万科项目营运管理平台应用

天津万科财务管理部运营组项目营运管理平台应用二零零七年十一月目录【一】项目营运管理系统应用情况评比【二】天津公司应用中的优势【三】天津公司应用中的问题【四】逻辑关系讲解From:AHZ01.集团财务管理部Sent:2007-10-31(星期三)18:07To:AHD30.营运平台工作组负责人全体Cc:.A01董事总裁郁亮;.A14张纪文;.A15莫军;.A18王文金;A108.李建章;A105.陈蔚文;AED01.董晓江;.C01陈东彪;A106.王卫锋;AFA01.罗勇;B102.深圳区域本部领导层全体;B302.北京区域本部管理层全体;B203.上海区域本部管理层全体;A4.地产公司负责人全体;AHZ03.地产财务负责人全体;ACC01.王润川;ACC02.朱宇清[文件管理];ACC03.刘富玉;AHD.营运计划管理中心全体集团项目营运管理系统应用情况评比通报根据《集团项目营运管理系统考核办法》，结合《集团项目运营管理办法》的有关规定以及日常经营管理信息的报送情况等，集团财务管理部对各公司项目营运系统应用情况、日常经营计划信息报送情况进行了考核和评比，具体情况如下：大部分公司已能熟练准确利用营运系统进行日常营运计划管理，日常经营信息数据基本准确，但依然存在一些问题：一、系统应用存在的主要问题1、规划模块数据准确性较低。该模块存在的主要问题是数据录入不完整、关联数据间钩稽关系不准确、规划细分数据错误以及车位数据没有按照面积录入等。2、资源模块数据准确度不高。资源模块数据综合了各模块数据，数据准确度不高。3、项目重要节点数据维护录入不及时。各公司对项目重要节点动态计划的更新、实际完成时间等信息数据的维护存在不及时的情况。4、项目层的总况和项目设置两个模块的数据有缺失。5、新获取或签约项目数据录入、维护不及时。二、日常经营信息报送存在的主要问题1、部分信息未按照规定的时间和格式报送。2、部分信息准确率不够，关联数据缺乏稽核。项目营运管理系统应用情况评比一邮件通报项目营运管理系统应用情况评比一评级情况三、系统应用的评级情况：本次评级包括各公司总体评级以及项目层评级两部分，评级情况如下：1、总体评级情况评级家数公司名称（排名按加权评分从高至低排列）说明A级6鞍山、沈阳、北京朝万、南京、佛山、镇江加权评分在90分以上。B级16天津、成都、珠海、武汉、深圳、上海、长春、东莞、广州、青岛、大连、无锡、南昌、北京、苏州、杭州加权评分在80分－90分之间。C级2长沙、宁波加权评分在70分－80分之间。D级1厦门加权评分在60分-70分之间。2、项目层评级情况评级家数公司名称（排名按加权评分从高至低排列）说明A级4鞍山、沈阳、北京朝万、南京加权评分在90分以上。B级9佛山、深圳、镇江、天津、成都、珠海、武汉、上海、长春加权评分在80分－90分之间。C级9东莞、广州、青岛、大连、无锡、南昌、北京、苏州、杭州加权评分在70分－80分之间。D级3厦门、长沙、宁波加权评分在70分以下。天津公司应用中的优势二各专业线分别填报数据真实准确优势财务牵头组织专业复核、报送及时相关人员查询使用口径统一、方便查询天津公司应用中的问题三1、规划模块数据逻辑性较低该模块存在的主要问题是数据录入不完整、关联数据间钩稽关系不准确、规划细分数据错误以及车位数据没有按照面积录入等。2、项目重要节点数据维护录入不及时各公司对项目重要节点动态计划的更新、实际完成时间等信息数据的维护存在不及时的情况。3、项目层的总况和项目设置两个模块的数据有缺失4、新项目工程计划缺失问题汇总天津公司应用中的问题三实例一1.规划模块数据逻辑性较低总建筑面积≠计算容积率建筑面积＋不计算容积率建筑面积天津公司应用中的问题三实例二2.项目重要节点数据维护录入不及时11月20日已过,实际信息未录入,动态计划未变动天津公司应用中的问题三实例三3.项目层的总况数据缺失项目月志未上传天津公司应用中的问题三实例四3.项目设置数据缺失a)项目取得阶段b)是否并表c)土地储备空缺天津公司应用中的问题三实例五4.新项目工程计划缺失决策会工程计划空缺逻辑关系讲解四规划模块建筑面积＝计算容积率建筑面积＋不计算容积率建筑面积计算容积率建筑面积＝规划可售的建筑面积＋规划容积率的不可售建筑面积（－可售车位面积）逻辑关系讲解四工程模块几个节点与计算资源是密切相关的:1.“基础开工”区分“土地储备”和“在建未上市”2.“主体结构达到预售条件”区分“项目销售计划总况”中是否为“新增上市存量”3.“取得预售许可证”区分“在建未上市”和“在建已上市未售”4.“竣工备案时间”区分是否为“现房”集团目前考核的六个关键节点：1.“取得《规划用地使用许可证》”结束时间2.“取得《建设工程规划许可证》”结束时间3.“获取《施工许可证》”结束时间4.“主体施工”开始时间5.“销售开盘时间”开始时间6.“竣工备案时间”结束时间逻辑关系讲解四销售模块销售报表分析：项目存销比＝月末可上市存量／后四个月平均计划销售面积（如果取跨年的月，则取该季度的平均值）项目去化指数＝（本年年初计划销售面积－本年累计销售面积）／本年的剩余销售月数本年项目销售率＝本年累计签约面积／（本年累计签约面积＋期末可上市存量）项目累计销售率＝项目累计签约面积／（项目累计签约面积＋期末可上市存量）逻辑关系讲解四成本模块单方成本＝总成本／规划可售面积逻辑关系讲解四结算模块动态结算项目利润＝动态结算金额－营业税金及附加－土地增值税－税金调整－动态结算面积×结算成本实际结算项目利润＝实际结算金额－营业税金及附加－土地增值税－税金调整－实际结算面积×结算成本创造项目利润＝本年累计销售金额－营业税金及附加－土地增值税－税金调整－本年累计销售面积×结算成本逻辑关系讲解四资源模块土地储备＝项目整体面积－项目累计基础开工的面积在建未上市＝项目累计基础开工的面积－项目累计取得销售许可证的面积在建已上市未售＝项目累计取得销售许可证的面积－项目累计签约面积－期末现房面积在建已售未结＝项目累计签约面积－项目累计实际结算面积在建产品小计＝在建未上市＋在建已上市未售＋在建已售未结现房＝项目累计竣工面积－项目累计实际结算面积可上市存量＝在建达到条件未上市＋在建已上市未售＋现房综述２００７年４季度：取得B级的成绩未来：完善工作，向A级挺进！天津万科财务管理部运营组谢谢