沃华医药-山东沃华医药科技股份有限公司

山东沃华医药科技股份有限公司2007年年度报告-1-山东沃华医药科技股份有限公司ShandongWohuaPharmaceuticalCo.,Ltd.二00七年年度报告山东沃华医药科技股份有限公司2007年年度报告-2-重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对2007年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长赵丙贤先生、总裁张戈先生、财务负责人田开吉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东沃华医药科技股份有限公司2007年年度报告-3-目录第一节公司基本情况简介………………………………………………4第二节会计数据和业务数据摘要………………………………………6第三节股本变动及股东情况……………………………………………9第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………13第五节公司治理结构……………………………………………………19第六节股东大会情况简介………………………………………………23第七节董事会报告………………………………………………………24第八节监事会报告………………………………………………………38第九节重要事项…………………………………………………………40第十节财务报告…………………………………………………………44第十一节备查文件目录…………………………………………………110山东沃华医药科技股份有限公司2007年年度报告-4-第一节公司基本情况简介一、中文名称：山东沃华医药科技股份有限公司英文名称：ShandongWohuaPharmaceuticalCo.,Ltd.中文简称：沃华医药二、公司法定代表人：赵丙贤三、公司董事会秘书：张戈联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街创业大厦2楼电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]公司证券事务代表：赵海亮联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街创业大厦2楼电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街创业大厦2楼邮政编码：261011网址：电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》山东沃华医药科技股份有限公司2007年年度报告-5-登载年度报告的网站网址：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：沃华医药股票代码：002107七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2003年3月25日公司首次注册登记地点：山东省工商局公司变更注册登记日期：2007年2月15日公司变更注册登记地点：山东省工商局企业法人营业执照注册号：3700001807910税务登记号码：370705165446553公司聘请的会计师事务所名称：山东天恒信有限责任会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址：山东省临沂市新华一路65号山东沃华医药科技股份有限公司2007年年度报告-6-第二节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要会计数据单位：人民币元项目金额利润总额40,702,951.66净利润35,419,519.76扣除非经常性损益后的净利润34,796,620.88主营业务利润102,812,838.24其他业务利润622,783.14营业利润40,703,117.69投资收益-补贴收入-营业外收支净额-166.03经营活动产生的现金流量净额10,455,382.17现金及现金等价物净增加额137,550,011.96注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额为：单位：人民币元营业外收支净额-166.03研发费用加计扣除所得税623,040.00所得税影响24.91合计622,898.88二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：人民币元山东沃华医药科技股份有限公司2007年年度报告-7-2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入129,448,668.50122,973,317.54122,973,317.545.27111,328,167.18111,328,167.18利润总额40,702,951.6637,584,240.8037,584,240.808.3034,888,111.4734,888,111.47归属于上市公司股东的净利润35,419,519.7631,502,677.3331,956,510.0910.8428,436,538.6629,645,111.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,796,620.8831,199,269.7531,653,102.519.9328,446,881.0329,655,453.88经营活动产生的现金流量净额10,455,382.1746,053,655.8546,053,655.85-77.3013,009,808.7013,009,808.702007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产452,537,246.58237,011,304.81239,667,425.8788.82194,942,485.07197,144,773.37所有者权益（或股东权益）342,216,368.48142,568,227.66145,224,348.72135.65111,057,977.03113,260,265.33股本69,990,000.0051,990,000.0051,990,000.0034.6251,990,000.0051,990,000.002、主要财务指标单位：人民币元2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.510.610.61-16.39%0.550.57稀释每股收益0.510.610.61-16.39%0.550.57扣除非经常性损益后的基本每股收益0.500.600.61-18.03%0.550.57山东沃华医药科技股份有限公司2007年年度报告-8-全面摊薄净资产收益率10.35%22.10%22.00%-11.65%25.61%26.17%加权平均净资产收益率11.13%24.80%24.83%-13.70%29.36%29.36%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率10.17%21.88%21.80%-11.63%25.61%26.18%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.94%24.60%24.62%-13.68%29.38%29.38%每股经营活动产生的现金流量净额0.1490.8860.886-83.18%0.250.252007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产4.892.742.7975.272.142.18注：经中国证监会“证监发行字[2006]168号”文件核准,公司于2007年1月10日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股1,800万股(A股),并于2007年1月24日在深圳证券交易所上市交易,总股本由5,199万股增加到6,999万股。山东沃华医药科技股份有限公司2007年年度报告-9-第三节股本变动及股东情况一、股份变动情况表报告期内，公司总股本由年初5,199万股变为6,999万股，具体变化如下：单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后项目数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）一、有限售条件股份51,990,00010051,990,00074.281、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股51,990,00010051,990,00074.28其中:境内法人持股42,888,07282.4942,888,07261.28境内自然人持股9,101,92817.519,101,92813.004、外贸持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份18,000,00018,000,00018,000,00025.721、人民币普通股18,000,00018,000,00018,000,00025.722、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数51,990,00010018,000,00018,000,00069,990,000100二、股份发行和上市情况（一）经中国证监会“证监发行字[2006]168号”文件核准,公司于2007年1月10日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股1,800万股(A股),并于2007年1月24日在深圳证券交易所上市交易,总股本由5,199万股增加到6,999万股。山东沃华医药科技股份有限公司2007年年度报告-10-（二）公司无内部职工股。三、股东情况（一）股东数量和持股情况单位：股股东总数6,338前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京中证万融投资集团有限公司境内非国有法人58.8941,213,97241,213,9720赵军境内自然人3.712,598,1312,598,1310张戈境内自然人3.672,566,7522,566,7520张法忠境内自然人2.861,999,1471,999,1470田开吉境内自然人2.771,937,8981,937,8980山东潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司境内非国有法人2.391,674,1001,674,1000郭为境内自然人0.69468,174黄仙兰境内自然人0.63441,729魏丽萍境内自然人0.53372,009王驾宇境内自然人0.46320,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类郭为468,174人民币普通股黄仙兰441,729人民币普通股魏丽萍372,009人民币普通股王驾宇320,000人民币普通股潘健210,950人民币普通股田学芝198,230人民币普通股谢昭义197,407人民币普通股王富金140,000人民币普通股韩全安121,000人民币普通股山东沃华医药科技股份有限公司2007年年度报告-11-周惠萍117,960人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、田开吉、山东潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司六名发起人股东之间，六名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。2、未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。（二）公司控股股东及实际控制人情况1、控股股东情况控股股东名称：北京中证万融投资集团有限公司法定代表人：赵丙贤成立日期：2007年11月12日注册资本：5,000万元经营范围：投资管理；投资顾问；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。2、实际控制人赵丙贤：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，有近二十年的投资、并购及重组上市的经验，1997年1月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，被评为1997年中国十大畅销书。现任本公司董事长、北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图山东沃华医药科技股份有限公司2007年年度报告-12-（