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贵州茅台酒股份有限公司2008年第一季度报告600519贵州茅台酒股份有限公司2008年第一季度报告1目录目录...............................................................................................................................................1§1重要提示..................................................................................................................................2§2公司基本情况..........................................................................................................................2§3重要事项..................................................................................................................................3§4附录..........................................................................................................................................5600519贵州茅台酒股份有限公司2008年第一季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司董事丁德杭先生及独立董事高国华先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托董事季克良先生及独立董事孙德生先生代为出席并行使表决权。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司董事长袁仁国先生、财务总监谭定华先生及财务部主任熊顺强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)11,556,876,926.4810,481,471,840.4510.26所有者权益（或股东权益）(元)9,107,496,589.218,234,105,755.9310.61归属于上市公司股东的每股净资产(元)9.658.7210.67年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)992,687,155.95160.86每股经营活动产生的现金流量净额(元)1.05160.86报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)873,354,083.28873,354,083.2862.92基本每股收益(元)0.930.9362.92全面摊薄净资产收益率(%)9.599.59增加0.38个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)9.589.58增加0.38个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)营业外收支净额570,450.00所得税影响-142,612.50合计427,837.502.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）27,636前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国贵州茅台酒厂有限责任公司47,190,000人民币普通股贵州茅台酒厂集团技术开发公司31,310,098人民币普通股汇添富均衡增长股票型证券投资基金9,109,800人民币普通股汇添富成长焦点股票型证券投资基金8,106,879人民币普通股富国天益价值证券投资基金7,489,949人民币普通股广发策略优选混合型证券投资基金7,163,504人民币普通股600519贵州茅台酒股份有限公司2008年第一季度报告3南方成份精选股票型证券投资基金6,540,600人民币普通股上投摩根内需动力股票型证券投资基金6,469,292人民币普通股中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品6,093,533人民币普通股银华核心价值优选股票型证券投资基金5,036,560人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额年初余额增减比例（%）应收账款77,785,411.6546,407,153.3467.62持有至到期投资37,000,000.0058,000,000.00-36.21应付职工薪酬595,973.8354,596,365.24-98.91其他应付款637,466,044.74423,495,209.8250.52项目期末余额上年同期增减比例（%）管理费用168,448,490.5299,539,514.0569.23归属于母公司净利润873,354,083.28536,077,463.3662.92经营活动现金流量净额992,687,155.95380,543,066.08160.861、应收账款增加的主要原因系公司对部分信誉好、资金紧缺的大客户，针对系列酒办理了部分赊销业务。2、持有至到期投资减少的主要原因系公司国债投资到期，收回了投资成本。3、应付职工薪酬减少的主要原因系支付了年初应付的2007年度企业年金及上年度第四季度的住房公积金。4、其他应付款增加的主要原因系公司新增收取专卖店保证金及销售保证金所致。5、管理费用增加的主要原因系：（1）工资性支出增加；（2）为加强公司环境保护、生态文明，加大了环卫绿化费用开支。6、归属于母公司净利润增加的主要原因系销售的增长、税负的降低所致。7、经营活动现金流量净额增加的主要原因系：（1）现金销售增长；（2）税负的降低致使支付税款增幅远低于现金销售增幅；（3）支付老酒购买款项减少；（4）新增收取专卖店保证金和销售保证金。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用股东名称承诺事项承诺履行情况1、现金分红承诺自2006年度起的未来三年里在每年年度股东大会上提出现金分红比例不低于当年实现可供分配利润30%的分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。已按照承诺履行中国贵州茅台酒厂有限责任公司2、股权激励承诺本次股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。正根据有关部门的要求进行相关准备600519贵州茅台酒股份有限公司2008年第一季度报告43.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5证券投资情况□适用√不适用贵州茅台酒股份有限公司董事长：袁仁国2008年4月18日600519贵州茅台酒股份有限公司2008年第一季度报告5§4附录4.1合并资产负债表2008年3月31日编制单位：贵州茅台酒股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金5,564,443,319.294,722,706,300.02结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据82,127,468.40101,046,224.00应收账款77,785,411.6546,407,153.34预付款项2,194,804.116,825,624.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息1,880,325.003,584,400.00应收股利其他应收款101,816,908.1986,114,253.52买入返售金融资产存货2,388,248,473.752,304,818,947.92一年内到期的非流动资产其他流动资产41,315.56流动资产合计8,218,538,025.957,271,502,903.42非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资37,000,000.0058,000,000.00长期应收款长期股权投资4,000,000.004,000,000.00投资性房地产固定资产1,869,754,284.691,826,983,364.36在建工程1,043,792,132.59994,453,165.72工程物资49,874,189.4011,931,427.66固定资产清理164,317.37生产性生物资产油气资产无形资产247,652,499.98249,274,093.40开发支出商誉长期待摊费用13,941,111.9512,477,325.46递延所得税资产72,160,364.5552,849,560.43其他非流动资产非流动资产合计3,338,338,900.533,209,968,937.03资产总计11,556,876,926.4810,481,471,840.45600519贵州茅台酒股份有限公司2008年第一季度报告6流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款67,839,733.0959,681,964.50预收款项1,299,238,882.081,125,288,196.26卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬595,973.8354,596,365.24应交税费223,988,069.67407,747,376.15应付利息应付股利41,806,958.0441,806,958.04其他应付款637,466,044.74423,495,209.82应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,270,935,661.452,112,616,070.01非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计2,270,935,661.452,112,616,070.01所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）943,800,000.00943,800,000.00资本公积1,375,001,165.721,374,964,415.72减：库存股盈余公积838,320,965.63838,320,965.63一般风险准备未分配利润5,950,374,457.865,077,020,374.58外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计9,107,496,589.218,234,105,755.93少数股东权益178,444,675.82134,750,014.51所有者权益合计9,285,941,265.038,368,855,770.44负债和所有者总计11,556,876,926.4810,481,471,840.45600519贵州茅台酒股份有限公司2008年第一季度报告7母公司资产负债表2008年3月31日编制单位：贵州茅台酒股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金563,266,058.78823,462,264.97交易性金融资产应收票据应收账款206,377,761.3215,337,401.40预付款项1,215,368.283,663,039.29应收利息应收股利154,332,202.71154,332,202.71其他应收款132,357,494.12129,683,275.62存货2,311,950,170.012,262,726,005.06一年内到期的非流动资产其他流动资产41,315.56流动资产合计3,369,540,370.783,389,204