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集团战略财务管理系统之一中海运集团报表与分析系统--报告人：梁勇忠24系统应用效果系统技术方案与特点内容5系统特色演示3系统总体目标与应用方案一期总结及二期需求分析16项目实施规划系统应用效果报表管理财务分析与绩效管理12报表种类财务快报交通部快报、国资委快报、中海快报、财政部快报管理快报汇总快报、行业快报、费用快报、中海快报、业务快报、运输快报、公司快报、主要指标财务月报会计报表财务周报费用周报财务快报明细交通重点水运企业财会信息资料季度快报表（二）交通重点水运企业财会信息资料季度快报表（一）交通部快报企业财务快报财务快报补充指标表（水运企业）国企财务指标分户快报一航运业交快01表交快02表国快01表国企财务指标分户快报二非航运业国企财务指标分户快报三运输利润汇总表国企财务指标分户快报四境内外汇总表国企财务指标分户快报五境外企业表国快02表国快03表国快04表国快05表国快06表国快07表国资委快报国企财务指标分户快报二职工人数及户数统计国企财务指标分户快报一基本情况（境内外）汇总国企财务指标分户快报三从业人数统计中海快报03表中海快报04表中海快报05表中海快报财政部快报财政部快报（航运业）一经营指标汇总财政部快报（航运业）二基本情况汇总财政部快报（非航运业）一－经营指标汇总财政部快报（非航运业）二－基本情况汇总财政部快报(境内汇总)一经营指标汇总财政部快报(境内汇总)二基本情况汇总财快01表财快02表财快03表财快04表财快05表财快06表财务快报管理快报明细财务快报汇总（二）行业汇总财务快报汇总（一）境内外汇总汇总快报行业财务快报（一）运输业行业财务快报（二）物流业行业财务快报（三）制造修理业财快汇01表财快汇02表财快行01表行业财务快报（四）船舶管理业行业财务快报（五）码头业行业财务快报（六）供贸业行业财务快报（七）其他财快行02表财快行03表财快行04表财快行05表财快行06表财快行07表行业快报费用快报（二）管理费用四项费用情况表费用快报（一）管理费用快报汇总表费用快报（三）船舶三项费用支出汇总表财快费用01表财快费用02表财快费用03表费用快报中海快报国企财务指标分户快报一经营指标汇总国企财务指标分户快报二基本情况汇总业务快报（一）集装箱运输业务业务快报（二）境外产业运输快报中海集团分行业主要指标表中海快汇01表中海快汇02表财快业务01表财快业务02表财快运输01表财快指标01表管理快报业务快报运输快报主要指标公司快报公司财务快报（一）中海集运公司财务快报（二）中海发展公司财务快报（三）中海货运公司财务快报（四）中海客运公司财务快报（五）中海海盛公司财务快报（六）中海物流公司财务快报（七）中海国际公司财务快报（九）上海海运公司财务快报（八）中海码头公司财务快报（十）广州海运公司财务快报（十一）大连海运公司财务快报（十二）香港控股中海集团利润情况中海集团财务指标中海及所属企业财务指标财快指标02表财快指标03表财快指标04表财快公司01表财快公司02表财快公司03表财快公司04表财快公司05表财快公司06表财快公司07表财快公司08表财快公司09表财快公司10表财快公司11表财快公司12表财务月报及财务周报明细损益表资产负债表利润分配表现金流量表管理费用汇总表中海财01表中海财02表中海财03表财务费用汇总表海洋运输成本汇总表工资总额汇总表营运收支汇总表中海财04表中海财05表中海财06表中海财07表中海财08表中海财09表会计报表合并利润表底稿合并资产负债底稿合并利润分配表底稿中海财10表中海财11表中海财12表费用周报合并现金流量表底稿管理费用明细表财务费用明细表海洋成本运输成本明细表工资总额表明细管理费用周报表中海财13表中海财14表中海财15表中海财16表中海财17表财快费用周01表财务月报管理费用汇总周报表财快费用周02表财务周报财务分析报告财务收支运算表年收益测算表运输