融资可行性报告

永兴煤业融资可行性报告长宁县永兴煤业有限责任公司融资可行性报告编制时间：二〇一三年四月前言根据“川办函[2007]16号”，原长宁硐底工矿实业治平煤矿整合原长宁县硐底镇楠兴煤矿，长宁硐底工矿实业治平煤矿为整合主体矿。资源整合后，企业改名称为长宁县永兴永兴煤业融资可行性报告煤业有限责任公司(永兴煤矿)。长宁县永兴煤业有限责任公司永兴煤矿（以下简称永兴煤矿）位于长宁县县城198°方向，四川省芙蓉矿区龙蟠溪、天堂坝井田，行政区划隶属长宁县龙头镇，东距龙头镇约2.5km，西距巡场火车站约21km。矿井开采历史较长，但由于原来开采水平低下，开采工艺落后，矿井区域内煤层只有地表到浅部赋存煤层被采空。同时矿井开采布置不合理，采掘工艺水平低，矿井生产成本一直居高不下，矿井维持举步维艰。二O一一年二月，矿井原投资人彭勇以出让股份方式，引进在四川省、云南省开办煤矿多年，取得较好经济效益的业主，决定对矿井扩能升级，进行科学改造。由于当前煤炭市场受国际经融危机影响，矿井在资金准备上存在一定缺口，为了维持矿井正常的计划改造，矿井投资人及股东经过认真研究，决定进行融资，特编制《永兴煤业有限责任公司融资可行性报告》。一矿井煤炭资源赋存条件（一）矿区地质构造矿区位于四川盆地南部边缘，丘陵地貌，为一近东西向延伸的长垣状脊岭。最高点位于矿区井部北侧，标高+491m，永兴煤业融资可行性报告最低点位于矿井中部南侧，标高+345m，矿区相对高差146m。区内植被较为发育，为丛灌混交林，局部地势平坦。地质构造位于珙长背斜中段北翼，地层走向北西～南东向，倾向357～5°，倾角69～78°，为急倾斜单斜地层。区内地表未发现大型断裂构造，岩层中局部发育X型共轭节理，其中一组节理走向为北东东向，另一组节理走向北西西向，倾角较陡，对岩体的稳定性具有一定影响。综上所述，本区构造复杂程度属简单类型。（二）煤层煤质及煤的用途矿井含煤地层为二叠系上统宣威组（P2x2），含煤10～15层，含煤总厚度14.74m，含煤系数9%，其中可采煤层四层（B4、B3、B2、B1），全区主采煤层一层B2。1、煤层特征B2煤层俗称“大巷炭”，矿山矿权范围内煤层厚度一般为0.92～3.39m，平均1.59m，煤层分布稳定，但偶尔有薄化区，煤层容重为1.5t/m3。主采煤层特征见表。煤层倾角。煤层编号视密度t/m3煤层厚度(m)平均最大最小夹矸层数结构稳定性可采性顶底板岩性顶板底板69～78B21.5959.139.392.00简单稳定全区可采砂质泥岩泥岩及粘土岩永兴煤业融资可行性报告2、煤层顶底板煤层顶板：以灰色、深灰色砂质泥岩为主，夹条带状深灰色隐晶质菱铁矿；底板为灰色、浅灰色泥岩及粘土岩等。（二）煤质及煤的用途1、煤类按《煤炭质量分级》（GB/T15224.1-2004）（按无烟煤和烟煤的硫份分级标准）划分：B2煤层属中高灰，中高硫，高热值无烟煤，工业牌号为A，编号为无烟煤三号，即WY03。2、煤质根据含量核实报告，煤质特征详见表煤质特征表煤层编号水分Wad(%)灰分Ad(%)硫分St.d(%)固定碳FCd(%)挥发分Vdaf(%)发热量MJ/kgB2煤层1.2226.691.6063.759.5628.423、煤的用途B2煤层的工业用途主要用于发电，矿井采出原煤的含矸经人工简单手选，销售给建有专门用于降硫脱硫的循环硫化床设备的燃煤电厂。二矿井采掘布置（一）采区布置及开采顺序1、采区布置永兴煤业融资可行性报告全矿划分为一个水平进行上、下山开采，+100m标高以上划分为2个上山采区，+100m标高以下划分为2个下山采区。