单位：股报告期末股东总数（户）18,657前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类肖力铭2,400,383人民币普通股2,400,383胡跃年816,339人民币普通股816,339杨秀雯692,648人民币普通股692,648戴希637,100人民币普通股637,100费肇华550,000人民币普通股550,000朱执钥468,080人民币普通股468,080海南通乾实业有限公司450,000人民币普通股450,000郭亚辉449,409人民币普通股449,409谢钟苇440,000人民币普通股440,000来恩美419,610人民币普通股419,610§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用本期数期初数（上期数）增减额增减幅度%原因其他应收款23168516.7068413312.10-45244795.40-66.13主要为本期收到股权转让款及大股东的资金占用款预付款项17696167.5426399695.77-8703528.23-32.97主要为本期医药公司减少预付社会品种采购款571万元、黄山制药减少218万元薄荷脑采购款及临安制药减少药材采购款131万元在建工程13721294.383249239.0710472055.31322.29主要为本期黄山增加医药园区工程投入878万元、临安环保工程等投入173万元应付票据4904691.393000000.001904691.3963.49本期增加100%保证金应付票据预收款项1419896.4611223270.43-9803373.97-87.35主要为医药公司减少预收社会品种货款529万元及母公司预收摊位费318万元实现收入导致应交税费-237551.8610992870.26-11230422.12-102.16主要为缴纳以前年度所得税销售费用82939980.0545072406.5937,867,573.4684.01主要为本期增加市场开发投入费用财务费用1181097.374589682.57-3,408,585.20-74.27本期收取大股东资金占用利息128.99万元及山东股权转让资金占用利息138.66万元资产减值损失-2541334.382261813.15-4,803,147.53本期因其他应收款减少转回原按6%计提的坏账准备投资收益-2449007.84-2,449,007.84本期转让杭州宝临印刷电路有限公司股权损失450.56万元、转让上海领汇投资有限公司4.5%股权收益148.5万元、转让杭州天目商贸有限公司收益58.12万元股权导致。无形资产26201905.7613232563.8112,969,341.9598.01主要为本期支付天工土地出让金1456万元长期待摊费用1559631.34748844.94810,786.40108.27主要为装修费用及天目生物大棚改造款应付账款10777694.7920240480.55-9,462,785.76-46.75主要为本期转让宝临公司减少应付账款188万元及黄山天目减少452万元，母公司减少216万元其他流动负债17224660.743281773.2213,942,887.52424.86主要为预提市场开发费营业外收入2526887.89513987.32,012,900.59391.62主要为本期收到政府补贴收入3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用600671杭州天目山药业股份有限公司2009年第三季度报告4关于子公司深圳京柏医疗设备有限公司向博罗县园洲镇鸿星制衣厂购买厂房一事，京柏公司按照本公司要求，于2009年4月20日与鸿星公司签署了房产交易终止协议，并要求对方将已付预付款退回。鸿星公司以京柏公司提前终止协议的行为违反了双方的购房合同为由，要求京柏公司赔偿违约损失，并将此作为退还购房预付款的先决条件。针对这一情况，公司已责成京柏公司与鸿星公司进行协商。到目前为止，双方尚未达成一致，预付款未收回。公司将继续督促京柏公司与鸿星公司协商，尽最大可能降低损失，将购房预付款收回。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用1、杭州现代联合投资有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。正在履行。2、上海华铭投资有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。正在履行。3、浙江恒毅投资发展有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。正在履行。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用预计公司年初至下一报告期期末将继续发生经营性亏损，全年亏损金额预计在3500万至4500万元。原因是市场销售费用投入较大，销售额却未能有效增长，特别是企业盈利品种销售额未能增长，导致企业各项费用无法消化。此外，公司剥离部分效益不高或亏损的非主营业务导致损失，各种减利因素不能排除。3.5报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红杭州天目山药业股份有限公司法定代表人:范建国2009年10月28日600671杭州天目山药业股份有限公司2009年第三季度报告5§4附录4.1合并资产负债表2009年9月30日编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金19,527,521.6329,294,650.24结算备付金拆出资金交易性金融资产68,440.00应收票据3,337,468.184,116,617.73应收账款56,824,418.0761,939,188.19预付款项17,696,167.5426,399,695.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款23,168,516.7068,413,312.10买入返售金融资产存货54,859,478.7852,179,163.89一年内到期的非流动资产其他流动资产42,181.82100,000.00流动资产合计175,455,752.72242,511,067.92非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资12,710,111.8814,128,885.14投资性房地产17,589,463.2018,085,082.40固定资产67,797,297.2276,798,147.93在建工程13,721,294.383,249,239.07工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产26,201,905.7613,232,563.81开发支出商誉长期待摊费用1,559,631.34748,844.94递延所得税资产328,173.86328,173.86其他非流动资产非流动资产合计139,907,877.64126,570,937.15资产总计315,363,630.36369,082,005.07流动负债：短期借款60,000,000.0060,350,000.00600671杭州天目山药业股份有限公司2009年第三季度报告6向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据4,904,691.393,000,000.00应付账款10,777,694.7920,240,480.55预收款项1,419,896.4611,223,270.43卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬2,326,351.552,612,251.27应交税费-237,551.8610,992,870.26应付利息83,225.64124,226.36应付股利其他应付款14,186,497.4616,158,816.54应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债17,224,660.743,281,773