成本预算表管理费用预算表现金流量预算表财预01表财预02表财预03表财务费用预算表预计资产负债间表预计利润及利润分配表现金流量预算表财预04表财预05表财预06表国预01表国预02表国预03表财务预算类主要业务预算表成本费用预算表对外筹资预算表国预04表国预05表国预06表国资委预算类统计类短期投资预算表重大资本性支出预算表主要分析指标统计手册一统计手册二统计手册三国预07表国预08表国预09表中海运统01表中海运统02表中海运统03表财务分析报告统计手册四统计手册五集卡车辆运营情况空运代理业生产情况仓储业生产情况分获类吞吐量集装箱分航线吞吐量中海运辅统07表中海运辅统08表中海运辅统02表固定资产投资完成情况及资金到位情况运输代理业生产情况中海运辅统06表中海运辅统05表中海运辅统03表中海运辅统01表中海运统04表中海运统05表经营类报表一期IT实现架构报表数据报表采集报表查询分析设计报表展现IUFO水晶报表BOInfoviewIUFO实现工具一级单位、二级单位……快报、月报等各类报表采集报表汇总报表分析报表导出内容报表打印报表导出（Excel/PDF等)合并报表报表稽核、分类、汇总、合并等Excel、U8、NC角色报表采集人员报表主管IT人员/报表主管报表阅读者汇总、分类24系统应用效果系统技术方案与特点内容5系统特色演示3系统总体目标与应用方案一期总结及二期需求分析16项目实施规划系统应用效果报表管理财务分析与绩效管理12系统总体目标统一平台：加强财务信息标准、真实、准确、及时；由繁至简：减轻财务非增值作业量，提高财务效率；信息透明：提升信息披露质量，实现信息的透明度和信任；风险控制：加强内部控制体系，减低经营、投筹资风险；决策智能：建立智能的财务分析体系、提供强有力的决策支持；整合资源（信息）：通过对全集团信息的整合，实现财务管理与战略管理的动态连接。共享服务集中管理系统总体结构战略管理层绩效评价风险管理重大事项监控管理报表合并报表经营业务报表报表管理中心财务分析中心系统管理ETLReport数据管理中心安全、稳定、高效、易扩展支撑跨平台（unix\linux\windows等）跨数据库（oracle\db2\sql等）UAP平台、财务集中管理平台、商业智能平台、信息门户平台决策者信息处理者信息需求者外部报告预算报表综合信息报表经营业务分析专项分析财务指标分析会计分析预算分析Portal管理者投资人雇员贷款人其他商业债权人供应商顾客政府及其机构公众内部管理经营报告战略分析决策报告管理执行层技术支持层Query&Analsys战略管理中心总体应用蓝图数据集市NC集中财务服务器ETLETL报表数据IUFO从NC采集数据并进入合并流程IUFO合并报表导入导入excel报表用友报表导入进入合并流程合并结果回写ETL合并流程总体规划图财务核算报表上报源数据区决策信息门户分析模型设计基础数据数据集成区下属公司操作层注注注注注注注注注注注注注报表采集平台报表管理员ETLReport数据中心PortalQ&A系统管理ETLETLETLPortalETL报表管理合并报表管理报表预算报表经营业务报表综合信息报表报表分析指标分析预算分析经营业务分析专项分析绩效评价风险管理重大事项监控战略分析经营报告财务分析战略管理报表指标库二级单位三级单位……其他管理部门网络或应用平台总体设计思路查询、分析、展现报表财务部门U8帐务数据U8报表数据EXCEL数据手工录入……IUFOBPM采展合汇集本地取数远程登陆财务报告体系ModelPlanMonitor资产负债表利润及利润分配表现金流量表权益变动表资产减值准备与资产损失情况应上交应弥补款项表财务报表会计政策或有事项计价方法股份情况财务准则影响财务风险商誉关联交易分部报告重大事项报告专家意见市场物价变动。。。基本情况表统计报表汇编范围企业年度主要指标表往来款项表存货表投资表。。。。专家分析报告经济统计情况公司新闻。。。