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1关于柯桥区2015年财政总决算及2016年上半年财政预算执行情况的报告绍兴市柯桥区财政局局长余建林主任，各位副主任，各位委员：我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2015年全区财政总决算及2016年上半年财政预算执行情况，请予审议。关于2015年财政总决算情况2015年，面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们积极贯彻上级党委政府和区委决策部署，认真落实区十四届人大第四次会议的有关决定、决议，积极发挥财政职能作用，全年各项经济社会发展目标任务顺利完成。在此基础上，财政改革和发展取得新进展，财政决算情况总体良好。一、一般公共预算收支决算情况（一）一般公共预算收入决算情况区十四届人大四次会议批准的2015年一般公共预算收入预算数为955500万元，比2014年实绩增长16.5%。其中，根据财政部政策，2015年起原列政府性基金管理的地方教育费附加等收入69580万元，作为非税专项收入纳入一般公共预算管理，剔除此因素，同比增长8%。一般公共预算收入决算数为9784882万元，完成年度预算102.4%，同比增长7.7%，其中，2015年起原列政府性基金管理的地方教育费附加等收入59709万元，作为非税专项收入纳入一般公共预算管理，剔除此因素，同口径增长12.0%。与向区十四届人大五次会议报告的预算执行情况一致。按收入构成，来源于税收的收入831029万元，同比增长5.2%，占一般公共预算收入比重为84.9%。主要科目收入情况如下图：（二）一般公共预算支出决算情况区十四届人大第四次会议审议批准的一般公共预算支出预算数为815000万元，经区第十四届人大常委会第三十一次会议审议批准，因省财政下达地方政府债券、新增省级转移支付资金增列支出、预算稳定调节基金调入一般公共预算调增支出预算等因素，一般公共预算支出预算数调整为985000万元，其中：省级财政下达我区新增政府债券支出预算17000万元，调整向上级财政争取到的新增省级转移支付资金增列支出预算167063万元，预算稳定调节基金调入一般公共预算调增支出预算136294万元。2015年全区一般公共预算支出决算数为985258万元，增长23.9%，完成年度调整预算的100%。剔除动用预算稳定调节基金、新增债券等因素，同口径增长6.9%。与向区十四届人大五次会议报告的预算执行情况一致。一般公共预算支出中用于民生的支出751604万元，增长21.5%，占一般公共预算支出的比重为76.3%，剔除动用预算稳定调节基金、新增债券等安排的民生支出114523万元后为637081万元，同口径增长9.7%。各项重点支出增幅均高于经常性财政收入增幅，其中：教育支出184893万元，增长10.8%；科技支出52027万元，增长31.2%；农林水支出140534万元，增长18.2%；文化体育与传媒支出22160万元，增长47.3%。主要科目支出情况如下图：（三）一般公共预算收支决算平衡情况4根据浙江省人民政府《关于完善财政体制的通知》（浙政发〔2012〕85号）精神，经决算，全区一般公共预算收入978488万元，加上中央税收返还、省级各项补助、市级补助收入178934万元，债券转贷收入364326万元，上年结余90073万元，经人大批准调入预算稳定调节基金136294万元以及调入政府性基金资金85790万元；扣除本年一般公共预算支出985258万元，上解省级、市级财政相关资金291916万元，一般债务置换还本支出347326万；同时当年按规定安排预算稳定调节基金120757万元后，年终累计结转结余为88648万元，包括：镇级结转结余31730万元，区本级结转结余56918万元；实现了总体收支平衡。（四）关于预算稳定调节基金根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2015〕70号）和财政部有关文件精神，2015年动用预算稳定调节基金136294万元，按规定安排预算稳定调节基金120757万元（其中：政府性基金调入85790万元，超收收入调入22988万元，历年结余项目统筹安排调入11979万元），加上上年余额139730万元，年末余额124193万元。（五）关于“三公经费”支出情况2015年，全区财政拨款“三公经费”支出总计5987万元，完成年度预算的92.2%，同比减少6.0%。其中：因公出国（境）费342万元，公务接待费2019万元，公务用车购置费229万元，公务用车运行费3397万元。主要是我区贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，严控出国（境）团组和开支费用，规范公务接待活动，加强公务用车管理，控制行政成本，5减少了相关支出。二、政府性基金决算情况区十四届人大四次会议批准的2015年政府性基金收入预算数为311465万元，同比减少42.4%；收入决算数为225407万元（其中土地出让相关收入173426万元），完成年度预算的72.4%，同比减少58.3%。与向区十四届人大五次会议报告的预算执行情况（以下统称预算执行情况报告）一致。区十四届人大四次会议批准的2015年政府性基金支出预算数为368182万元，同比减少27.4%，经区第十四届人大常委会第三十一次会议审议批准，2015年政府性基金预算支出从年初的368182万元调整为330510万元，比上年决算数减少34.8%；支出决算数为325472万元（与预算执行情况报告中的支出325471万元相差1万元，为省市决算汇审时调整尾数所致），完成年度调整预算330510万元的98.5%，同比减少35.8%。主要支出科目决算数如下：社会保障和就业支出399万元（与预算执行情况报告中的支出299万元相差100万元，为原列农林水的省补助资金转列社会保障和就业支出所致），同比增加299.0%。城乡社区支出283505万元（与预算执行情况报告中的支出283504万元相差1万元，为省市决算汇审时调整尾数所致），同比减少41.5%。