如何制定下年计划规划方案

2011年度计划编制方案（讨论稿）长沙房产（集团）有限公司目录编制目的1编制原则2量化模型3比较系数4友情提示：本草案仅供参考，具体实施以集团公文为准。1.关键点—终极目标2011年度计划编制的终极目标是什么？集团发展的调节器使集团2011年的发展在速度、规模和效益三者中找到一个完美的契合点。具体而言，就是使计划成为绩效考核的参考系数，让企业的发展在计划与变化中找到平衡点。1.主要目的——五性可执行性公平性可量化性可调节性可奖励性五性主要目的1.主要目的——五性五性诠释可量化性公平性可奖励性可调节性可执行性每月有具体计划指标，将计划执行落实到各阶段用数字和图表模型去量化指标，使之清晰、明了、确定。计划完成与年终奖励挂钩，但不是作为考核指标而是考核指标的参考系数。不以计划完成率为唯一衡量指标，而是结合利润、规模等全面综合的考量。加入比较系数，综合考虑单位的规模、效率、速度等各种要素。2.编制原则——核心原则计划不变原则计划一旦通过，原则上不再另行调整。年末视完成情况计算出计划完成比例，作为绩效考核的参考系数。核心原则多元量化原则引入量化模型和比较系数，采取多元素指标分析，比如利润、开竣工面积等，不再单一的以销售收入作为唯一量化指标。2.编制原则——操作原则1月度计划原则计划精确到月，使计划可执行性更强，考评更加公平和公正。2量化模型原则引入图表等直观的数据模型，不再单纯的以数字为主。3比较系数分离原则引入的比较系数不单独作为计划完成率的考核项目，而作为年底综合评定的依据。3.为什么引进量化模型？年度计划月度计划优点1计划完成情况清晰、明确，为领导提供有力的决策数据支持，使其对集团运营情况一目了然。优点2使计划精确到月，增加了可执行性，同时让计划和集团实际运营情况结合，真正发挥了计划的调节器作用。单体计划指标模型综合计划指标模型3.量化模型的核心计划指标核心计划指标年终奖=财务核算金额*计划指标完成率其中计划指标完成率为各计划指标完成率的加权平均数对超额完成计划的单位给予额外奖励，对未完成单位的奖金差额部分延至下一年度或项目结算时发放收入指标投资指标现金流指标报建进度工程进度营销进度友情提示：本图表示例仅作参考，最终格式需会同相关部门最后商定1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月土方正负零3层8层15层22层封顶室内竣工蓝色线位于红色线以上表示计划延迟，反之表示提前。计划实际3.量化模型示例——A公司工程进度模型3.量化模型展开A公司工程进度模型以此类推1.收入指标、投资指标、资金动态等各计划指标均可建立相应的模型。2.同时，各模型还可进一步细化，如工程进度模型可细化到各栋；同理，销售进度、收入指标等模型亦可细化到子一级目录，使计划执行性更强。1#栋工程工程进度模型2#栋工程工程进度模型友情提示：本图表示例仅作参考，最终格式需会同相关部门最后商定000102030405060750%70%160%230%100%150%380%300%Textinhere(unit:%)Year记录各公司每月计划完成情况，方便各个月份直接做比较。可以及时提醒计划落后的公司加快进度，使计划真正落到实处。月度计划完成模型3.量化模型示例——A公司月度计划完成模型3.量化模型示例——A公司计划指标综合模型50.460908070200102030405060708090报建进度工程进度营销进度投资指标收入指标现金指标为进一步体现计划的宏观调控作用，还可编制相应的公司、集团计划指标综合模型以及资金动态模型，示例如下：友情提示：本图表示例仅作参考，最终格式需会同相关部门最后商定3.量化模型示例——集团计划指标综合模型友情提示：本图表示例仅作参考，最终格式需会同相关部门最后商定友情提示：本图表示例仅作参考，最终格式需会同相关部门最后商定3.量化模型示例——集团资金动态模型100%80%60%40%20%0%集团资金动态模型A公司B公司C公司2月4月6月8月10月4.比较系数的提出原因——规模ABCD四公司均100%完成计划，D公司净利润5亿C公司净利润1亿B公司净利润1000万A公司净利润100万4.宗旨——鼓励投资和扩大收入投资和收入越大，集团规模指数越高投资和收入对比去年增幅越大，企业规模系数越高最终总分和综合排名越高，年终奖励越丰厚4.几个基本比较系数计算集团和企业规模指数投资规模比较系数=（公司年度投资/集团年度投资）*100收入规模比较系数=（公司年度收入/集团年度收入）*100投资与收入规模比较系数=100*(公司年度投资+收入)/（集团年度投资+收入)收入（投资）环比系数=公司本年度收入（投资）/公司上年度收入（投资）-14.计算方法集团规模排名+企业发展排名投资环比系数+收入环比系数投资规模比较系数+收入规模比较系数+投资与收入规模比较系数年度奖励综合排名企业规模指数集团规模指数奖励冠军年度最优秀公司和最优秀总经理工程进度财务指标报建进度比较系数决定年终排名和奖励。而不列入计划考评项目。。。。4.比较系数的计划分离案例分析A集团拥B,C,D等10家子公司，2011年A集团累计投资10亿元，截至年底，累计收入10亿元。其中，B公司投资4亿元，C公司投资0.5亿元；两公司年底分别收入3亿元、0.6亿元.对比去年，B,C两公司的投资和收入分别是3亿和2亿以及0.6亿和0.7亿。试分别计算B和C两公司的各个比较系数，以及两公司的集团规模指数和企业规模指数。