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2006UFIDASoftwareCorporation年结培训专题Start2006UFIDASoftwareCorporation总体课程安排12345年结概述年结前准备年结常见错误年结年结后核对及调整2006UFIDASoftwareCorporation年结概述－年结定义什么是年结？年结就是为了提高数据的查询速度，在新会计年度来临时，重新建立一个年度账，并将上年度的期末余额及未完成任务,结转到新年度的过程。年结的两个部分：•新建年度账•年度数据的结转2006UFIDASoftwareCorporation年结概述－年结操作者年结是在系统管理中操作，在服务器端操作Admin和账套主管都可以登陆系统管理，那是ADMIN来操作年结呢，还是账套主管来操作年结呢？我们先来对它们做一下对比：•Admin有着账套级权限，帐套主管有着年度账级权限•Admin可以建立、删除、备份整个账套•账套主管可以修改账套，可以建立、删除、备份某个年度账，可以清空年度数据，做年度结转•年度结转属于两个年度账之间的数据流转，所以是由账套主管来操作的2006UFIDASoftwareCorporation年结概述－数据备份备份目的•在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。备份种类•账套备份：在系统管理中以系统管理员Admin注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份，备份的是整个账套。•年度账备份：在系统管理中以账套主管注册，登陆要备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份，备份的是账套的某个年度账。备份完成后，最好引入测试一下，确保备份无误！2006UFIDASoftwareCorporation年结概述－账套备份打开系统管理2006UFIDASoftwareCorporation年结概述－账套备份单击系统－注册，以admin登陆2006UFIDASoftwareCorporation年结概述－账套备份选择账套－输出，然后选择需要输出的账套2006UFIDASoftwareCorporation年结概述－账套备份选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功”2006UFIDASoftwareCorporation年结概述－账套备份账套备份时临时文件存放路径账套备份时，系统根据ufsystem..ua_account的cacc_path,将此路径下的数据库文件备份成ufdata.bak文件，临时存放在此文件夹下。选择备份路径后，再将此临时文件剪切过去，并创建LST文件。即账套备份时，临时文件存放在该账套的文件夹下。若备份时空间不够，可以将账套数据库分离，附加到别的驱动器，并对应修改ufsystem..ua_account的cacc_path字段。注意修改后的驱动器空间必须为该账套大小的两倍以上。何时使用账套备份？一般在新建年度帐之前，新建年度账之后，以及在结转成功后，各做一次备份。这样可以在新建年度帐或结转年度数据出错时，将账套恢复至在此之前的状态。2006UFIDASoftwareCorporation年结概述－年度账备份打开系统管理2006UFIDASoftwareCorporation年结概述－年度账备份单击系统－注册，以账套主管登陆需要备份的账套，选择备份年度2006UFIDASoftwareCorporation年结概述－年度账备份打开系统管理2006UFIDASoftwareCorporation年结概述－年度账备份选择备份的目录，确定后开始备份，一段时间以后提示“输出成功”2006UFIDASoftwareCorporation年结概述－年结流程完成上年工作建立新年度帐做年度结转数据核对开始新年度业务帐套数据备份年度数据备份帐套数据备份2006UFIDASoftwareCorporation总体课程安排12345年结前准备年结常见错误年结年结后核对及调整年结概述2006UFIDASoftwareCorporation年结前准备－业务检查总帐业务检查•结账前确认对账平衡•如果使用了银行对帐，请在勾对后，做一下核销操作，以免将多余数据结转到新年度。•如果辅助账结转选择按明细结转，请做一下往来两清，避免将多余数据结转到新年度。2006UFIDASoftwareCorporation年结前准备－业务检查2006UFIDASoftwareCorporation年结前准备－业务检查应收应付业务检查•当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的应收（付）单、发票必须全部审核，否则不能结账•本月的收（付）款单必须全部审核，否则不能结账•当选项中设置月结时需全部制单时，本月单据及业务必须全部制单，否则不能结账•建议将所有核销、坏账、转账等处理全部制单•建议将外币余额为0本币余额不为0的单据，通过汇兑损益将本币余额结转为02006UFIDASoftwareCorporation年结前准备－业务检查工资业务检查•确保上年工资数据正确，因为年结后，就不能对上年数据进行变动•工资12月份不需要结帐，直接做年度结转即可•工资年度结转后总帐才能结帐2006UFIDASoftwareCorporation年结前准备－业务检查固定资产业务检查•无论平时是否制单，固定资产年底结帐时都检查是否全部制单(不受选项控制)•如果这些业务不需要制单，则可以将“批量制单”中的业务全部删除2006UFIDASoftwareCorporation年结前准备－业务检查销售管理业务检查•发货单、发票需全部审核•有质检存货的发货单必须全部报检，并且报检单必须生成检验单•如果存在尚未开票的发货单，系统结帐时会有提示。可以继续结帐，以形成下年度的期初发货单；也可以批量关闭，不结转到下年度2006UFIDASoftwareCorporation年结前准备－业务检查库存管理业务检查•除调拨申请单外的所有库存单据(包括期初)，必须全部审核•给未指定货位的单据指定货位，否则结转后无法再指定。