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南通精华制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1南通精华制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人朱春林、主管会计工作负责人朱春林及会计机构负责人(会计主管人员)张建新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）590,285,379.24220,370,117.04167.86%归属于上市公司股东的所有者权益（元）535,708,452.33137,100,353.51290.74%股本（股）80,000,000.0060,000,000.0033.33%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.702.29192.58%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）69,335,271.422.53%193,443,313.983.62%归属于上市公司股东的净利润（元）14,989,788.8610.33%34,020,153.1121.29%经营活动产生的现金流量净额（元）--18,521,431.14-44.17%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.23-58.12%基本每股收益（元/股）0.19-17.39%0.44-6.38%稀释每股收益（元/股）0.19-17.39%0.44-6.38%加权平均净资产收益率（%）2.84%-73.81%7.02%-66.81%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.81%-74.42%7.03%-67.04%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注除上述各项之外的其他营业外收入和支出-74,481.37所得税影响额10,914.43少数股东权益影响额-13.32合计-63,580.26-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股南通精华制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2报告期末股东总数（户）9,269前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金749,895人民币普通股中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金255,300人民币普通股交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金200,000人民币普通股张德超100,003人民币普通股郑小林100,000人民币普通股厦门国际信托有限公司－绿河一号集合资金信托100,000人民币普通股殷群95,900人民币普通股张晓东92,100人民币普通股张郁浩90,000人民币普通股周贯华90,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、本报告期货币资金较期初增长569.04％，主要原因是增加了上市募集资金。2、本报告期预付款项较期初减少39.74％，主要原因是购买设备预付款减少。3、本报告期存货较期初增长53.85％，主要原因是颗粒车间在技改建设全面启动前加班生产，导致库存产品大幅度增加所致。4、本报告期在建工程较期初增长861.63％，主要原因是原料药分厂搬迁购买土地所致。5、本报告期短期借款较期初减少100％，主要原因是本年初已还所有借款。6、本报告期预收款项较期初减少59.98％，主要原因是预收货款减少。7、本报告期应付职工薪酬较期初增长72.98％，主要原因是公司全体员工薪酬总体有所增长。8、本报告期应付利息较期初减少100％，主要原因是今年无银行借款无需计提银行利息。9、本报告期股本较期初增长33.33％，主要原因是今年公司股票发行增加2000万元股本所致。10、本报告期资本公积较期初增长1548.82％，主要原因是今年公司股票发行，部分募集资金转资本公积所致。11、本报告期未分配利润较期初增长57.42％，主要原因是经营利润产生所致。12、本报告期财务费用较上年同期减少421.65％，主要原因是募集资金产生存款利息所致。13、本报告期资产减值损失较上年同期增长46.94％，主要原因是应收账款坏账减值准备计提增加所致。14、本报告期营业外收入较上年同期增长450.56%,主要原因是今年收到政府补贴增加所致。15、本报告期所得税费用较上年同期增长32.68％，主要原因是今年利润增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用南通精华制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用公司与如东县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,地块宗地编号为G1011-01（化工园二期2-02地块）,土地成交价格为4,377.6万元，）；根据相关协议，公司已支付土地定金1600万元（抵作土地出让价款）以及土地款1,137.60万元，目前双方正在办理相关交割手续。3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺南通产业控股集团有限公司，南通综艺投资有限公司，江苏省南通港闸经济开发区总公司，朱春林，吉正坤，陆国胜，周云中，宋皞，徐跃，杨小军南通产业控股集团有限公司承诺自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。其他股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。目前未发生违反以上承诺的事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺---重大资产重组时所作承诺---发行时所作承诺---其他承诺（含追加承诺）南通产业控股集团有限公司承诺其自身、控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。南通产业控股集团有限公司将对其他控股、实际控制的企业目前未发生违反以上承诺的事项南通精华制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4按本协议进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本协议。南通产业控股集团有限公司保证其自身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20.00%～～40.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：32,799,929.93业绩变动的原因说明公司产品结构调整进一步优化，同时原料药产品对公司利润的贡献增加，随着营业收入稳定增长，相应拉动利润稳定增长。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：南通精华制药股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金381,934,370.45371,539,027.6557,087,160.1846,671,080.22结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据100,000.00100,000.00应收账款29,071,617.5528,956,670.9630,623,816.4630,526,394.36预付款项1,301,050.061,301,050.062,159,095.892,159,095.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息3,428,749.593,428,749.59应收股利其他应收款1,079,992.481,079,992.48850,878.46850,878.46南通精华制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5买入返售金融资产存货51,069,905.1551,042,013.4133,194,917.9133,128,066.77一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计467,985,685.28457,447,504.15123,915,868.90113,335,515.70非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资0.0010,261,027.5910,261,027.59投资性房地产175,937.35175,937.35184,138.87184,138.87固定资产74,929,522.4174,867,900.7680,371,085.2680,301,828.64在建工程35,859,952.3135,859,952.313,729,062.683,729,062.68工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产9,846,058.489,846,058.4810,182,229.9410,182,229.94开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,488,223.411,488,223.411,987,731.391,987,731.39其他非流动资产非流动资产合计122,299,693.96132,499,099.9096,454,248.14106,646,019.11资产总计590,285,379.24589,946,604.05220,370,117.04219,981,534.81流动负债：短期借款25,000,000.0025,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款28,316,452.8527,975,247.5328,276,988.9127,868,189.65预收款项1,135,055.391,135,055.392,836,144.782,836,144.78卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬6,640,046.536,562,676.863,838,694.653,761,152.12应交税费5,461,302.265,506,599.767,075,501.927,117,430.07应付利息18,225.0018,225.00应付股利其他应付款8,516,064.918,516,064.9111,877,653.6311,877,653.63应付分保账款南通精华制药股份有限公司2010年第三季度季度报告全文6保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债409,249.36409,249.36693,514.98693,514.98流动负债合计50,478,171.3050,104,893.8179,616,723.8779,172,310.23非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债4,088,980.454,088,980.453,643,277.813,643,277.81非流动负债合计4,088,980.454,088,980.453,643,277.813,643,277.81负债合计54,567,151.7554,193,874.2683,260,001.6882,815,588.04所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）80,000,000.0080,000,000.0060,000,000.0060