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2016年爱诺博酒店财务部年终工作总结报告2016目录爱诺博酒店年收入报表营收入曲线图-酒店壹哥餐厅年收入报表营业收入曲线图-餐厅总计收入构成图-酒店总计收入构成图-餐厅财务管理人事管理会计基础工作开票业务＆部门沟通职能发展与财务档案管理工作体会2017.携手共进①②③④⑤⑥⑦⑬⑫⑪⑩⑨⑧2016年收入明细报表1消费类型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本年累计房租249,197.89189,066.30318,763.12309,339.98355,573.60321,621.27406,345.00314,767.00308,802.60493,593.90520,775.97-3,787,846.63洗衣70.00--105.00175.0055.0030.00-50.00110.00845.00-1,440.00迷你吧583.00539.001,143.001,383.00938.001,224.001,235.001,270.001,274.001,645.001,276.00-12,510.00客房用品53.00230.00-65.0020.00302.00488.0080.00215.201,310.00768.00-3,531.20商务60.00-------1,600.00701.00--2,361.00赔偿费219.00608.00182.00192.00240.0071.00140.0026.00130.00151.0040.00-1,999.00其它消费-1.89-2.801.000.4030.40-0.27-205.00-0.800.10--231.14代销品--380.00320.00395.00245.00320.0016,896.00340.00330.00435.00-19,661.00会员卡--------31,500.0013,500.0013,012.0058,012.00餐饮3,853.001,579.00---1,119.003,155.003,800.005,277.007,469.008,697.00-34,949.00合计254,034.00192,019.50320,469.12311,405.38357,372.00324,637.00411,713.00337,044.00349,188.00518,810.00545,848.97-3,922,540.972营业收入曲线图-1销售业绩稳中有上2016年壹哥餐厅财务报表3消费类型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本年累计人民币现金96,067.0067,983.00109,283.0086,091.0089,386.0087,338.0090,394.0069,428.0065,706.0050,073.0043,712.00-695,970.00中集电商--1,129.006,904.004,834.008,625.0011,200.0019,700.0014,076.0011,100.00--52,392.00银联卡28,217.0022,743.0050,284.0029,892.0029,477.0025,539.0024,462.0018,999.0021,561.0014,163.0014,023.00-229,613.00饿了么1,614.0022.005,962.0032,150.0031,361.0020,384.009,331.009,712.007,118.003,234.003,396.00-110,536.00百度糯米77.00140.0061.0084.00459.001,163.00653.60182.70247.00---2,820.30达达593.001,109.00511.00271.00344.00-900.00-----3,728.00美团代金劵400.005,208.003,742.007,169.00895.00938.00700.00600.00700.00---19,652.00美团优惠买单1,706.003,828.0036,316.0062,029.0078,007.00101,610.0054,117.0011,901.007,121.00---349,514.00公司账3,299.003,080.004,284.002,189.003,257.003,742.001,984.002,142.001,719.001,624.001,776.00-23,977.00客房账3,853.001,579.001,656.002,626.001,219.001,119.003,155.003,800.005,277.007,479.007,297.00-19,007.00早餐券4,815.001,110.007,867.008,303.008,865.007,785.0014,005.0011,620.0013,280.0017,760.0021,080.00-64,370.00代金劵2,580.003,650.003,140.001,660.001,140.00540.00530.0060.0020.00---13,300.00支付宝55,021.0031,596.0020,421.00---21,213.0031,445.0034,467.0038,610.0035,525.00-159,696.00美团外卖38,757.0033,670.0042,211.0028,048.0014,586.0018,128.0018,375.0013,290.007,532.006,390.001,898.00-207,065.00百度外卖4,376.001,672.0014,634.0012,973.0012,491.0011,461.008,681.007,600.007,447.008,596.002,685.00-73,888.00微信------29,964.0049,840.0059,528.0057,921.0051,776.00-79,804.00会员卡------12,372.0026,777.0015,040.004,409.001,003.00-39,149.00合计241,375.00177,390.00301,501.00280,389.00276,321.00288,372.00302,036.60277,096.70260,839.00221,359.00184,171.00-2,144,481.304营业收入曲线图-2销售业绩不稳一直往下降5总计收入构成图-酒店6总计收入构成图-餐厅7财务管理1、严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收。2、各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。3、公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感与使命感，人人为增收节支，开源节流做贡献！8人事管理1、从管理机制的源头捉起，建立健全人事制度。2、以实际行动树立榜样，重点落实岗位责任制，责任到人，责任到岗。奖勤罚劳骨干带头赏罚分明健全激励坚持以人为本，加强人事管理！事后有报事中有协调事前有准备1、通过合理筹划使企业承担合理税赋；2、做好国税、地税系统做好网上明细申报链接工作，正常网上抄报税。3、正确核算各种税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。1、货币资金的管理；2、应收账款的管理；3、资料合同的备案管理。1、按规定时间编制酒店与餐厅的财务报表，及时申报各项税金，对会计档案重新归集。2、认真执行《会计法》对财务人员加强财务知识工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，对税金的应缴与实缴进行了分析统计，尽量减少税务稽查的隐患。3、财务部门每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务部最为平常也是最繁重的工作。一年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我财务部的要求。会计基础工作9开票业务＆部门沟通负责务公司的每个月发票的领购、开具登记并时时跟踪到位。保障发票的供应，及每个月需要，统筹各公司的税务情况以及需求情况，做好安排和控制免税发票的备案。101、财务部人员：业务上互相帮助、学习及进交流工作经验，相互借鉴，保持多沟通做好服务工作。2、跟公司其他部门之间：费用报销、借款、发票的开具，合同审核及备案，项目款项收取支出等工作都顺利进行，同时严格执行账务管理规定及财务流，并得到了大家的理解和支持。内部沟通1、重新梳理并建立了财务账套。明细分类目录，使成本费用核算有了统一的归口依据。2、协助审计公司完成了2015年度的审计报告。同时在平时会计审核中，严格按规定办事，对审核中发现的非原则问题，仔细地向经办人员说明如何办理相关手续和解决问题的办法。3、咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说，做好服务工作。4、规范了精品仓库里库存材料的核算管理，运用了仓库数据系统。可以及时地掌握库存商品占用资金情况及自家和代销库存情况。随时清晰地反映库存及销售情况，有助于财务平时对账的工作量。5、按公司的不同将所有的原始凭证装订分类统一保存。将每个公司的文件分类保存。11职能发展与财务档案管理工作体会1、预算管理有待提高；2、财务管理功能尚末全面发挥，分析工作尚到位；3、财务管理制度末被大家熟知，审批流程需严格遵守。12工作体会1、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。顾全大局，踏实肯干，保质保量，按时完成工作。不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。2、发扬团队精神，明确分工，密切配合，互相帮助，事半功倍！3、针对公司现在的现状对症下药，加强管理，严格规范，充分统筹，合理赋税。4、遵纪守法，有法可依，有法必依，严格监督，顺利有序。目前存在的问题1、注重财务团队的培训，不断提高整体实力；2、认真做好分析统计工作，提供有效的参考依据；3、加强与其他部门的交流与协作，促进公司发展；4、加强税收筹划工作；5、加强内控，减少风险；6、财务制度的完善。未来的工作思路1、注重财务团队的培训，不断提高整体实力；2、认真做好分析统计工作，提供有效的参考依据；3、加强与其他部门的交流与协作，促进公司发展；4、加强税收筹划工作；5、加强内控，减未来的工作思路132017.携手共进2017