现金流量表

单位：元项目行次本月金额本年累计金额一、经营活动产生的现金流量：10.00销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计(一)5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计(一)10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资所收到的现金13取得投资收益所收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计(二)18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额19投资所支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付的其他与投资活动有关的现金22现金流出小计(二)23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资所收到的现金26取得借款收到的现金27收到的其他与筹资活动有关的现金28现金流入小计(三)29偿还债务所支付的现金30分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31支付的其他与筹资活动有关的现金32现金流出小计(三)33筹资活动产生的现金流量净额34四、汇率变动对现金的影响35五、现金及现金等价物净增加额36加：期初现金及现金等价物余额37六、期末现金及现金等价物余额38现金流量表2020年1月编制单位：