IFS财务介绍

IFSApplications财务模块介绍2IFSFoundation1IFS财务总帐报表生成器固定资产应收帐款合并帐户应付帐款现金流IFS电子商务连接个人门户移动&无线服务电子采购协同解决方案客户关系管理文档管理项目管理供应链管理业务绩效IFS分销需求计划供应商计划采购客户计划库存客户订单发票IFS销售&服务销售&市场客户报价服务合同管理销售配置器现场服务支持中心IFS维护设备绩效工作服务单预防性维护设备计量VIM车辆信息管理与流程自动化系统集成IFS人力资源招聘培训管理工资管理员工考勤员工发展产品报告费用报告自助系统质量管理基于约束的排程按订单配置IFS制造计划车间订单重复制造按订单生产|装配成本按订单设计车间报告流程式生产IFS工程PDM配置工程变更管理电气设计项目交付仪表设计工艺设计网上商店资产数据管理事件管理业务建模时间安排会计准则设备设备监控复杂MROIFSApplications20043IFS分销模块概览IFS财务外部系统外部系统接口会计业务成本分配查询报表销售管理应收管理采购管理应付管理IFSApplications其他模块会计规则期末处理总帐预算合并会计收付款管理保留凭证4会计规则应收账款应付账款手工凭证及总账其他会计功能会计代码过帐控制客户发票客户付款应收票据其他功能金税接口供应商发票向供应商付款应付票据其他功能期间成本分摊报表生成器预算、结构项目会计合并会计报表凭证录入总账及明细账查询固定资产管理固定资产取得转移、销售、报废等固定资产折旧处理固定资产台帐主要演示内容5会计规则应收账款应付账款手工凭证及总账其他会计功能会计代码过帐控制客户发票客户付款应收票据其他功能金税接口供应商发票向供应商付款应付票据其他功能期间成本分摊报表生成器预算、结构项目会计合并会计报表凭证录入总账及明细账查询固定资产管理固定资产取得转移、销售、报废等固定资产折旧处理固定资产台帐IFS会计规则6IFS会计代码部门项目6个其他代码串固定资产固定资产管理科目项目管理公司制造部研发部制造三部研发一部可定义10维会计结构（科目＋9维代码段）对所有的IFS应用模块都适用所有的代码串都可组成结构1与固定资产和项目管理紧密集成234便于各种信息查询及报表制作57多维会计科目结构图科目城市区域项目4000上海华东4000上海华东4000合肥华东4000北京北方4010西安西部Project1Project18IFS会计规则业务系统总账会计规则手工凭证其他财务系统外部系统接口IFS分销™IFS项目管理™IFS制造™自动凭证9IFS过帐控制采购到达原材料借：贷：50000物资采购借：贷：50000支持采购、库存、项目管理、制造事务工时和费用报告的自动凭证与采购、库存、销售、制造和项目管理模块真正无缝集成实现数据共享10IFS过帐控制DR:原材料CR:物资采购采购订单接收概览库存事务档案凭证过帐控制11IFS过帐控制顾客成品负责人会计科目3011部门営業产品组100R销售员SK地区北関東数量90金额600,000销售订单号57676客户编码7879零件号789765数量90销售员SK价格600,00012会计规则应收账款应付账款手工凭证及总账其他会计功能会计代码过帐控制客户发票客户付款应收票据其他功能金税接口供应商发票向供应商付款应付票据其他功能期间成本分摊报表生成器预算、结构项目会计合并会计报表凭证录入总账及明细账查询固定资产管理固定资产取得转移、销售、报废等固定资产折旧处理固定资产台帐IFS应收账款13应收账款概览发票付款即时发票利息发票外部发票客户订单发票EDI发票外部付款客户付款混合付款催款信客户信用管理打印发票手工客户发票14发货处理发票做成冲销预收款自动会计分录调整预付款收到客户款和应付款的抵消销售发货管理模块会计规则和企业模块客户发票（应收款数据）应收管理模块客户基础数据收到票据预收款／应收款现金／应收款应收票据／应收款应付款／应收款销售额登记手工输入发票应收账款业务流程应收款／销售收入发票打印读取外部发票应付款／销售收入预付款／应收款15应收账款管理功能说明•与手工发票及分销无缝接口•支持预付款.