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20年财务预算报告2第一章20年财务收支情况收支情况：20年总收入：20年总支出:20年结余：项目学费收入午托收入其他收入人员支出公用支出结余发生额（万元）说明3三七八0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%占比（占总支出）人员支出公用支出1.支出占比2.各项明细支出占比2%1%2%1%0.2%2.9%0.9%3.7%1.2%9.2%12.3%54%工资支出人员支出其他办公费印刷费水电费电话网络费交通费教师培训取暖费服装费公用支出其他其他小额支出4第二章20年财务预算明目预算收支情况：20年总收入：20年总支出:20年结余：项目学费收入午托收入其他收入工资支出津贴其他职工福利社保办公费单位：万元印刷费水电费电话费交通费差旅费会议费培训费劳务费取暖费服装费保洁费体育用品购置设备购置费维修费大型修缮公用支出其他租赁费明目5三七八1.各项收入占比75%18%7%学费收入午托收入其他收入第三章20年预算收支明细表及费用占比表6三七八2.各项支出占比050100150200250300工资支出津贴其他职工福利社保办公费印刷费水电费电话费交通费差旅费会议费培训费劳务费取暖费服装费保洁费体育用品购置设备购置费维修费大型修缮公用支出其他租赁费系列1系列27我校现在学生数，，非业主人，预计20年9月新招生人（业主）。收费标准：业主元/（人*学期），非业主元/（人*学期）,以下核算扣除义务教育公用经费补助。即业主元/（人*学期），非业主元/（人*学期）一、办学收入1.学费收入学费收入预算表单位：万元项目业主人数学费总额非业主数学费总额合计金额20年3月20年9月合计第四章20年预算收支说明82.午托费收入年9-12月平均午托人数人，预计20年9-12月平均每月增加午托数人，收费标准：/（生*月）。午托费收入预算表单位：万元项目每月午托人数午托总数总金额20年2-6月20年9-12月合计93.其他收入A、预计利息收入1万元。B、教育局拨发义务教育经费，每生每年800元，我校现有学生人，20年9月新招收人。教育局共计拨发义务教育经费元。10二、办学支出（一）人员支出1.教师工资预算我校现有教职工人，工勤人员人，预计20年9月招聘教师人。项目人数/人依据金额工资20年9-12月基本工资平均数元/人，12个月。津贴20年9-12月津贴平均数元/人，共计9个月。(寒暑假停发)社会保障费单位给个人缴纳20%，计算得单位缴纳1055.5元/人合计（1）现有人员经费支出预算单位：万元11（2）新增教师工资预算单位：万元新增教师人数/人依据金额工资20年9-12月基本工资平均数元/人，4个月。津贴20年9-12月津贴平均数元/人9个月。寒暑假停发社会保障费单位给个人缴纳20%，计算得单位缴纳1055.5元/人合计12（4）工勤人员工资预算根据20年9-12月工勤人员工资标准，平均月工资元/人，根据社会工勤人员薪金待遇情况，现预给工勤人员加薪平均每人每月加薪元，即平均工资元/人；现在在职工勤人员人，工勤人员在职个月，预计年工勤人员工万元。2.人员支出其他用于支付教职工，加班费、奖金等额外支出，预计20年共需支出万元。133.职工福利费预算节日福利预算单位：元项目物品名称单价人数/人总额/元3月8日妇女节端午节中秋节元宵节年终福利合计14奖金预算单位：元预计20年教职工福利费共支出万元名称发放标准（教师：人/元）人数发放标准（行政：人/元）人数发放标准（工勤：人/元）人数合计（元）教师节年终奖合计15（二）公用经费支出20年我校办公费用共支出万元，参照以上数据，我校在学生和教师人数均增加的情况下，压缩各项开支，预计20年购置办公材料共元（附明细办公用品价格清单）。