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©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司&A目录1234实施与服务保障P3版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司,有效降低成本？如何实现企业财务集中管理，满足集团管控需要？6如何落实质量规范，实现产品批次跟踪和追溯？如何对设备进行有效管理，提高设备作业率？如何及时掌握产销动态，进行科学调度？如何有效减低库存，加速资金周转,减少资金占用？P4版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司？12345产销一体化,打通从合同到生产计划到作业指令到发货单到质保书的关键流程支持采购、生产、销售全过程的质量检测、批次跟踪6全面预算管理,按工序、品种、规格核算成本科学制定生产经营计划和期量标准，对生产过程进行有效控制支持钢铁企业常用的TPM设备管理模式集团财务整体管理,实现对分子公司报表、账务、股权等全面控制P5版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司,核算工作量大,效率低2资金分散使用,总部难以准确了解大宗资金收/支情况4目标管理缺乏有效的执行手段，信息反馈不及时3成本核算不够精细,难以核算到工序/班组/日P6版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司,也难以掌握合同执行情况2物料采购/领用缺乏科学的计划和期量标准,资金占用量大4计量检斤/质量检验与物流系统不够集成,工作效率低3手工编制生产计划和生产汇报,管理难度大P7版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司\盘点\统计\分析困难3缺乏科学的职务和职称体系4缺乏完整的培训体系P9版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司，工作效率低2缺乏对移动办公支持3多级审批周期长4数据共享困难P10版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司&A目录1234实施与服务保障P11版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司财务业务一体化建设统一的企业信息化平台，进行财务、资金、预算、供应链的集中管理，有效收集和共享经营数据，实现物流、资金流和信息流的同步，财务数据从业务系统自动生成。标志是账本上线。通过财务业务一体化，能有效提高企业尤其是集团企业的管控水平。产销一体化以销售合同为中心，打通销售、采购、生产、库存、质量、财务和发运的关键管理流程，把客户订单自动转换为生产计划、作业指令、质量保证书、发运单，实现企业运营物流、资金流和信息流的同步，缩短交货期和交货准时率。标志是合同上线和质量上线。管控一体化将生产自动化和管理自动化项结合，实现二、三、四级系统集成，标志是作业指令上线。P14版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司、应收、应付、现金、成本、固定资产、现金流量、报表、预算管理等资金计划财务报告合并报表企业快报动态报表汇总报表单体报表预算管理预算调整预算报表绩效分析预算控制预算编制集中核算账务查询账务监控账务分析K/3集成统一科目战略管理管理驾驶仓、数据仓库、商业智能分析系统设置第三方接口指标分析决策控制预算控制资金控制财务监控报表监控报销控制信用控制账龄分析预警平台二次开发集团财务整体架构P15版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司•如何统一集团财务政策？•如何管理集团财务政策？管理策略•统一的基础资料管理平台•灵活的财务政策管理策略：分配、引用、新建公司AF北京分公司F集团公司BFFF天津分公司集团定义财务政策分公司定义财务政策子公司定义财务政策政策下发政策下发P17版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司构建集团集中和统一的财务管理平台，实现集团一套账管理合并/总部公司各营运单位/部门业务组织业务组织业务主体核算主体业务组织业务组织业务主体业务组织业务主体核算主体分公司账务业务组织业务主体核算主体业务组织业务组织业务主体核算主体分公司账务集团账务集团统一一套账集中的财务管理平台公司自已一套账P18版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司依托多组织设置，实现集团一套账管理P19版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司，即时核销，即时结清内部往来。P20版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司。P21版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司，实时查询整个集团的财务状况和经营成果。以树状缩放，实现由集团—〉子集团—〉公司的完整展示。P22版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司总部按照一定期限给成员企业一定金额的现金，备其使用。收入集中，成员企业对拨付的备用金行使决策权。统收统支现金管理高度集中、一切现金收付活动集中在集团财务部。现金的支付批准权高度集中。内部银行是集团将银企关系引入到集团管理中，加强集团内部结算处理；母子公司是借贷关系。结算中心集团统一拨付并监管成员企业现金支出、收入、统一对外筹资并办理结算。结算中心的典型应用模式主要有：账户分散模式、收支两条线模式、账户集中模式财务公司承担集团资金筹资、资金供应、投资等职能，具有法人资格的非银行金融机构；成员企业具有相对独立的财权。P24版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司利息管理：活期、定存、透支、贷款、委托贷款、罚息、手续费计算及调整；凭证、账簿、报表及期末结账：凭证制作，账簿管理；资金报表及资金分析报表；银企互联：银企直联平台；对账管理：中心与银行对账、成员企业与中心对账。银企直联银行付款交易查询余额查询融资管理企业定期银行贷款贷款利息贷款报表额度管理资金管理系统功能或有负债保函对外担保或有负债报表资金结算多结算中心资金结算利息管理手续费管理资金计划计划调整计划控制计划编制计划分析票据管理应收票据应付票据支票管理进账单信用证其他银行票据投资管理投资处理投资收益银行定期企业贷款减值准备投资报表定期利息定期报表资金监控存款分析融资分析或有负债分析综合分析预警分析存款报表与K/3集成存款处理企业委贷风险管理P26版权所有©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司©1993-2006金蝶软件(中国)有限公司企业正常运营需多少资金流量？集团企业统管