可进行“库存账与货位账对帐”，确保都指定了货位•结转前整理一下现存量•采购、委外、销售、GSP结帐后，库存才能结帐2006UFIDASoftwareCorporation年结前准备－业务检查存货核算业务检查•12月份要把所有的暂估业务处理完，否则在期末处理时会提示“本月尚有暂估单据未进行处理，不能进行期末处理”。•确保所有单据都生成凭证，否则结帐后不能再生成凭证2006UFIDASoftwareCorporation年结前准备－结账一些结账特殊的模块•一些分析性模块或操作端，本身没有数据，所以不需月结，也不需年结。如：UFO报表、现金流量表、行业报表、公司对账、售前分析、WEB财务、WEB购销存、网上结算•平时不需月结，年终需要结转。如：网上报销、网上银行、资金管理、预算管理、CRM、合同管理、生产制造、HR、结算中心、合并报表•薪资管理、保险福利。薪资管理、保险福利比较特殊，1－11月份需要月结，12月份不需要月结，年结后自动月结。•总帐。由于薪资12月份在年结后才能结帐，所以只有薪资年结了，总帐才能做12月份的月结。2006UFIDASoftwareCorporation年结前准备－结账次序采购管理销售管理应付管理库存管理存货核算成本管理总账系统固定资产应收管理报帐中心项目管理委外管理薪资年结2006UFIDASoftwareCorporation总体课程安排12345年结常见错误年结年结后核对及调整年结概述年结前准备2006UFIDASoftwareCorporation年结－新建年度账以账套主管、上年度日期登陆目标账套2006UFIDASoftwareCorporation年结－新建年度账选择“年度账”菜单下的建立，然后确认建立年度账2006UFIDASoftwareCorporation年结－新建年度账注意事项•演示版不能新建年度账•新建年度账要以帐套主管、上年度的时间登陆系统管理•年度帐不可以反复建立,只能建立一次•年度帐建立后，上年度各种档案的调整不会传入新年度•新建年度账后，新旧年度的基础档案都不能修改。如果非要修改，则对新旧年度都要同时修改•新建年度账后，供应链模块中不要录入单据，新年度的单据可以在上年度录入，结转时自动转入新年度•新建年度账后，不要进入工资系统，否则会导致工资结转失败（812版本）2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序结转顺序说明：•以下模块只在结账时控制顺序，结转时不控制顺序，但要在总账之前结转：固定资产、成本管理、项目管理、报账中心、网上报销、网上银行、资金管理、结算中心、设备管理、预算管理、合并报表•生产制造、合同管理在供应链之前结转•供应链在应收应付之前结转•CRM结转时，被当成供应链的一部分，所以选择了CRM，供应链就被选择上了；选择了供应链，CRM也就被选择上了•薪资结转后，总帐才能做12月份的结账•总账最后结转2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序以账套主管、新年度日期登陆目标账套2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序选择需要结转的模块，如果所有模块准备工作已经完成，可以选择除总账外的所有模块。2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序展开看一下需要结转的模块2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序最先开始结转的是固定资产。固定资产结转后，上年度的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序“网上报销”结转然后是报帐中心、网上报销、网上银行，这和前面的顺序是一致的。2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序生产制造、合同管理的结转2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序供销链、CRM结转2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序HR结转2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序薪资结转，HR结转到薪资时，调出薪资结转窗口•薪资结转后，上年度的工资数据不可修改。•薪资结转后，自动将上年度末的工资变动表带到下年度，并可选择清零项。2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序薪资结转2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序HR结转成功2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序应收应付结转，可选择是否将上年未审核单据结转到新年度2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序薪资管理结转前，总帐不能做12月份的结账2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序薪资管理结转后，总帐才能做12月份的结账2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序最后在系统管理中结转总账2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序如果有个人往来核算的科目，需选择结转方式•如果按余额结转，则只将上年度的期末余额结转到新年度•如果按明细结转，则将上年度未做往来两清的所有明细业务结转到新年度2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序如果有客户、供应商往来核算的科目，需要选择结转方式。结转方式与个人往来核算相同，不同的是此处可以按不同的科目分别设置。2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序结转过程2006UFIDASoftwareCorporation年结－结转顺序结转完成后，生成结转报告。2006UFIDASoftwareCorporation年