公司资产管理办法(试行)

公司资产管理办法(试行)第一章总则第一条为了规范公司固定资产管理，有效配置公司资源，提高固定资产使用效益，保证资产的安全完整，促进公司各项事业健康发展，结合公司实际情况，特制定本管理办法。第二条本办法中的固定资产是指使用期限超过一年，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括计算机设备、网络设备等耐用时间在一年以上的大批同类物资。第二章固定资产的管理第三条固定资产管理的基本原则是：管理规范、责任明确、配置合理、效益优先的原则。第四条公司固定资产实行归口分级管理，归口部门为办公室，各固定资产使用部门设立兼职管理员，负责固定资产具体管理。第五条办公室按照固定资产类别、名称、规格、型号、使用部门统一编号，编制固定资产目录，建立固定资产档案。各使用部门兼职管理员应做好使用明细账，定期记录使用情况。第六条资产领用后，如人为损坏、丢失，视损坏、新旧程度议定赔偿。第七条离职（调职）人员应如数退还办公设备和非消耗文具，由办公室资产管理员认定签字，人力资源部方准予办理相关手续。第三章固定资产的领用及购置第八条员工领用固定资产，需提前填写“资产申请表”，报部门负责人、部门主管领导审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员填写“采购申请表”，报部门负责人、部门主管领导审批，进行自行购置或委托购置后办理领用手续。第九条承办人需填写“采购申请单”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门负责人、部门主管领导批准。第十条市场部、办公室接到经批准“采购申请单”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。第十一条固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号，并同时对固定资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。第四章固定资产采购处理程序第十二条采购部门在执行固定资产采购程序时，应先向供货商询价，并取得厂商之报价单，进行比价，以报价较低且品质佳之核准厂商为采购对象，单批次5万以下（含）寻找至少两家以上的供应商进行询价比价；单批次5万以上至30万寻找至少三家以上的供应商进行招标采购，并报公司领导审批；单批次30万以上寻找至少三家以上的供应商进行招标采购并组织招标小组确定出最优方案，报公司总经理审批。第十三条依“固定资产采购申请单”填写订购单并与供货商联络订购事宜，按一般采购程序办理。第十四条重要固定资产或单台5万元以上或单批10万以上的采购，采购单位应与厂商签订购买合同。合同一式三份，由采购部门、合同管理部门市场部、供货商各留存一份。第五章固定资产的转移第十五条固定资产在公司内部部门员工之间转移，由资产管理员填写“资产变更申请单”，在保持固定资产编号不变的前提下，填写新的使用部门和新的使用人，递交调出部门负责人及调入部门负责人签字确认。第六章固定资产报废及清查第十六条当固定资产严重损坏，没有使用、维修价值时，由固定资产使用部门提出处理申请，由办公室拟定处理意见逐级申报通过后对实物进行处理。处理后对固定资产的台帐进行更新。第十七条公司建立固定资产年末清查制度，由管理部门和使用部门共同执行。详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产账面数核对，做到账务、实物核对一致。盘点时应填写“固定资产盘点表”，经盘点人员和使用部门负责人签字。第七章附则第十八条本办法由公司办公室负责解释并监督实施。第十九条本规定自发布之日起开始实施。附件：1.资产申请表2.资产采购申请单3.入库单4.固定资产盘点表5.资产变更申请单6.资产申请流程7.资产领用流程8.资产采购申请流程9.资产归还流程10.资产维修申请流程11.资产变更申请流程12.