1.办公费预算162.印刷费预算印刷费预算项目型号单价/元数量总价/元打印纸打印机加粉更换硒鼓合计173.水电费预算20年9-12月水电费统计单位：元项目9月10月11月12月合计水费电费合计184.电话费预算电话费预算单位：元项目月费月数费用固话学校网络光纤费用万元/年。预计20年电话费支出元。19教育教学工作5.交通费预算名称保险费油费停车费保养费合计公车说明交通费预算单位：元20教育教学工作6.差旅费预算差旅费用于学校教职工外出开会、外出培训过程中产生的交通费、伙食补助费、住宿费等。根据差旅费相关报销标准，结合我校实际情况，预计年差旅费支出万元。7.会议费预算会议费是学校在办学过程中开会所产生资料费和与会产生的各种消耗费用，包括校内会议、上级领导前来指导会议等。预计年会议费需支出万元。218.培训费预算为提高教师的教育教学能力，学校将在20年对教师进行教育教学培训。形式为校内培训、校外培训、交流学习相结合，预计培训费共万元。让教师到教育发达的地区进行学习，学校预计每年派出人次，预计费用万元。校外培训费用预算单位：元名称单价（元）人数（个）天数（天）总价（元）培训资料餐补授课讲师接送授课讲师餐费合计229.劳务费预算劳务费是教师培训时支付的专家培训费。预计校内培训次，每次人次，每人次费用元，共计元。预计校外培训次，每次人次，每人次费用元，共计元。邀请教育专家到校指导交流，预计人，每人次元，共计元。2310.取暖费预算学校教学楼建筑面积共平方米。宿舍楼面积共计平方米，建筑面积总计平方米。预计20年供暖区域为公寓楼三层平方米，教学楼层平方米，共计供暖面积平方米取暖费每平方米单价元，供暖时间为每年11月15日至来年3月15日，共计4个月。预计20年取暖费=元。11.租赁费租赁费用于学校开展各种活动时租借道具、服装等费用，预计本年度租赁费用为1万元。2412.服装费预算20年预计给教师购置一身夏季运动装和定做一身西装。以及现在校教职工人，预计20年新招聘老师人。名称数量（件）单价（元）总价（元）运动装（长）运动装（短）西装合计2513.保洁费预算.数量单位单价/元总价/元洁厕灵84消毒液卫生球垃圾袋（大）垃圾袋（小）合计保洁用品费预算2614.体育用品购置预算根据我校的体育器材储备量，还缺少很多体育器材和体育配套设施，预计购置一批体育设施，包括：足球、足球训练球门、篮球、篮球训练篮筐（适合小学生高度）等。名称单价数量总价/元篮球小学生训练篮球架足球5人制足球门球门网5人制足球门7人制啦啦操花球跳绳大跳绳小乒乓球拍足球训练标志桶篮球训练服发令台肺活量测试仪软式排球排球架合计2715.新增设备预算新增设备预算名称单价数量总价/元电脑打印机碎纸机合计住宿条件改我校现有宿舍个，可以容纳人中午午休，现在平均每月午托人数在左右，预计20年月新生入学后，午托人数增加，床位不能够满足。预计需要购置小学生专用午休床张，市场平均价格元/张，共计价格元。同时购置床被褥，市场平均价格元/床，共计元。总支出元。29跟据20年1月27日签订的家具采购合同，采购以下家具。名称数量单位规格总价/元学生实验台教师实验台实验凳高书柜（后墙面书柜）高书柜（前墙面书柜）中间书架中间书柜布艺沙龙木质茶几吧椅窗台书架吧桌卡座区书架休闲圆桌更衣柜合计30（1）会议室改造及招待室装修预算根据学校办公条件需求，计划对会议室进行改造，将北面墙拆除，在里面设置一个接待室，墙面拆除后用玻璃窗隔离，墙面面积为平方米。