税控发票开票软件(金税盘版)V2.0.00

税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00培训2016年4月连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票、购买发票、抄报税等。专用设备金税盘•金税盘和报税盘可以在WindowsXPSP3及以上操作系统的计算机下正常使用。•金税盘初次使用无需手工安装驱动。硬件特点1启动和登录2系统设置一、系统登录和设置安装完成后桌面生成开票软件的图标密码：123456证书口令：12345678•客户管理用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。编码管理编码管理数据编辑键，进行增加、修改和删除的操作将客户编码导入或导出选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。编码管理编码管理名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。编码管理•商品管理用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选取。编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。编码管理编码管理名称、编码、税率和单价不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改。编码管理二、发票管理1发票领用2正数发票填开3负数发票填开4发票查询与打印5发票作废与修复6抵扣发票下载导出1.1领用流程1.2发票购买1.3发票读入1.4发票退回1.5发票库存查询新购发票信息通过金税盘读入开票系统企业持金税盘到税局购买发票读入未用发票号退回到金税盘退回企业持金税盘到税局退回发票1.1领用流程1.1领用流程1.2发票购买1.3发票读入1.4发票退回1.5发票库存查询注意：企业到税务机关可一次购买多卷多种类发票,但需注意：使用金税盘购买发票时，专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过5卷。例如：购买2卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票企业税局发票购买1.1领用流程1.2发票购买1.3发票读入1.4发票退回1.5发票库存查询发票读入是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于金税盘或报税盘中的电子发票读入到系统中。1.3发票读入点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项。系统弹出“您确定要从存储卡读取发票吗？”提示信息框。1.3.1发票读入对于配有报税盘的，系统弹出“读入发票的来源介质选择”提示框。1.3.2发票读入显示发票读入成功的提示信息。利用读入新购发票功能，能够一次性将金税盘或报税盘上购买的所有发票读入开票系统。说明：1.3.3发票读入1.1领用流程1.2发票购买1.3发票读入1.4发票退回1.5发票库存查询发票退回功能是将开票系统中的发票电子信息退回到金税盘或报税盘中。一般情况下，企业在遇到下列情况时应将剩余的发票退回：1．所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符；2．需要进行更改纳税号或更换金税盘等操作；3．当地税务部门要求将剩余发票退回。1.4.1发票退回点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项。在系统弹出的选择发票窗口选择要退的发票，然后点击“发票退回”按钮。1.4.2发票退回系统弹出退回确定提示信息，点击“是”按钮。系统弹出欲退回的发票信息，让用户再次确认是否确实退回此卷发票，点击“是”按钮。对于配有报税盘的企业，系统提示请选择要退回的目标介质，选择后点击“确认”按钮。系统执行退票操作，若成功则给出相应的提示信息。重复执行上述操作，可以将多卷、多种类发票退回到金税盘或报税盘中：一、使用金税盘退票时，专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过5卷。二、使用报税盘退票时，四种发票卷数之和不能超过5卷。说明：1.4.3发票退回例如：退回1卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票注意：企业持金税盘或报税盘以及需退回的纸质发票到税务机关办理退票，可一次退回多卷、多种类发票。企业税局1.4.4发票退回1.1领用流程1.2发票购买1.3发票读入1.4发票退回1.5发票库存查询发票库存查询功能用于查询系统中可用的各卷发票库存信息。企业在读入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入，在开具了部分发票后可通过查询知道还有多少发票库存。1.5.1发票库存查询点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单。包括发票种类和开票限额1.5.2发票库存查询系统显示发票库存界面，可查看金税盘内库存的各种发票领用存情况。注意一：发票种类用来显示企业已购买的各卷发票对应的发票类别，开票限额用来显示每卷发票对应的最大开票限额。企业开具专普发票时，一张发票的不含税金额必须小于等于开票限额，开具机动车发票时，含税金额必须小于开票限额。注意二：如果在税务端系统中对纳税人某种发票最大开票限额进行了新的授权，那么对于不同发票新限额的作用对象有所不同。对于增值税专票、货运专票和机动车发票,限额作用于开票系统并在开票时即刻生效，但对于普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。1.5.3发票库存查询系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口。2.1增值税专用发票填开点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。购方信息密文区商品信息销方信息备注票面信息构成2.2.1增值税专用发票1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2.2.2增值税专用发票1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“”按钮从客户编码库中取数据。2.2.3增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信息进行模糊匹配显示1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“”按钮从客户编码库中取数据。2.2.4增值税专用发票1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息2.2.5增值税专用发票商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。2美达24XCD-ROM11800台1600272“数量”和“金额”两项由用户填写：若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息2.2.6增值税专用发票2美达24XCD-ROM11800台1600272用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作对整张发票的价税状态进行含税和“不含税”转换显示实现手工导入单据开具发票或者批量自动导入单据开具发票功能复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容清单正数发票2.3.1增值税专用发票在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。2、清单正数发票第一步：填写购方信息2.3.2增值税专用发票2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息2.2.3增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击左上角“完成”按钮。2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息2.3.4增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。2、清单正数发票2.3.5增值税专用发票说明：1、每张发票只带一个销货清单;2、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;3、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;4、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。3、折扣正数发票2.3.6增值税专用发票当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣销售功能。此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不同的条件，添加折扣可以分成不带销货清单的发票添加折扣和销货清单添加折扣两种情况。3、折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息2.3.7增值税专用发票3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.3.8增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。在折扣窗口填写折扣行和折扣率后点击“确认”按钮。3、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣2.3.9增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.3.10增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。在折扣窗口填写折扣行和折扣率后点击“确认”按钮。折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.3.11增值税专用发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。3、折扣正数发票2.3.12增值税专用发票说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。2.1增值税专用发票2.2增值税普通发票2.3货物运输业增值税专用发票2.4机动车销售统一发票增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票基本相同，下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。说明：2.4.1增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。2.4.2增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。点击“确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的可以填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。2.4.3增值税普通发票注意：系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。2.4.4增值税普通发票农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购”或“农产品销售”字样，其中农产品收购发票免税。说明：2.4.5增值税普通发票正数普通发票票样2.4.6增值税普通发票3.1红字专用发票开具流程3.2红字发票信息表管理3.3红字专用发票填开3.4负数普通发票填开红字专用发票是指红字增值税专用发票和红字货运专用发票，红字增值税专用发票包括购买方申请和销售方申请，红字货运专用发票包括实际受票方申请和承运人申请，两种发票的开具流程相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。说明：3.1.1红字专用发票开具流程1、流程简介提交信息表企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关税务机关审核信息表并在税务端开具信息表企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票开具信息表开具红字发票3.1.1红字专用发票开具流程以下情况需由购方申请开具信息表：（1）专用发票已抵扣：购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。3.1.1红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程（2）专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：抵扣联、发票联均无法认证。认证结果为纳税人识别号认证不符。认证结果为发票代码、号码认证不符。购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。3.1.1红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方开具并提