资产处置申请流程附件1：资产申请表编号：申请时间：年月日申请部门：申请人：使用类型：□项目使用（项目名称）□根据合同编号为（）的合同申请□项目合同尚未签订，目前需垫付资金□公司对内投资使用项目（投资）情况说明：采购内容序号物品名称型号数量单位详细配置说明1234567891011审批意见部门经理批准：（签字）日期：分管副总批准：（签字）日期：附件2：资产采购申请单申请时间申请单编号申请部门申请人使用人情况说明采购内容序号物品名称型号数量单位详细配置说明1234567891011审批意见办公室负责人批准：（签字）日期：办公室主管领导批准：（签字）日期：市场部主管领导批准：（签字）日期：市场部负责人批准：（签字）日期：附件3：入库单详见《仓库管理制度》附件1。附件4：固定资产盘点表序号房间号物品名称品牌型号序列号使用人/保管人1234567盘点人签字：使用部门负责人签字：日期：附件5：资产变更申请单详见C6协同办公系统“资产变更申请流程”附件6：Tlinfo-资产申请流程资产管理人员部门负责人主管领导申请人审核填写资产申请表审批提交对资产类别进行判断启动资产领用流程有1.申请人具有发起申请的权限，部门负责人、主管领导具有转下一步、退回的权限，资产管理员具有退回结束的权限。资产管理员根据仓库资产情况，发起资产领用流程或者发起采购申请流程。申请人：公司所有人查看仓库没有启动采购申请流程附件7：Tlinfo-资产领用流程资产申请人资产管理员根据资产申请的确定型号发起流程资产申请人确认发放办理相关手续1.资产管理员具有发起流程的权限，资产申请人具有转下一步、退回的权限，资产管理员具有退回、结束的权限。流程结束申请人资产领用结束，进行领用确认。资产申请人：公司所有人附件8：Tlinfo-资产采购申请流程市场部负责人市场部主管领导办公室主管领导办公室负责人资产管理员仓库中没有领用的资产发起采购申请审核审核审核入库登记资产管理员具有发起申请的权限，办公室负责人、办公室主管领导、市场部主管领导、市场部具有转下一步、退回的权限，资产管理员具有退回、结束的权限。资产管理员要对购买回来的资产进行入库登记。安排购买附件9：Tlinfo-资产归还流程资产管理人员部门负责人归还人审核提交结束填写归还申请接收资产、检查并确认归还1.归还人具有发起申请的权限，部门负责人具有转下一步、退回的权限，资产管理员具有退回、结束的权限。资产管理员要对归还的资产进行核查保证无误，进行确认归还。归还人：资产所有人附件10：Tlinfo-资产维修申请流程资产管理人员、信息化小组申请人填写维修申请根据公司维修规定给出维修意见、金额结束提交进行维修处理1.申请人具有发起申请的权利，资产管理员具有退回、结束的权限。根据资产类型交由相关人员进行维修。附件11：Tlinfo-资产变更申请流程调入部门负责人调出部门负责人资产管理人员填写资产变更申请结束变更登记通知资产所有发生变更，并确认审核审核1.资产管理员具有发起申请的权限，调出部门负责人、调入部门负责人具有转下一步、退回的权限，资产管理员具有退回、结束的权限。流程结束后资产管理员进行变更确认。附件12：Tlinfo-资产处置申请流程办公室主管领导办公室负责人资产管理人员填写资产处置申请审核审批根据相关规定进行资产处置处置登记结束1.资产管理员具有发起申请的权限，办公室负责人、办公室主管领导具有转下一步、退回的权限，资产管理员具有退回、结束的权限。根据相关规定，对资产进行变卖或报废等处置处理。兰亭序永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次。虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。夫人之相与，俯仰一世，或取诸怀抱，晤言一室之内；或因寄所托，放浪形骸之外。虽取舍万殊，静躁不同，当其欣于所遇，暂得于己，快然自足，不知老之将至。及其所之既倦，情随事迁，感慨系之矣。向之所欣，俯仰之间，已为陈迹，犹不能不以之兴怀。况修短随化，终期于尽。古人云：“死生亦大矣。”岂不痛哉！每览昔人兴感之由，若合一契，未尝不临文嗟悼，不能喻之于怀。固知一死生为虚诞，齐彭殇为妄作。后之视今，亦犹今之视昔。悲夫！故列叙时人，录其所述，虽世殊事异，所以兴怀，其致一也。后之览者，亦将有感于斯文。