•支持发票模板及暂计•接收任何货币的付款•便捷服务类及非库存件销售的单据处理•购销原因及购销通知•过期及利息通知.•包括各种查询及报表16订单客户发票－自动生成凭证17手工客户发票&即时发票即时发票手工客户发票18客户付款－凭证自动生成19客户预付款20IFS客户信用&账龄发票付款GeneralLedger分销生成的发票财务发票Credit&Collectiononline客户订单RatioswithGraphs用户自定义账龄IFS/应收账款图形化的比例分析用户自定义的冲销代码及相关信件跟踪注释CreditMessaging事件服务器•信用锁定•超出信用额度•信用浏览21客户信贷控制客户客户订单可以根据客户设置信用额度未结帐的合计金额超过设置的信用额度，订单无法下达1222会计规则应收账款应付账款手工凭证及总账其他会计功能会计代码过帐控制客户发票客户付款应收票据其他功能金税接口供应商发票向供应商付款应付票据其他功能期间成本分摊报表生成器预算、结构项目会计合并会计报表凭证录入总账及明细账查询固定资产管理固定资产取得转移、销售、报废等固定资产折旧处理固定资产台帐IFS应付账款23应付账款概览发票自动付款手工付款采购单SupplierInvoiceEntry外部发票EDI发票混合付款供应商发票输入付款24接收处理外部发票读取自动会计分录应付款调整和应收款抵消购买管理模块会计规则和企业模块供应商发票（应付款数据）手工输入供应商发票应付管理模块供应商基础设置自动付款（自动应付款登记）接收一览（应付款登记）支付应付款／应收款经过确认的／应付款自动付款手工票据付款手工付款付款计划生成应付款/应付票据应付款/存款应付账款业务流程应付款／预收款25IFS应付账款功能说明简易的供应商建立与采购无缝接口便捷的发票录入及付款.供应商模板及暂计与IFS固定资产及项目管理无缝接口26供应商发票－自动生成凭证凭证供应商发票27供应商付款－自动生成凭证选中表示是预付款凭证供应商付款28会计规则应收账款应付账款手工凭证及总账其他会计功能会计代码过帐控制客户发票客户付款应收票据其他功能金税接口供应商发票向供应商付款应付票据其他功能期间成本分摊报表生成器预算、结构项目会计合并会计报表凭证录入总账及明细账查询固定资产管理固定资产取得转移、销售、报废等固定资产折旧处理固定资产台帐IFS手工凭证及总账29总帐概览发生额余额合并会计期段成本分摊固定资产项目会计报表查询报表生成器预算凭证凭证过账会计规则30总账功能说明•支持逐个过账凭证，也支持批量过帐凭证•与其他IFS应用模块无缝连接•可与用户自定义的报表工具接口，包括IFS标准报表,IFS报表生成器,查询,也可输出.•逐层查询•利用结构查询综合财务结果31凭证录入可以从holdtable中复制凭证可以从总帐中复制凭证可以使用凭证模板可以生成临时凭证32余额查询33会计规则应收账款应付账款手工凭证及总账其他会计功能会计代码过帐控制客户发票客户付款应收票据其他功能金税接口供应商发票向供应商付款应付票据其他功能期间成本分摊报表生成器预算、结构项目会计合并会计报表凭证录入总账及明细账查询固定资产管理固定资产取得转移、销售、报废等固定资产折旧处理固定资产台帐IFS固定资产34IFS固定资产概览组规则查询报表FixedAssetsAccounting部门项目6个其他代码串固定资产固定资产会计科目固定资产固定资产组固定资产35固定资产功能说明与供应商发票、手工凭证和项目集成，通过供应商发票及手工凭证更新固定资产信息用户可以自定义的资产分类利用资产组、资产存放位置、资产购入日期等进行资产统计在线查询事物明细.