矿井投产一采区，设计开采标高+280～+100m，垂高为150m，煤层平均倾角75，倾斜宽约186m，走向长约1800m，采用双翼布置，划分为3个区段开采：一区段标高+250～+200m，区段斜长51m；二区段标高+200～+150m，区段斜长51m；三区段标高+150～+100m，区段斜长51m。主斜井、副斜井分别兼作一、三采区轨道上山和行人上；东回风暗斜井兼一采区回风上山。于主斜井内布置各区段石门进入B2煤层从而布置区段瓦斯抽采巷（兼区段轨道巷）及回采工作面。各区段底板瓦斯抽采巷兼作区段轨道巷），布置在距B2煤层40m的底板岩层中，采用底板穿层钻孔预抽煤层瓦斯作为区域防突措施。采区内布置1个生产工作面达产，并设计1个备用工作面实施本层瓦斯抽采。其它各采区布置在采区设计时另行设计。2、开采顺序采区内区段开采顺序为自上而下开采；工作面采用后退式开采。（二）回采工作面1、回采工作面巷道布置永兴煤业融资可行性报告回采工作面巷道由工作面运输巷、风巷及开切眼组成。工作面运输巷与各区段底板瓦斯抽采巷（兼区段轨道巷）层面间距中—中10m，设为区段煤柱，上区段的运输巷作为下区段的风巷。工作面运输巷与底板瓦斯抽采巷（兼作区段轨道巷）间每隔100m垂直煤层走向掘进平石门约40m，以450坡度掘进转载煤仓（详见C1033-163-1中的C-C’剖面）。转载煤仓采用矿工钢架棚支护，巷道长12m、宽2.2m、高2m，中部设隔墙，作为检查转载煤仓堵塞情况的通道。由于转载煤仓长度小，生产过程中一旦发生堵塞，根据现场情况编制安全措施进行处理。2、首采工作面矿井投产一采区，首采工作面编号为1111，工作面走向长1100m，倾斜长80m，工作面平均采高为1.5m。3、工作面长度及推进度设计工作面平均长度为80m，按工作面年生产时间330d、“三、八”制作业、“两采一准”循环作业方式，日循环进度2m、正规循环率75%计算，则工作面年推进度为495m。4、工作面生产能力按下式计算工作面生产能力：ΣA采＝n·I·M·L·γ·C式中：ΣA采——采煤工作面生产能力，kt/a；n——同时生产的工作面个数长度；I——工作面长度，80m；永兴煤业融资可行性报告M——平均纯煤厚度，1.5m。L——工作面走向年推进度，495m；γ——煤层容重，1.5t/m3；C——工作面回采率，95%。ΣA采＝1×80×1.5×495×1.5×0.95/1000＝891(kt/a)5、矿井生产能力掘进煤按工作面生产煤炭的5％计算，则矿井生产能力为：ΣA矿＝891×1.05＝936(kt/a)即全矿井1个回采工作面生产可满足矿井90.0kt/a生产能力。（三）采区生产系统及设备(一)一采区生产系统1、煤炭运输工作面煤炭自溜至运输巷，经安装于运输巷的1台刮板输送机转运至工作面转载煤仓，由转载煤仓下口装入矿车，经瓦斯抽采巷（兼区段轨道巷）运输至采区中、下部车场，再由主斜井提升机提升至地面。2、矸石运输掘进工作面矸石由挖掘式装载机装入矿车，运输至采区中、下部车场，再由主斜井提升机提升至地面。3、材料及设备运输材料、设备通过主斜井提升机下放至中、下部车场后转永兴煤业融资可行性报告运至作业地点。4、人员运送副暗斜井安装架空乘人装置担负一采区人员运送。5、采区通风新鲜风流从主、副暗斜井及各区段石门进入瓦斯抽采巷（兼区段轨道巷）及工作面运输巷，通过回采工作面后，污风经工作面风巷进入+250m总回风巷（兼+250m瓦斯抽采巷），进而进入东回风暗斜井和东回风斜井。6、主要硐室通风主要硐室均位于新鲜风流中，采用为全风压通风。7、排水一采区涌水自流汇集于+100m主、副水仓，由安装于水泵房的水泵抽排至地面，两趟排水管路沿副斜井敷设。(二)采区设备矿井达产时采区主要设备配置详见表4-2-1。