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浙江海翔药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1浙江海翔药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人罗煜竑、主管会计工作负责人罗颜斌及会计机构负责人(会计主管人员)叶春贵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,114,828,612.78996,268,731.9411.90%归属于上市公司股东的所有者权益（元）619,629,233.28558,875,120.2210.87%股本（股）160,500,000.00160,500,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.863.4810.92%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）288,518,845.6935.12%804,448,603.4028.25%归属于上市公司股东的净利润（元）27,650,879.64393.10%74,417,435.90281.80%经营活动产生的现金流量净额（元）--146,912,652.23118.64%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.92119.05%基本每股收益（元/股）0.17466.67%0.46283.33%稀释每股收益（元/股）0.17466.67%0.46283.33%加权平均净资产收益率（%）4.58%增长3.56个百分点12.63%增长9.07个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.34%增长3.34个百分点12.49%增长9.19个百分点非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-2,544,252.62计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,397,572.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出538,885.22少数股东权益影响额-82,068.73所得税影响额-469,748.19合计840,387.68-浙江海翔药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）8,246前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类罗邦鹏11,766,434人民币普通股上海复星化工医药投资有限公司8,846,340人民币普通股中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金5,955,241人民币普通股中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基5,630,600人民币普通股交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金4,103,231人民币普通股中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金3,376,482人民币普通股中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金3,223,822人民币普通股海通－中行－富通银行2,555,246人民币普通股金鑫证券投资基金2,543,670人民币普通股顾鹏2,540,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金期末数较期初增加了46.69%，主要系公司投资成立川南子公司银行短期借款增加。2、应收票据账面价值期末数较期初数减少40.29%，原因是报告期内尚未到期的银行承兑汇票减少。3、其他应收款期末数较期初增加2354.96%，主要系公司应收出口退税增加所致。4、在建工程账面价值期末数较期初数增加259.67%，主要系公司工程项目投资增加，工程尚未竣工结算所致。5、工程物资账面价值期末数较期初数增加31.88%，主要系公司固定资产投资增加。6、应付票据期末数较期初数增加33.67%，主要系本期采用银行承兑汇票方式结算增加。7、预收帐款期末数较期初数增加534.24%，主要系公司采用预收货款结算方式的客户增加。8、应付职工薪酬期末数较期初数增加64.79%，主要系公司职工人数和人均工资增加所致。9、长期借款期末数较期初数增加126.67%，为公司本期固定资产投资项目借款需求增加所致。10、其他非流动负债期末数较期初数下降67.00%，主要系公司递延收益本期已实现所致。11、营业税金及附加本期数较上年同期数增加35.06%，主要原因是公司应纳增值税增加所致。12、销售费用本期数较上年同期数增加50.71%，主要原因是系公司本期佣金、工资增加。13、管理费用本期数较上年同期数增加30.45%，主要原因是期权费用分摊及工资增加。14、资产减值损失本期数较上年同期数增加661.86%，主要系公司本期存货跌价准备和坏账准备计提增加。15、投资收益本期数较上年同期数下降90.18%，主要原因是公司联营企业华北制药集团海翔医药有限责任公司本期亏损额较同期有所减少。16、营业外收入本期数较上年同期数增加38.75%，主要原因是本期收到的补贴收入增加。17、非流动资产处置损失本期数较上年同期数增加273.21%，系公司本期处置固定资产损失增加所致。18、所得税费用本期数较上年同期数上升342.65%，主要系公司本期利润总额增加所致。19、少数股东损益本期数较上年同期数上升758.44%，系公司控股企业台州泉丰医药化工有限公司本期净利润增加所致。20、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加118.64%，主要原因是净利润增加以及应收帐款下降。21、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少94.67%，主要原因是公司本期购建固定资产现金支出大幅增加所浙江海翔药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用公司于2009年12月推出股权激励计划，2010年7月15日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了经中国证监会审核无异议的《首期股票期权激励计划（修订稿）》，公司股票期权激励计划获准实施。2010年7月16日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权首次授予数量的议案》、《关于调整股票期权行权价格的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》等议案。董事会同意以2010年7月16日为股票期权的首次授权日，向73名激励对象授予397万份股票期权，其他44万份期权作为预留。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克－斯科尔期权定价模型对股票期权的公允价值进行测算。首期授予的397万份的股票期权的公允价值为28,908,349.00元。假设首次授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，则股票期权成本为28,908,349.00元。根据《企业会计准则第11号—股份支付》，该笔费用将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销。本报告期内已在管理费用中摊销328万元期权费用。敬请投资者注意投资风险。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺1、控股股东罗邦鹏；2、董事罗煜竑、李维金；1、公司控股股东罗邦鹏承诺股票上市交易日起36个月内限售，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份；半年内后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售股份不得超过其所持报告期内未有违反承诺的事项发生。浙江海翔药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4股份总数的50％。2、董事罗煜竑、李维金承诺股票上市交易日起12个月内限售，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份；半年内后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售股份不得超过其所持股份总数的50％。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：180.00%～～200.00%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为180%至200%之间。2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：30,301,758.60业绩变动的原因说明与上年相比，募集资金项目4-AA产品、其他培南类产品，以及对外合作项目销售收入大幅增加，公司低毛利率的贸易类产品基本被淘汰，产品结构得到显著改善，综合毛利率大幅提高。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：浙江海翔药业股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金181,047,315.2183,527,468.56123,423,935.32112,371,493.45结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据19,219,545.0015,985,101.0032,188,437.9225,634,883.62应收账款161,942,734.8682,361,635.24187,518,668.68121,502,166.28预付款项12,725,742.6112,584,393.1411,553,172.4011,203,879.46应收保费应收分保账款浙江海翔药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款29,353,316.6067,492,173.981,195,674.0770,286,122.42买入返售金融资产存货238,463,310.73211,830,043.83211,370,182.43177,990,197.66一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计642,751,965.01473,780,815.75567,250,070.82518,988,742.89非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,693,220.56135,065,101.674,131,019.0235,502,900.12投资性房地产20,195,535.0221,084,714.95固定资产371,109,548.67311,314,008.10357,251,389.79291,796,161.47在建工程39,229,965.5337,030,433.9010,907,319.7710,907,319.77工程物资6,258,627.495,851,627.174,745,811.054,100,576.61固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产47,244,553.6942,436,210.4748,073,325.1743,170,756.81开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产4,521,731.832,519,145.563,909,796.322,634,915.94其他非流动资产19,000.00非流动资产合计472,076,647.77554,412,061.89429,018,661.12409,197,345.67资产总计1,114,828,612.781,028,192,877.64996,268,731.94928,186,088.56流