支持资产折旧、销售和报废，并跟踪成本支持固定资产计提减值准备36（购买订单接收处理）供应商发票制做资产登记资产获得发票管理模块自动分录（固定资产记帐）取得日，取得金额生成折旧建议折旧计算自动生成凭证(期末折旧处理）GL模块GL模块折旧资产收发（移动，分割，出售，报废）购买管理模块自动生成凭证（固定资产处理记帐）凭证手工输入会计规则模块固定资产台帐查询固定资产管理业务流程37固定资产登记提供大量固定资产信息38固定资产查询和报告固定资产余额汇总表进一步查询该固定资产的业务处理信息各个期间的折旧计算说明39会计规则应收账款应付账款手工凭证及总账其他会计功能会计代码过帐控制客户发票客户付款应收票据其他功能金税接口供应商发票向供应商付款应付票据其他功能期间成本分摊预算、结构报表生成器项目会计合并会计报表凭证录入总账及明细账查询固定资产管理固定资产取得转移、销售、报废等固定资产折旧处理固定资产台帐IFS其他会计功能40IFS期间成本分摊将复杂的期间成本分摊简单化手工或自动的分摊标准全程跟踪相关定义及相关的事物选择范围分配步骤总账期段余额凭证41期间成本分配功能说明•有了IFS/定期成本分配模块,自动程序可在几分钟内处理完复杂的会计进程。•举例来说,象制造费用等间接成本可以用固定的或可变的分配有效地进行分配。•生成凭证时的分配结果将会刷新总帐。•可以使用任意步骤进行操作。42期间成本分摊－举例•根据管理部门工资比例分摊其他管理费用•管理人员工资科目部门金额百分比％550201行政部400,00050％550201企管部160,00020％550201财务部240,00030％•管理费用科目发生额部门金额百分比％550298行政部10,00050％55029820000企管部4,00020％550298财务部6,00030％43IFS预算支持企业的全面预算管理每年任意多个预算版本查询和报表生成器Actualbudget预算版本1查询部门预算IFS/报表生成器Exceletc.部门项目6个其他代码串固定资产科目年预算Actualbudget期段预算利用分摊系数调整期间预算从实际值或已有的预算值中继承预算值导入/导出到EXCEL可以通过拷贝预算生成多个预算版本在年预算中查看期段预算值44IFS结构功能说明•结构允许你公司构筑你操作的模型,可使用任一代码元素,目的是对每一成本中心,产品组和任一其他代码元素执行财务分析.•比方说,基于成本中心的组织结构可在不同层次上进行.结构作为过滤器使信息在查询中显示并且根据用户参数选择进行报告.45利用结构查询•利用结构查询财务结果•无需修改数据源的动态报表46IFS报表生成器IFS/总账IFS/报表生成器总账余额预算项目会计查询报告存档真正终端用户工具利用IFS财务中常用的条目用户自定义行,列和格模拟各种数据源在报表中进行计算权限控制预定义报表(利润表,资产负债表等)显示每行的明细支持排程生成报表(日,周).47IFS项目会计科目部门项目6个其他代码段项目项目组规则规则查询报告对象项目管理IFS/报告生成器48项目会计功能说明项目连续追踪项目预算跨会计年度的追踪项目完工结算以后，可以自动资本化，转入固定资产与IFS财务系统中的手工录入的凭证、供应商发票、客户发票、固定资产集成与IFS其他应用系统如项目管理中的项目定义结合起来，也可以在采购和客户订单中使用项目的预过帐……49公司2总公司公司1元美元元韩元欧元子公司2子公司1合并会计功能特征•可以设置多种构成。•多货币换算功能。•可以对应会计科目体系不同的情况。•可以将预算和实际的值进行双方传递。50其他报表工具•输出途径–报表可以输出到EXCEL，DBASE等–IFS/快速报表.–SQL查询工具•允许查询表及字段•水晶报表•IFSExcel报表51根据企业需要设置报表IFS中国化报表52