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深圳新都酒店股份有限公司2010年年度报告二○一一年四月重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长李聚全先生、财务机构负责人吴娟辉女士保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一节公司基本情况介绍„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4第二节会计数据和业务数据摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„5第三节股本变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„„11第五节公司治理结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14第六节股东大会简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18第七节董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20第八节监事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„30第九节重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32第十节财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37第十一节北京中准会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明„„„„„„„„„„„„„„„72第十二节备查文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„77第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：深圳新都酒店股份有限公司英文名称：SHENZHENCENTURYPLAZAHOTELCO.,LTD.二、公司法定代表人：李聚全三、公司董事会秘书：张静联系电话：（0755）82320888转543传真：（0755）82344699联系地址：深圳市春风路1号新都酒店3楼，518001电子信箱：szcph@szcphhotel.com公司网址：四、公司办公地址：深圳市春风路1号新都酒店3楼邮政编码：518001五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》公司选定的信息披露网站：公司年度报告备置地点：深圳市春风路1号新都酒店3楼董事会秘书处六、公司股票上市地：深圳证券交易所公司股票简称：新都酒店公司股票编号：000033七、公司首次注册日期：一九九零年三月八日公司注册地址：深圳市春风路1号登记机关：深圳市工商行政管理局企业法人营业执照册号：工商外企业粤深字第101485号税务登记号码：深国(地)税登字440301618805855号公司聘请的会计师事务所：北京中准会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦四层第二节会计数据和业务数据摘要一、公司2010年度主要业务数据单位：人民币元利润总额3,976,850.01净利润4,169,940.80扣除非经常性损益后的净利润-5,538,886.80其它业务利润2,538,076.76主营业务利润33,865,222.71营业利润-8,453,427.41投资收益17,005.43营业外收支净额12,430,277.42经营活动产生的现金流量净额30,598,520.18现金及现金等价物净增加额49,748,993.49注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额1、营业外收支12,430,277.422、坏账准备转回数二、截止到本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：元2010年2009年本年比上年增减（％）2008年调整前调整后调整后调整前调整后营业总收入（元）71,499,913.2761,957,220.5961,957,220.5915.40%68,640,381.0568,640,381.05利润总额（元）3,976,850.01-24,041,560.55-24,041,560.55116.54%5,842,433.057,099,683.05归属于上市公司4,169,940.80-24,041,560.55-22,161,900.65116.54%3,526,657.464,783,907.46股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,538,886.80-23,974,140.94-23,974,140.9474.93%-14,891,429.82-14,891,429.82经营活动产生的现金流量净额（元）30,598,520.181,165,860.001,165,860.002,524.54%22,720,319.6822,720,319.682010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）527,082,703.97497,384,902.67499,264,562.575.57%464,843,901.87464,843,901.87归属于上市公司股东的所有者权益（元）291,047,257.10283,740,406.40286,877,316.301.45%307,781,966.95309,039,216.95股本（股）329,402,050.00329,402,050.00329,402,050.000.00%329,402,050.00329,402,050.002、主要财务指标单位：元2010年2009年本年比上年增减（％）2008年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益（元/股）0.0127-0.0730-0.0673125.16%0.01860.0107稀释每股收益（元/股）0.0127-0.0730-0.0673125.16%0.01860.0107扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.0111-0.0728-0.072884.74%-0.0452-0.0452加权平均净资产收益率（%）2.09%-8.13%-8.13%10.22%1.15%1.15%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.26%-8.11%-8.11%6.85%-4.87%-4.87%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0930.0040.0042,225.00%0.0690.0692010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.88360.86140.87091.46%0.93440.9382非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益928,992.08除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益17,005.43除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,501,285.34所得税影响额-2,738,455.25合计9,708,827.60-注：主要财务指标计算方法1、每股收益=报告期净利润/报告期末（加权）股本总额。2、扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/报告期末股本总额；3、每股净资产=报告期末股东权益(调整前)/报告期末股本总额；4、调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理资产损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末股本总额；5、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末股本总额；6、净资产收益率=报告期净利润/报告期末股东权益。三、股东权益变动情况单位：人民币元项目期初数本期增加本期减少期末数股本329,402,050.00329,402,050.00资本公积100,317,985.98-100,317,985.98法定盈余公积9,816,549.889,816,549.88法定公益金-0.00未分配利润-152,659,269.564,169,940.80-148,489,328.76股东权益合计286,877,316.304,169,940.80-291,047,257.10变动原因说明：1、未分配利润增加是因为公司本年度盈利所致；2、股东权益增加是因为公司本年度盈利所致。第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况1、股本结构及变动单位：股限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份10,464,8973.18%-10,464,897-10,464,89700.00%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股10,464,8973.18%-10,464,897-10,464,89700.00%其中：境内非国有法人持股10,464,8973.18%-10,464,897-10,464,89700.00%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份318,937,15396.82%10,464,89710,464,897329,402,050100.00%1、人民币普通股318,937,15396.82%10,464,89710,464,897329,402,050100.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数329,402,050100.00%00329,402,050100.00%山东省国际信托投资有限公司10,464,89710,464,89700该股东因拍卖取得股份，这些股份因D字头账户等历史原因没有解决未能在以前年度办理解禁手续。20110128合计10,464,89710,464,89700－－2、股票发行、上市及近三年股份变动情况公司成立于1990年3月8日，系由（香港）建辉投资有限公司等5家公司发起设立。公司于1993年9-10月向社会公众公开发行3500万股面值1元/股的普通股股份、向内部职工发行700万股面值1元/股的内部职工股股份，发行价格为3.15元/股，并于1994年1月3日在深圳证券交易所上市。2006年公司实施股权分置改革，本报告期内，因限售流通股解禁条件的实现而导致有限售条件的流通股减少，同时流通股份增加，总股份没有发生变化。二、股东情况1、股东数量截至2010年12月31日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册资料，公司股东总人数41439人。2、公司前十名股东持股情况截至2010年12月31日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册资料，本公司前十名股东名单及持股情况如下：单位：股股东总数41,439前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量深圳市瀚明投资有限公司境内非国有法人13.83%45,551,000045,000,000桂江企业有限公司境外法人8.13%26,781,35000山东省国际信托有限公司国有法人3.70%12,190,50000深圳贵州经济贸易公司境内非国有法人3.23%10,630,00000大连幸福家居世界有限公司境内非国有法人1.65%5,444,70700张素芬境内自然1.52%5,009,85200人上海中石投资有限公司境内非国有法人1.13%3,713,94600郑韬境内自然人1.10%3,630,00000李程文境内自然人0.71%2,340,00000文美方境内自然人0.64%2,099,34400说明：⑴股东中（香港）桂江企业有限公司为外资股东；⑵持股5%或以上股东股份质押冻结情况说明：深圳市瀚明投资有限公司以其持有的本公司股份3000万股质押给自然人许烈雄，2000万股质押给质押给华夏银行深圳分行。3、公司第一大股东基本情况（一）公司第一大股东情况第一大股东名称：深圳市瀚明投资有限公司成立日期：1998年4月9日法定代表人：李聚全注册资本：