案例分析B公司投资规模比较系数=100*4/10=40收入规模比较系数=100*3/10=30投资与收入规模比较系数=100*（3+4）/（10+10）=35集团规模指数=40+30+35=105B公司投资环比系数=4/31=0.33收入环比系数=3/2-1=0.5企业规模指数=0.33+0.5=0.83C公司投资规模比较系数=100*0.5/10=5收入规模比较系数=100*0.6/10=6投资与收入规模比较系数=100*（0.5+0.6）/（10+10）=5.5集团规模指数=5+6+5.5=16.5C公司投资环比系数=0.5/0.6-1=-0.17收入环比系数=0.6/0.7-1=-0.14企业规模指数=-0.17+(-0.14)=-0.31友情提示：本图表示例仅作参考，最终格式需会同相关部门最后商定26000240002200020000180001600014000120001000080006000400020001月2月3月4月5月6月7月8月9月收入投资案例分析A公司2010年运营模型友情提示：本图表示例仅作参考，最终格式需会同相关部门最后商定案例分析A公司发展模型1500001200009000060000300000（万元）A公司发展模型投资+收入收入投资200620072008200920102010年集团规模综合排名单位名称2010年度经营收入（万元）2010年度总投资（万元）2010年度总收入与总投资之和收入规模比较系数投资规模比较系数投资与收入规模比较系数集团规模指数排名上年度排名成城银山房地产开发公司7885.9118999.0426884.9510.6630.6119.7661.0317东岸锦城项目部14395.3410754.7125150.0519.4617.3318.4955.2823长沙市房地产开发公司7376.377948.0015324.379.9712.8111.2634.0432长沙东方城房地产开发有限公司6182.006223.0012405.008.3610.039.1227.5141长沙恒隆资产经营有限公司12746.380.0012746.3817.2309.3726.60510凤凰苑项目部6256.035609.1111865.148.469.048.7226.2266长沙市旧城改建开发公司5959.573167.529127.098.055.116.7119.8775长沙恒兴资产经营有限公司7692.390.007692.3910.3905.6516.0488长沙市经发房地产开发有限公司1050.044895.035945.071.427.894.3713.6894湖南国广置业有限公司0.004271.704271.7006.883.1410.021013长房物业管理有限公司1633.720.001633.722.2101.203.411111长沙长银企业信用担保投资有限公司1279.580.001279.581.7300.942.671212长沙市房产经营公司573.43194.91768.340.770.310.561.64139长沙富湘建筑工程有限公司、长沙辉煌建筑装饰工程公司373.320.00373.320.5100.280.791414长沙市房屋建筑设计室249.920.00249.920.3400.180.521517湖南置业通投资咨询有限公司199.800.00199.800.2700.150.421615遗留问题处理合署办公室130.940.00130.940.1800.090.271716合计73984.7462063.02136047.762010年企业发展综合排名单位名称2010年度经营收入（万元）2010年度总投资（万元）2009年度经营收入（万元）2009年度总投资（万元）投资环比系数=公司本年度投资/公司上年度投资-1收入环比系数=公司本年度收入/公司上年度收入-1企业规模指数=投资环比系数+收入环比系数排名上年度排名成城银山房地产开发公司7885.9118999.041517.825253.4218999.04/5253.42-1=2.627885.91/1517.82-1=4.193.62+5.19=6.8118湖南国广置业有限公司0.004271.700763.654.5904.59211东岸锦城项目部14395.3410754.718717.815291.441.030.651.6836长沙恒隆资产经营有限公司12746.380.005194.26001.451.4544长沙市房屋建筑设计室249.920.00169.35000.470.4757湖南置业通投资咨询有限公司199.800.00367.74000.420.42613凤凰苑项目部6256.035609.117022.963773.170.49-0.110.3871长沙恒兴资产经营有限公司7692.390.005832.09000.320.3283长沙长银企业信用担保投资有限公司1279.580.001501.5300-0.15-0.1592长房物业管理有限公司1633.720.002145.5300-0.24-0.241010长沙富湘建筑工程有限公司、长沙辉煌建筑装饰工程公司373.320.00714.5300-0.48-0.48119遗留问题处理合署办公室130.940.00247.6600-0.48-0.481215长沙市旧城改建开发公司5959.573167.528408.664561.08-0.31-0.29-0.61312长沙市房地产开发公司7376.377948.0014453.498685-0.14-0.49-0.631417长沙东方城房地产开发有限公司6182.006223.001952710549-0.41-0.68-1.09155长沙市经发房地产开发有限公司1050.044895.033827.598581.4-0.43-0.73-1.161618长沙市房产经营公司573.43194.914062.2787.63-0.75-0.85-1.61716合计73984.7462063.0283851.5148245.792009年集团规模综合排名单位名称2009年度经营收入（万元）2009年度总投资（万元）2009年度总收入与总投资之和收入规模比较系数投资规模比较系数投资与收入规模比较系数集团规模指数排名长沙东方城房地产开发有限公司19527105493007623.2921.8722