浙江海正药业股份有限公司

浙江海正药业股份有限公司2009年第三季度报告600267浙江海正药业股份有限公司2009年第三季度报告1目录§1重要提示....................................................2§2公司基本情况................................................2§3重要事项....................................................3§4附录........................................................5600267浙江海正药业股份有限公司2009年第三季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人白骅、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)4,885,436,133.504,121,316,760.4618.54所有者权益（或股东权益）(元)1,662,300,401.021,513,394,620.939.84归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.7003.3689.86年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)267,328,584.64163.94每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.595164.44报告期（7-9月）年初至报告期期末（1-9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)87,332,817.30193,833,780.0942.35基本每股收益(元)0.1940.43142.24扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)—0.430—稀释每股收益(元)0.1940.43142.24全面摊薄净资产收益率(%)5.2511.66增加2.30个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)5.4011.61增加1.97个百分点扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目年初至报告期期末金额（1-9月）（元）非流动资产处置损益-42,117.47计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,210,000除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,869,389.19少数股东权益影响额-208,259.50所得税影响额-330,436.06合计759,797.78600267浙江海正药业股份有限公司2009年第三季度报告32.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）18,257前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类浙江海正集团有限公司200,489,744人民币普通股浙江省国际贸易集团有限公司56,314,497人民币普通股中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金9,004,060人民币普通股中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金7,267,048人民币普通股中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金6,499,999人民币普通股中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金5,985,705人民币普通股中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金5,734,770人民币普通股中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金4,710,844人民币普通股中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金4,619,927人民币普通股中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金4,178,912人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）应收账款比期初增长75.60%，主要是销售增长相应的应收账款增加。（2）其他应收款比期初增长67.78%，主要是期末备用款增加所致。（3）在建工程比期初增长72.57%，主要是控股子公司海正药业（杭州）有限公司本期工程投资增加。（4）无形资产比期初增长39.92%，主要是土地使用权增加所致。（5）应付票据比期初减少72.56%，主要是本期承兑汇票结算减少所致。（6）应付账款比期初增长63.78%，主要采购额增长而带动应付帐款增加所致。（7）预收款项比期初增长117.81%，主要是期末收到的预收货款增加所致。（8）一年内到期的非流动负债比期初减少45.63%，主要是主要是一年内到期借款归还所致。（9）其他流动负债比期初增长916.70%，主要是子公司海正药业（杭州）有限公司收到的与资产相关的补贴款增加所致。（10）长期借款比期初增长105.09%，主要是公司调整负债结构，减少短期借款，增加中长期借款。（11）营业外收入比去年同期增长846.28%，主要是本期收到的补贴收入增加所致。（12）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增长106.00%，主要是银行承兑汇票保证金收回增加所致。（13）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增长48.31%，主要是子公司海正药业(杭州)有限公司在筹建期，支付的工程款增加所致。600267浙江海正药业股份有限公司2009年第三季度报告43.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用（1）根据2009年6月24日召开的第四届董事会第二十一次会议决议，本公司与浙江弘盛药业有限公司共同出资设立了“浙江海正动物保健品股份有限公司”，注册资本3,000万元。浙江海正动物保健品股份有限公司首笔出资1106.2万元，由本公司以现金方式投入，截止报告期末浙江海正动物保健品股份有限公司已办妥工商登记手续。（2）本公司子公司海正药业（杭州）有限公司抗寄生虫药用项目获得项目贴息资金1,000万元，相关公告已于2009年7月23日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）上。（3）本公司子公司杭州海正药用植物有限公司已更名为海正药业（杭州）有限公司，相关公告已于2009年8月11日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）上。（4）经2009年8月19日召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第76次工作会议审核，本公司公开增发A股股票的申请获得有条件通过，本公司于2009年10月10日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1049号《关于核准浙江海正药业股份有限公司增发股票的批复》，相关公告已于2009年8月20日、10月12日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（）上。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。浙江海正药业股份有限公司法定代表人:白骅2009年10月29日600267浙江海正药业股份有限公司2009年第三季度报告5§4附录4.1合并资产负债表2009年9月30日编制单位:浙江海正药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金386,784,200.25404,494,482.00结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据81,635,933.21110,630,014.45应收账款737,168,502.70419,792,467.35预付款项119,858,012.99128,006,723.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款4,268,835.232,544,242.68买入返售金融资产存货566,664,498.40563,151,685.02一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,896,379,982.781,628,619,615.31非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,411,626.471,411,626.47投资性房地产22,743,392.2423,432,990.23固定资产1,514,693,481.411,576,059,031.62在建工程1,087,106,623.28629,968,737.66工程物资6,570.00固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产346,945,523.34247,956,473.25开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产15,229,912.4912,827,938.40其他非流动资产925,591.491,033,777.52非流动资产合计2,989,056,150.722,492,697,145.15资产总计4,885,436,133.504,121,316,760.46流动负债：600267浙江海正药业股份有限公司2009年第三季度报告6短期借款1,011,600,000.001,036,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据26,533,633.0096,682,895.80应付账款476,911,478.49291,183,972.66预收款项28,595,821.5813,128,626.65卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬75,237,782.4084,321,692.13应交税费10,787,941.0016,698,700.93应付利息3,188,939.863,677,593.83应付股利其他应付款172,253,236.36222,729,537.86应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债112,000,000.00206,000,000.00其他流动负债46,755,802.884,598,802.88流动负债合计1,963,864,635.571,975,521,822.74非流动负债：长期借款1,216,170,717.50593,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债3,574,070.643,574,070.64其他非流动负债非流动负债合计1,219,744,788.14596,574,070.64负债合计3,183,609,423.712,572,095,893.38股东权益：股本449,280,000.00449,280,000.00资本公积266,570,398.18266,570,398.18减：库存股盈余公积185,164,921.18185,164,921.18一般风险准备未分配利润761,285,081.66612,379,301.57外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,662,300,401.021,513,394,620.93少数股东权益39,526,308.7735,826,246.15股东权益合计1,701,826,709.791,549,220,867.08负债和股东权益合计4,885,436,133.504,121,316,760.46公司法定代表人:白骅主管会计工作负责人:蒋灵会计机构负责人:胡良彬600267浙江海正药业股份有限公司2009年第三季度报告7母公司资产负债表2009年9月30日编制单位:浙江海正药业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金205,285,