根据市面价格调查结果，铝合金隔断墙平均价格元/平方米。预计整个墙面安装需要元。人工费预计：拆墙人工费元，安装费元，总计价格为元。对接待室内部装修，吊顶、墙裙包装、电路重走等预计费用万元。给接待室购置家具，沙发、茶几等家具，预计需要万元。接待室改造装修共需支出元。16、大型修缮31（2）部室建设预算美术教室装修及购置配套设施，对美术教室吊顶和墙裙装潢。名称数量单价/元总价/元可调式绘画桌室外写生画架书画陈列柜石膏、静物、绘画工具合计室内装潢:美术教室共平方米，预计吊顶费用元。对教室周围墙面进行包装设计，墙裙面积平方米，预计费用元。预计美术教室装修共花费元。32（3）自行车车棚建造预算为方便教职工停放自行车、电动车等交通工具，学校决定建造一个自行车棚，此项工程学校招标领导小组经过三方比价，最终与西安裕涛膜结构景观公司达成意向：总报价元。33公正三、公用支出其他预算1.餐费预算20年师生午餐费预算名称单价（元/人*天）每月天数（天）在校月数午餐人数（个）合计价格（元）学生新增学生教职工新增教师总计342.图书购置预算根据教育部关于印发《中小学图书馆（室）规程（修订）》的通知，小学人均藏书30册，我校现有学生藏书万册，现有学生人，预计下学期新招生人，共计人，共需藏书册，因此相差册藏书，预估每册藏书平均价格元/册，预计新购置学生藏书价值元学校为给教师创造一个良好的课外休息、阅读环境，已经装修好教师阅览室，现需购置教师藏书，在前期试行阶段平均每个老师本书，预计书本平均价值元/本，下学期学校将新招聘教师，现按照教职工人核算，预计购置教师藏书价值元。353.学生活动20年预计举办六一儿童节、亲子运动会、春季田径运动会、体育达标运动会等大型活动，布置会场需制作活动幕布，奖项设置一、二、三等奖，现预计布置会场、购置奖品等费用合计万元。364.校园文化建设我校通过推动和发展“环境有品位、精神有品质、行为有品格”的“三品”校园文化，深化素质教育内涵，提升素质教育品质，让学校成为儿童的乐园。学校将一至四层楼道公共区域按照学生年龄特征改造提升为童话镇、生命城、科技湾、艺术林。教室、走廊、墙壁都进行了科学规划，让学生视线所到之处都成为课堂。通过呈现学生喜闻乐见的教育元素，营造良好的育人环境，陶冶学生的情操，不仅让学生学到知识，还培养了学生的集体主义荣誉感。宿舍楼和教学楼外部墙面装饰以及一楼大厅装饰，还预计改造出一个科技展览厅和一个陶艺教室。预计本年度校园文化建设需支出万元。37第五章灵活性预算为了进一步加强改善办学条件，提升学校办学品质，实现学校的可持续发展，如果在学校运行过程中，有结余资金，还需在以下方面进行资金投入：（1）阶梯教室装饰预算预对阶梯教师进行吊顶及装潢，建筑面积共平方米，为节约成本采用集成吊顶（包括电路重走、墙裙装潢），市场平均价格元/平方米。预计阶梯教室装修、装潢需元。38（2）劳技教室、科技教室改造根据美术教室装修装潢预算，劳技教室、科学教室的改造及装修装潢工程需花费万元。（3）加装电梯由于我校生源良好，学生数在不断上升，随之午托人数在不断增加，食堂容纳学生就餐人数有限，中午午托的部分学生用餐需在教学楼教室内进行，食堂在向层运输饭菜时较为困难，食堂提议安装一部货运电梯，预计价值万元。39（4）教学楼楼道吊顶由于教学楼楼道内顶部，消防管道、线路管道裸露在外，影响校园文化建设的整体美观程度，现与对其进行吊顶。根据市场调查，集成吊顶平均价格元/平方米。教学楼楼道总面积约平方米，预计吊顶总价元。地址：电话：网址：谢谢!Thanks