福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

0福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司6005732009年半年度报告福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2009年半年度报告1目录一、重要提示...............................................................2二、公司基本情况...........................................................2三、股本变动及股东情况.....................................................4四、董事、监事和高级管理人员情况...........................................5五、董事会报告.............................................................6六、重要事项..............................................................10七、备查文件目录..........................................................16八、财务报告（未经审计）..................................................17福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2009年半年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人李秉骥、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介1、公司法定中文名称：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司公司法定中文名称缩写：惠泉啤酒公司英文名称：FuJianYanJingHuiQuanBreweryCo.,Ltd2、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：惠泉啤酒公司A股代码：6005733、公司注册地址：福建省惠安县螺城镇建设大街157号公司办公地址：福建省惠安县螺城镇建设大街157号邮政编码：362100公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]4、法定代表人：李秉骥5、公司董事会秘书：何泽平电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：福建省惠安县螺城镇建设大街157号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2009年半年度报告3公司证券事务代表：高忠来电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：福建省惠安县螺城镇建设大街157号6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：公司证券投资部(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产1,265,947,688.501,201,085,405.905.40所有者权益（或股东权益）1,057,716,242.311,050,195,334.310.72每股净资产(元)4.234.200.71报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业利润39,193,433.6427,941,898.8740.27利润总额40,676,299.0834,836,426.5116.76净利润32,520,908.0026,646,176.6722.05扣除非经常性损益后的净利润31,550,210.6319,739,355.7659.83基本每股收益(元)0.130.1118.18扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.130.0862.50净资产收益率(%)3.072.64增加0.43个百分点经营活动产生的现金流量净额139,212,828.1388,006,150.1958.19每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.556850.3520258.192、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益-836,148.48股权投资转让损失计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,382,225.72委托他人投资或管理资产的损益188,342.54银行理财产品除上述各项之外的其他营业外收入和支出100,639.72少数股东权益影响额-5,492.37所得税影响额141,130.24合计970,697.37福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2009年半年度报告4三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数26,792户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京燕京啤酒股份有限公司其他50.03125,067,7780121,667,807中国武夷实业股份有限公司其他7.0117,522,607-250,0001,901,826质押15,926,505福建省青山纸业股份有限公司其他3.498,730,7870320,053交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金其他2.005,000,0003,000,0000徐开东境内自然人0.331,501,000417,5100柯文良境内自然人0.601,293,536046,897陈瑞岗境内自然人0.37935,646-7,8000王广珍境内自然人0.28708,900297,700卢小田境内自然人0.26654,400654,4000张劲乔境内自然人0.19476,700476,7000前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类中国武夷实业股份有限公司15,870,781人民币普通股福建省青山纸业股份有限公司8,410,734人民币普通股交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金5,000,000人民币普通股北京燕京啤酒股份有限公司3,399,971人民币普通股徐开东1,501,000人民币普通股柯文良1,246,639人民币普通股陈瑞岗935,646人民币普通股王广珍708,900人民币普通股卢小田654,400人民币普通股张劲乔476,700人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人情况。福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2009年半年度报告5前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1.北京燕京啤酒股份有限公司121,667,8072010年5月19日12,500,000（1）若触发股份追送条款，根据燕京啤酒股改前持有惠泉啤酒股权比例，燕京啤酒追加执行安排的股份数量为4,411,044.39股股份。追送后燕京啤酒所持股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市交易和转让，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即12,500,000股，在二十四个月内不超过百分之十，即25,000,000股。2.中国武夷实业股份有限公司1,901,8262009年7月21日926,5052010年5月19日975,321（1）若因触发了股份追送条款，则975,320.86股用于追加对价执行安排。上述975,320.86股在追送实施完毕日前不能上市交易或转让。（2）若没有触发追送股份条款，则自2008年度股东大会决议公告之日起，该部分975,320.86股在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通或转让。（3）其有限售条件流通股在股改实施后二十四个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例不超过百分之十，即25,000,000股。3.福建省青山纸业股份有限公司320,0532010年5月19日320,053（1）若触发了股份追送条款，则根据股改前持有惠泉啤酒股权比例执行对价执行安排。该部分股份在追加对价实施完毕之前不得上市流通或转让。（2）若没有触发追送股份条款，则自2008年度股东大会决议公告之日起该锁定部分股份十二个月内不上市交易或者转让。4.福建省惠安县华源实业有限公司206,1822010年5月19日206,182同青山纸业5.泰豪集团有限公司168,4492010年5月19日168,449同青山纸业6.柯文良46,8972010年5月19日46,897同青山纸业7.泉州兴达船务有限公司38,9452010年5月19日38,945同青山纸业8.泉州中德印务有限公司34,3642010年5月19日34,364同青山纸业9.王建明32,0732010年5月19日32,073同青山纸业10.泉州市宏泰名酒贸易有限公司24,9302010年5月19日24,930同青山纸业2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2009年半年度报告6(一)董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因陈新华副总经理46,46311,50034,963出售(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，公司董事会、监事会进行换届选举。2009年5月19日，公司2008年度股东大会以累积投票制表决方式选举了公司第五届董事会成员。组成公司第五届董事会的九名董事为李秉骥先生、程汉川先生、刘翔宇先生、张万启先生、陈雄先生、肖国锋先生、李兴山先生、陈建元先生、肖珉女士，其中李兴山先生、陈建元先生、肖珉女士为公司第五届董事会独立董事。会议还选举了邓连成先生、孟路军先生、周辉芳先生为公司第五届监事会股东监事，上述监事与公司职工代表大会选举的职工监事刘来欣先生、谢艺云先生共同组成公司第五届监事会。同日，公司第五届董事会第一次会议选举李秉骥先生为董事长，程汉川先生、张万启先生为副董事长；会议聘任程汉川先生为公司总经理，聘任张万启先生为常务副总经理，肖国锋先生为副总经理兼财务总监，聘任罗来康先生、许炎平先生、陈新华先生、涂伟忠先生为副总经理，聘任王国川先生为总工程师，聘任何泽平先生为董事会秘书，聘任高忠来先生为证券事务代表。第五届监事会第一次会议选举邓连成先生为监事会主席。五、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内总体经营情况报告期内，公司经营班子在董事会的领导下,在深入分析公司各种资源配置的优劣势、强弱项的基础上提出“策略先导赢市场，技术创新显实力，强化管理增效益”的年度经营方针。围绕年度经营目标和经营方针，公司从产品结构的调整优化、市场份额的巩固拓展、品牌影响的扩大提升、组织架构的梳理整合、产品质量的稳定提高、工艺技术的攻关创新、基础管理的精细深化等多方面着力举措，推进产品、市场、品牌三大经营策略的按步实施，进一步增强公司的竞争实力和抗风险能力，确保了公司在市场容量相对不足，行业整体销量滞长的情况下，啤酒产销量和经济效益指标继续保持适度增长，整体生产运营良性健康。1-6月份，公司累计完成啤酒