报表附注补充信息其他信息管理报告IT实现的内容IT实现的内容IT实现的内容IT实现的内容IT实现的内容通过了解全集团业务板块的分布和行业特点以及企业管理要求确定所需要的指标以及指标的应用范围.明细每个指标的公式、算法确定指标的有关责任人和负责人.明确采集方式、采集对象、采集时间和频次以及流程指标定义:计算方法:指标主管:采集和报告频度:目的:数据来源:通过建立指标体系科学的评价和管理企业，量化绩效管理.确定数据源、精确数据过程，减少数据的人工干预.指标的目标:收集数据和取得目标过程中存在的障碍:克服障碍的行动计划:建立指标的标准值，分维最佳、好、一般、差，建立对比标杆标准根据集团内部数据业态、存储技术差异、数据管理方式分析确定存在的客观的问题和主观的问题，并确定解决方案明确实施的变革策略、优化方案、推进计划等等财务关键指标体系备注:其他需要定义部分财务指标定义的模板1.资产使用指标固定资产累计折旧程度、损益平衡点、外汇比率、附加福利占员工工薪的比率、商誉占总资产比率、利息费用率、投资周转率、安全边际率、制造费用率、制造费用占销售成本的比率、修理维护费占固定资产的比率、销售积压比率、销售费用比率、人均销售额、销售退回比率、管理费用销售率、权益销售率、固定资产销售率、营运资本销售率、所得税税率2.经营业绩计量指标毛利总额指标、毛利率、投资收益率、净利率、经营资产比率、经营杠杆比率、经营利润率、人均利润、销售边际收益率、销售额与经营利润的倍数3.现金流量指标现金流覆盖率、经营活动现金流、资产现金流、销售现金流、负债现金流、固定资产购买、现金收入与已开具的销售帐单比、现金再投资比率、现金流动资产比率、现金流动负债比率、现金营运资本比率、股利支付率、费用支付倍数、固定资产费用经营现金比率、股票价格与现金比率分析指标体系－14.流动性指标应付帐款周转天数、应付帐款周转率、应收帐款投资额、应收帐款周转率、破产预测、应收帐款平均回收天数、现金比率、流动负债比率、流动比率、销售款项拖欠天数、应收帐款日销售指数、可预防的间隔比率、年末应收帐款余额、存货与销售额比率、存货与流动资金比率、存货周转率、流动性指标、非流动资产与非流动负债比率、速动比率、必要的流动负债比率、风险资产回转比率、销售额与流动资产比率、短期负债与长期负债比率、营运资本产出率、营运资本与负债比率5.资本结构和偿付性指标资本结构和偿付性指标、应计费用与资产比率、资产质量指标、负债偿付比率、负债权益比率、融资资本比率、已发行的股份与注册股份的比率、优先股与股东权益比率、留存收益与股东权益比率、利息保障倍数、优先股股利保障倍数6.投资回报指标每股帐面价值、股利支付比率、股票获利比率、每股收益、经济附加值、权益增长率、财务杠杆指标、净资产、每股净收益变动百分比、资产回报率、普通股权益回报率、权益回报百分比、经营资产回报率、有形资产帐面价值分析指标体系－27.市场表现指标资本化比率、资本成本率、内部股票买卖比率、市场增值指标、股价收益比率、销售额股价比率、股票期权/普通股比率8.财务部门业绩指标雇员费用报告的平均周期、开票平均时间、坏帐百分比、借款基数应用百分比、经纪人佣金百分比、赊销成本投资收益率、内部审计效率、内部审计节约成本百分比、人均工资发放费用、现金百分比、每日应收帐款、超过XX天应收帐款比率、收帐完成百分比、放弃的信用折扣百分比、产品成本豁免比例、购买折扣的采纳率、产品财务报告出具时间、交易差错比率、人均交易量9.评价营运资本指标营业运营资本对销售收入比率、营业运营资本周转率、应收帐款周转率、存货周转率、应付帐款周转率、应收帐款周转天数、存货周转天数、应付帐款周转天数、长期资产指标、长期资产周转率、财务杠杆指标、流动比率、速动比率、现金比率、营业现金流动比率、利息保障倍数分析指标体系－3财务分析报表分析预算分析比率分析筹投资分析支付能力分析报表分析1.资产负债分析：2.权益分析：3.损益分析：4.现金流量分析：银行存款分析存货分析在建工程分析短期借款分析其他应付款分析实收资本分析收入构成分析主营业务成本分析财务费用分