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序号项目内容完成时间相关完成部门主要责任人相关要求1武汉乙烯结算武汉乙烯项目全部结算完毕12月15日前执行部、财务部乐敏、王昊贾轲、刘敏2普光结算普光5个合同结算完毕12月15日前执行部、财务部乐敏、朱文波贾轲、刘晓敏3金陵采购结算以销钉购采购端入账12月15日前执行部、财务部乐敏、朱文波贾轲、刘敏4化工部结算预计2000万元结算额12月20日前化工部、财务部尹彤、殷美玲、吴斌贾轲、陆慧如遇时间节点要求无法达到请及时告知财务部5普光物流成本列支预计100万元12月15日前执行部、财务部乐敏、常纪贾轲、刘晓敏6物流费发票清理已到货超2个月的物流费发票清查及入账12月20日前执行部、财务部乐敏、常纪贾轲、刘晓敏7货款发票清理已到货尚未取得供应商发票清查及入账12月20日前执行部、财务部乐敏、各执行人员贾轲、刘晓敏8税款发票清理超过3个月的税票结算12月20日前执行部、财务部乐敏、各执行人员贾轲、刘晓敏9阀门中心结算预计1030万元结算额12月15日前执行部、财务部石晶、浦晓光秦佳益、戴冠宁10招标中心结算招标中心12月结算12月25日前招标部、财务部陈宏敬及各招标人员石晶、何广敏、高菲满足招标业务开展前提下，配合财务年结11其他结算项目超出上述范围的结算项目，严格按照一单一批，财务部方可进行账务处理12月25日前执行部、化工部、招标部、财务部各部门经理不得提前结算12资金收付所有需要支付、收回的资金12月29日前执行部、化工部、招标部、财务部各部门经理收、付款计划准确率1固定资产盘点逐一核查账面资产与实物，对未贴标签的固定资产进行补贴标签12月15日前综合部、财务部张世涛、梁连寿石晶、葛丽娟账实相符、固定资产标签齐全2固定资产报废处置对2013年已批复报废的固定资产处置，并完成账务处理12月10日前综合部、财务部张世涛、梁连寿石晶、葛丽娟完成报废实物与账务的处理3新增固定资产新购固定资产的账务处理12月15日前综合部、财务部张世涛、梁连寿石晶、葛丽娟完成新增固定资产入账4固定资产报废清单2013年盘点结束后整理具备报废条件的固定资产清单12月16日前综合部、财务部张世涛、梁连寿石晶、葛丽娟5固定资产折旧计提12月固定资产折旧计提12月10日前财务部石晶、葛丽娟6无形资产摊销12月无形资产摊销12月10日前财务部石晶、葛丽娟7装修费摊销12月装修费摊销12月10日前财务部石晶、葛丽娟南京公司2013年度财务决算相关事宜资产清查财务核算8存货盘点阀门中心回购阀门盘点12月10日前执行部、财务部石晶、戴冠宁、吴宇含后续配合普华永道审计1银行未达账清理①11月银行存款余额调节表审查②12月银行账务核对及清查12月13日前12月31日财务部、执行部、招标部贾轲、李惠、高菲账龄不得跨2个月减少招标12月末未达项2内部存款核对核对内部存款一致及银行账户限额控制12月31日财务部贾轲、李惠3银行承兑汇票核对核对汇票与台账一致12月25日财务部贾轲、李惠账实一致4保函核对核对保函与台账一致12月25日财务部贾轲、李惠账实一致5其他银行票据核对核对票据与登记一致12月25日财务部贾轲、李惠账实一致6发票核对核对发票数量与登记一致12月25日财务部石晶、何广敏、高菲账实一致1人工成本列支（含工会及教育经费12月工资、奖金及年末奖金总部下达综合部、财务部张世涛、汪涛石晶、何广敏工会经费、职工教育经费无余额，年金上缴2离退休慰问支出约2万元12月10日前综合部、财务部张世涛、汪涛石晶、何广敏3福利费支出约3万元12月15日前综合部、财务部张世涛石晶、陆慧4劳动保护费支出约0.85万元12月10日前综合部、财务部张世涛石晶、陆慧5图书资料费购置图书资料约4万元12月10日前综合部、财务部单宝声石晶、陆慧6方源金陵物业费支出约1万