资源勘探电力信息等支出148万元，同比减少49.0%。其他支出41420万元，同比增加87.2%。2015年政府性基金收入225407万元加上省级转移支付、结6算补助收入6992万元，债务转贷收入83334万元，调入资金63万元和上年结余250866万元等，扣除政府性基金支出325472万元，专项债务置换还本支出83334万元，调出资金补充预算稳定调节基金85790万元，收支总量相抵后，结转下年使用72066万元，主要为待结算拨付各项土地出让成本和有关提留。三、社会保险基金决算情况2015年社会保险基金专户收入完成527075万元，主要社会保险基金收入为：基本养老保险基金收入331901万元，基本医疗保险基金收入89087万元，城乡居民基本医疗保险收入43366万元，城镇居民基本养老保险基金收入23530万元，失业保险基金收入16990万元，工伤保险基金收入15557万元，生育保险基金收入6644万元。收入决算数与年初向区第十四届人民代表大会第五次会议报告的预算执行数相差3110万元，原因是市与区行政区划调整所致。2015年社会保险基金专户支出385278万元（含上解支出10601万元），主要社会保险基金支出为：基本养老保险基金支出232153万元（含上解支出8990万元），基本医疗保险基金支出59128万元（含上解支出597万元），城乡居民基本医疗保险支出45873万元，城镇居民基本养老保险基金支出22240万元，失业保险基金支出11258万元（含上解支出890万元），工伤保险基金支出8615万元（含上解支出124万元），生育保险基金支出6011万元。支出决算数与年初向区第十四届人民代表大会第五次会议报告的预算执行数相差37905万元，原因是市与区行政区划调整所致。2015年社会保险基金收入527075万元减去支出385278万7元（含上解支出10601万元），加上历年结余1130065万元（因行政区划调整上划市社保基金专户，调减2014年末结余41015万元），年末结余为1271862万元，其中企业职工基本养老保险基金年末结余961107万元。四、国有资本经营收支决算情况2015年国有资本经营收益收入6443万元，其中：一次性资产处置收入6000万元。2015年国有资本经营收益支出6321万元，其中：补充社保风险金1933万元。2015年国有资本经营收益收入扣除支出，加上年结余465万元，年末累计结余为587万元。关于2016年上半年财政预算执行情况一、财政预算收支执行情况（一）一般公共预算执行情况1-6月，一般公共预算收入656324万元，完成年初预算1059000万元的62.0%，同比增长6.6%。其中：税收收入542126万元，完成年度预算的60.6%，同比增长4.8%；非税收入114198万元，完成年度预算的69.3%，同比增长16.2%。一般公共预算收入加上上解中央税收收入332587万元，1-6月共计完成财政总收入988911万元，完成年初计划1736276万元的57.0%，同比增长3.5%。主要收入科目执行情况如下图（单位：万元）81-6月，一般公共预算支出483259万元，完成年初预算的53.0%，同比增长13.3%。一般公共预算支出中用于民生的支出368051万元，完成年初预算的53.8%，同比增长12.6%。其中：教育支出99976万元，同比增长11.1%；科学技术支出26536万元，同比增长29.8%；农林水支出62309万元，同比增长18.7%；文化体育与传媒支出9458万元，同比增长11.3%。主要支出科目执行情况如下图(单位：万元)（二）政府性基金预算执行情况91-6月，政府性基金收入105732万元，同比增长80.7%，其中土地使用权出让相关收入81223万元，同比增长77.2%。政府性基金支出103656万元，主要支出内容为：城乡社区事务支出89159万元，其他支出14497万元。（三）社会保险基金预算执行情况1-6月，社会保险基金收入264892万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入142106万元，城乡居民基本养老保险基金收入11435万元，城镇职工基本医疗保险基金收入48158万元，居民基本医疗保险基金收入32871万元，工伤保险基金收入7916万元，失业保险基金收入8056万元，生育保险基金收入2482万元，机关事业单位养老保险基金收入11868万元。1-6月，社会保险基金支出211438万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出121502万元，城乡居民基本养老保险基金支出11213万元，城镇职工基本医疗保险基金支出32655万元，居民基本医疗保险基金支出23142万元，工伤保险基金支出4727万元，失业保险基金支出4272万元，生育保险基金支出2301万元，机关事业单位养老保险基金支出11626万元。（四）国有资本经营预算执行情况1-6月，国有资本经营收益收入完成1936万元，国有资本经营收益支出130万元。二、上半年财政预算执行情况分析2016年上半年，我们认真落实积极的财政政策，着力深化财税体制改革，强化财政预算管理，在稳增长、促改革、调结构、惠民生等方面发挥了重要作用。10（一）以稳定增长为目标，着力打好组织收入攻坚战在经济形势依然复杂、转型阵痛尚未缓解、减收因素交织叠加的情况下，坚持把稳增长作为首要任务来抓，不断抓实抓细管理举措。一是加强收入分析。每月召开税收分析会议，科学编制收入计划、逐月分解收入任务、时时把握收入进度，不断增强组织收入工作的系统性和预见性；加强经济税收调研，开展“营改增”对财政收入影响专题分析工作，为领导决策做好参谋；对近900户重点税源企业进行实时跟踪，深化数据增值利用，为提高我区收入质量打下坚实基础。二是深化国地税合作。召开国、地税合作联席会议，研究落实在二十九个方面开展全方位合作的相关工作;探索个体税收征管合作模式，统一机构、共派人员、共定规则，提高个体税收管理效率。三是提高征管质效。加大稽查专项检查力度，开展“个转企”百日专项整治检查、稽查“积案”百日清理等活动，上半年共立案检查企业57户，查