某门窗有限公司年产20万平米节能中空复合防盗铝合金门窗及中空、钢化玻璃组装生产线项目

年产20万平米节能型复合防盗铝合金门窗及中空、钢化玻璃组装生产线项目可行性研究报告项目承办单位：***佳宇门窗有限公司项目编制单位：***零点企业管理咨询中心项目编制时间：二○一一年十一月目录第一章项目总论.................................................-1-1.1项目概况........................................-1-1.2研究工作依据及范围..............................-1-1.3可行性研究结论..................................-2-1.4主要技术经济指标................................-4-第二章项目背景与投资的必要性...................................-6-2.1项目背景........................................-6-2.2项目建设必要性..................................-9-第三章市场分析................................................-11-3.1市场分析.......................................-11-3.2产品的竞争力分析...............................-12-第四章项目选址及建设条件.......................................-13-4.1、建设地址.....................................-13-4.2、工业园基础状况...............................-13-4.3、水文地质......................................-15-4.4、市政条件......................................-16-4.5原辅材料及燃料供应.............................-16-第五章工程技术方案............................................-17-5.1生产技术方案...................................-17-5.2设备方案.......................................-20-5.3工程方案.......................................-21-第六章总图运输与公用辅助工程..................................-23-6.1总图运输.......................................-23-6.2场内外运输.....................................-24-6.3公用辅助工程...................................-24-第七章节能...................................................-29-7.1用能标准和节能规范.............................-29-7.2能耗状况和能耗指标分析.........................-29-7.3节能措施分析...................................-31-7.4节水措施.......................................-33-7.5节约土地.......................................-34-第八章环境保护................................................-35-8.1环境和生态现状.................................-35-8.2设计依据及采用标准.............................-35-8.3主要污染源及污染物.............................-35-8.4环境保护措施...................................-37-8.5环境影响评价...................................-39-第九章劳动安全卫生及消防......................................-41-9.1劳动安全卫生...................................-41-9.2消防安全.......................................-43-第十章组织机构与人力资源配置..................................-45-10.1组织机构......................................-45-10.2人力资源配置..................................-45-10.3项目管理......................................-46-第十一章项目实施进度与招投标..................................-48-11.1实施进度......................................-48-11.2招投标........................................-49-第十二章投资估算与资金筹措....................................-51-12.1投资估算......................................-51-12.2资金筹措......................................-53-第十三章财务评价..............................................-54-13.1财务评价依据及范围............................-54-13.2基础数据及参数选取............................-54-13.3财务效益与费用估算............................-55-13.4财务分析......................................-57-13.5不确定性分析..................................-59-13.6财务评价结论..................................-60-第十四章结论与建议............................................-62-14.1结论..........................................-62-14.2建议..........................................-62-附表………………………………………………………………….63-80-1-第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称***佳宇门窗有限公司年产20万平米节能中空复合防盗铝合金门窗及中空、钢化玻璃组装生产线项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目承办单位***佳宇门窗有限公司1.1.4项目负责人***1.1.5项目建设地点***工业园区1.2研究工作依据及范围1.2.1研究工作依据1、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005）；2．国家发展和改革委员会《产业结构指导目录》（2011年本）；3、与本项目有关的国家标准、规范；4、***2010年统计公报；5、***建筑工程预算定额和***材料市场价格信息；6、项目单位提供有关本项目的各种技术资料、项目方案等基础资料。-2-1.2.2研究工作范围1、通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；2、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；3、根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；4、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；5、对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；6、对公用工程和辅助设施进行研究；7、对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；8、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；9、得出可行性研究结论。1.3可行性研究结论1.3.1项目规模1、产品方案及销售收入预测本项目年产20万m2节能铝合金门窗，中空玻璃15万平米，钢化玻璃15万平米，铝合金防盗门3000樘。预测年实现销售收入8625.00万元。2、项目拟建规模总建筑面积：项目规划新征土地60亩（合40020平方米），总建筑面积26750m2，其中厂房16800m2、仓库4800m2，综合办公楼3000m2（三层）、宿舍用房1500m2（四层）、辅助用房650m2；并配套给排水、消防、电气系统、环保绿化及道路停车场等辅助工程。-3-设备采购：数控双头切割锯、自动四位无缝焊接机、V型清缝机、自动角码切割锯、同步组角机、弯圆机、清洗机及丁基胶涂布机等226台套设备。1.3.2投资估算和资金筹措1、投资估算本项目总投资为5572.23万元。其中：建设投资4960.25万元，占总投资的89.01%；铺底流动资金为611.98万元，占总投资的10.99%。2、资金筹措项目总投资5572.23万元，项目所需资金计划由项目承办单位自筹解决。1.3.3项目财务和经济评论总收入：年均8625.00万元。总成本费用：年均7127.13万元。年均上缴税金：城市建设维护费、教育费附加39.68万元，增值税495.94万元，所得税364.55万元。年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，年均税后利润为1093.64万元。财务净现值：税前16040.02万元（基准收益率＝13%），税后12030.00万元（基准收益率＝13%）。全部投资回收期：税前：4.92年（含建设期），税后：5.90年（含建设期）。投资内部收益率：税前26.08%，税后19.88%。-4-1.3.4项目综合评价结论本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术是可行的，工艺技术水平领先，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；本项目符合国家当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。1.4主要技术经济指标项目主要经济技术指标见下表：表1-1主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1建设规模总建筑面积平方米26750.00设备购置台套2802生产规模节能铝合金门窗万平方米/年20节能中空玻璃万平方米/年15钢化玻璃万平方米/年15防盗门樘/年3000-5-财务评价指标汇总表单位：万元序号项目名称数据1项目总投资7000.17其中计算注册资本的总投资5572.231.1建设投资4960.251.2建设期利息1.3流动资金2039.92其中铺底流动资金611.982资金筹措7000.172.1项目资本金5572.23其中注册资本5572.232.2项目债务资金1427.94其中与注册资本匹配资金2.3其他资金3年均销售收入86254年均