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ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P1付款申请书与ERP付款系统连接主持:财务部高健培训者:财务科郑景华三工场第一会议室2010.9.416:00~17:00•参加:陈木生部长卢植强科长杜惠清科长李南科长林锦茹科长•财务科全员采购科全员邓丽静胡玉宝周志强刘秋兰李虹杜艳ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P2目的1.减少数据的重复录入,减少错误,提高工作效率2.付款申请人能及时查询付款情况3.规范付款申请书的填写ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P3付款申请流程图业务担当提出电子审批打印手工签字记账ERP系统部门科长套打经营者ERP系统付款申请子系统付款申请书ERP付款系统付款申请子系统录入付款申请书付款自动生成付款单部门部长财务部长已付的申请书未付的申请书付款时间查询业务担当业务担当部门内领导财务担当相关领导提出审批记账部门科长手写付款申请书付款ERP付款系统用EXCEL套打付款申请书部门部长录入付款单经营者财务部长业务担当相关领导财务担当改善旧流程新流程ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P4电子付款申请书的位置ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P5录入付款申请书带星号的为必录项,空着不能保存在”付款金额”栏录入本次申请付款的金额“实付金额”与”完成标志”为系统自动生成,不需要录入,”完成标志”为1,表示完成了付款,为0表示未完成付款ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P6业务担当启用多级审核ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P7审核付款申请书的位置双击查看,进行单据的审核、反审核、查看ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P8过滤未审核的单据“1级审核人”为空”查出的是科长未审核的单据说明:1级审核人为本部门科长,2级审核人为本部门部长3级审核人为本部门本部长代理ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P9审核方式一点击“审核”进行单据审核点击“驳回”取消单据审核ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P10审核单据:方式二ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P11审核单据:方式三ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P12多张单据一次审核ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P13多张单据一次审核ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P14业务担当打印付款申请书出现了”审核”二字才能进行打印ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P15套打预览ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P16未审核不能套打ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P17查询付款情况这两个勾必须打上ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P18查询付款情况在”2级审核意见”栏,若推迟付款的,上面会写付款日期,如:”10月16日付款”在当月付款的,该栏为空白ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P19禀议书付款申请ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P20财政专户收款的付款申请书※银行收款账户为财政专户的申请书,收款单位栏填写单位名称,银行户名填写在备注栏.※例如:付给肇庆市质量计量监督检测所的检测费,在付款申请书的录入该单位名称,备注栏填写该单位的银行账户名.ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P21付款申请书套打注意事项※打印付款申请书必须安装套打文件,在初次使用时或套打出问题时,请联系财务部进行安装配置.※付款申请书套打的纸张尺寸与外购入库单一样,由财务部规定,各部门自行报购.※付款申请书的套打必须使用统一的纸张,不得使用其他纸张,付款申请单已限制了每张单只能打印一次,如由于机器的问题需要第二次打印付款申请书的,需向财务担当申请,由财务担当查明登记后,开通特殊权限进行第二次打印.※套打文件由财务部设计与发行,任何人不得自行修改.ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P22权限管理•为了规范数据的正当查询,保证数据的安全,已设置了每个用户只能查询本科内的付款申请书.•如有权限方面的疑问,请咨询财务部.ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P23连接ERP付款系统•2010年9月6日起付款申请书与ERP付款系统连接,付款申请书由ERP系统套打,各担当可自行在ERP系统查询每笔付款申请的付款情况,财务部不再接受付款情况的查询.ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P24以下为财务担当的业务内容ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P25第一步,找到付款申请明细功能ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P26第二步,设置过滤条件不等于1或者等于0,表示未完成付款ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P27第三步,下推自动生成付款ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P28最后一步,保存与审核灰色为自动生成,不能修改ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P29付款单反审核ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P30付款单反审核ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P31付款单反核销ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P32付款单反核销选择供应商设置核销的时间范围ZHF肇庆本田金属有限公司財務部P33首先,双击该单据,把钩打上接着,点击”反核销”,然后,该单据会在这个界面消失