元12月10日前综合部、财务部张世涛、梁连寿石晶、陆慧7绿化费支出约1.2万元12月10日前综合部、财务部张世涛、梁连寿石晶、陆慧8低值易耗品购买纸张、硒鼓等约5万元12月15日前综合部、财务部张世涛、仰星燕石晶、陆慧9租车费班车租赁等20万元12月15日前综合部、财务部单宝声石晶、陆慧10外派人员房租外派人员季度房租约4万元12月15日前企业管理部、财务部赵浩富石晶、陆慧11通讯费电话费、网络使用费等约6万元12月15日前企业管理部、财务部赵浩富石晶、陆慧12业务招待费全年指标*78%12月20日前综合部、财务部张世涛石晶、刘敏13差旅费全年指标*97%-98%12月20日前各部门各部门经理刘敏、何广敏14其他日常费用按正常发生进行报销12月20日前各部门各部门经理刘敏、陆慧、何广敏严格按照费用预算控制资金盘点费用列支往来核对及清理1往来清账对收付款凭证及时进行清账处理12月20日前财务部刘晓敏（牵头）各财务结算人员每日进行往来款清账2应收应付清理对应收、应付款项账龄分析，对长期未收、未付的款项查明原因及后续处理12月20日前执行部、化工部、财务部贾轲、刘晓敏、戴冠宁各执行人员及财务人员往来账款清晰明了3其他应收/付清理对其他应收/付款项账龄分析，对长期未收、未付的款项查明原因及后续处理12月20日前执行部、化工部、财务部贾轲、刘晓敏、戴冠宁各执行人员及财务人员往来账款清晰明了4MR11清理对应付暂估账龄进行分析并后续处理12月20日前执行部、化工部、财务部贾轲、刘晓敏各执行人员及财务人员账龄清晰明了5国事内部往来对账与国事境内、外公司的所有往来及首付款计划核对一致，无差异12月29日前执行部、化工部、财务部各部门经理、刘晓敏、戴冠宁、刘敏、陆慧出具无差异签字盖章询证函6股份、集团内部及外部往来对账与股份、集团内外所有企业的往来款项对清并取得询证函返还件，消除差异12月29日前执行部、化工部、财务部各部门经理返还件最迟不得超过审计资料上报前7资金收/付款计划核对与内、外部单位进行资金计划核对12月29日前执行部、化工部、财务部各部门经理核对一致1非正常方向余额调整①其他应收款②代理进口相关12月29日前财务部刘晓敏（牵头）、陆慧戴冠宁、刘敏、何广敏2计提相关税费所得税、营业税金及附加12月31日财务部石晶、何广敏3外币评估对往来及银行科目进行外币评估12月31日财务部贾轲、刘晓敏12.31汇率为准4固定资产年结打开新资产年度12月31日前财务部石晶、葛丽娟5总账余额结转将当年期末余额结转至下一年度12月31日财务部刘晓敏、秦佳益、何广敏6应收/应付余额结转将当年期末余额结转至下一年度12月31日财务部刘晓敏、秦佳益、何广敏7结账关闭物料帐、财务帐、年结、开启1月份账期12月26日前关闭物料帐期1月1日前关闭财务财务部刘晓敏、秦佳益、何广敏财务账期可视实际情况关闭8决算报表编制BW/BCS报表编制1月3日上报财务部刘晓敏、秦佳益、何广敏9财务部个人小结2013年总结12月15日前财务部财务部所有人员10内控穿行测试内控制度财务部分穿行测试内控穿行测试安排截止时间前财务部石晶、戴冠宁及其他涉及人员11税务所得税预审国税事务所2012年度所得税清算预审12月18日前上报审计报告财务部石晶、何广敏务求与最终汇算清缴数差异较小或无差异12财务情况说明书、报表附注、财务专项说明配合年报上报1月25日上报财务部刘晓敏、秦佳益、何广敏13决算预审计普华永道预决算审计资料准备及迎接配合普华永道审计时间各部门各部门经理刘晓敏、戴冠宁为牵头联系人14财务审计自主认定的会计师事务所进行财务决算审计并出具无保留意见审计报告3月15日前各部门各部门经理刘晓敏、戴冠宁为牵头联系人其他决算相关事项15税审国税事务所2013年度所得税清算终审并出具税审报告3月15日前财务部石晶、何广敏财务经理：分管领导：编制人：附表：普华永道时间安排