表4-2-1矿井达产时采区主要设备配置表序号项目设备名称规格型号单位数量使用地点1采煤煤电钻ZMS12T台4采面刮板输送机SGD420/30台2采面2掘进悬臂式掘进机EBZ75台1掘进碛头皮带转载机DZQ65/20/11台1掘进碛头气腿式凿岩机YT24台2掘进巷道局部通风机FBD№5.0台4掘进碛头煤矿用挖掘式装载机ZWY-80/18T台2掘进碛头永兴煤业融资可行性报告探水钻机KHYD80台2掘工作面3其它提升绞车2JTP-1.6×1.2/20台1主斜井架空乘人装置RJY30-28/750台1副斜井特殊防爆型蓄电池机车CDXT-5J台3+100m水平运输大巷排水泵MD280-65×5台3+100m水泵房（四）巷道断面及支护形式主斜井、副斜井、井底车场、+100m运输大巷、各回风斜井及回风暗斜井、引风硐、水泵房、水仓、中央变电所、消防材料库、采区车场、±0m排水巷等均采用半圆拱断面，砌碹支护；三、四采区集中轨道下山、集中行人下山、各采区回风下山、各瓦斯抽采巷等均采用半圆拱断面，锚喷支护；工作面运输巷、回风巷等均采用梯形断面，矿工钢架棚支护。在施工设计时，可根据实际揭露的岩性情况，在确保安全间隙和安全风速及支护强度的前提下，对初步设计的断面形状和支护方式进行修改。（五）巷道掘进进度指标炮掘进指标：岩石平巷120m/月，岩石斜巷100m/月，半煤岩平巷140m/月，半煤岩斜巷120m/月。机掘指标：200m/月。（六）掘进方法、掘进工作面个数及掘进机械设备矿井布置1个炮掘机装工作面和1个机掘工作面，其中沿煤掘进工作面采用机掘工艺施工，全岩巷掘进工作面采用炮掘机装工艺。永兴煤业融资可行性报告投产时，1113工作面运输巷为机掘工作面，配备EBZ75型悬臂式掘进机和DZQ65/20/11型皮带转载机；+100m西运输大巷为炮掘机装工作面，配备风动凿岩机和ZWY-80/18T型挖掘式装载机。（七）矿井生产时期采掘比例矿井正常生产时期，1个回采工作面，2个掘进工作面，采掘比为1:2。经计算，矿井设计掘进率为45.1m/kt。（八）移交生产时井巷工程量矿井达产时，完成井巷长度总计9930m，其中岩巷5870m，半煤巷4060m，井巷工程量总计56982.5m3。（九）移交生产时的三个煤量根据开拓开采布置，矿井移交生产时三个煤量及可采期为：开拓煤量607kt，可采期3.3a；准备煤量401kt，可采期2.7a；回采煤量202kt，可采期1.3a。根据以上设计，矿井在2012年底完成整改建设，达到并通过9万吨验收，实现以扭亏为盈的生产经营目标。但因政策性等因素影响停产，矿井建设工期延期10个月，到2013年中投产。三矿井投资情况现在矿井进入三期工程阶段，大部分投资已完成，就只差机电设备安装、部分巷道和配套工程未完成，矿井投资情永兴煤业融资可行性报告况如下：投资一览表金额单位：万元序号投资项目单位数量金额合计1固定资产260016002主斜井井筒m5025025023副斜井井筒m502451.8451.84采区281.5281.55井底车场及硐室174.34174.346主要运输巷及回风巷m22008808807提升运输系统套11801808架空行人装置套11101109排水系统套223023010压风系统套211011011监控系统套1969612供电系统套225025013其他机电设备及安装工程18018014占地亩1515015015资源费322.07322.0716工业广场20820817人才培训费868618综合办公楼幢111011019辅助厂房及仓库23023020共计6151.71四借款用途矿井已投入资金6150万元，矿井决定融资4000万元，主要用于机电设备购买安装，剩余采区布置及资源储量购买。我矿现设计生产能力9万吨，已向国土资源局提交将永永兴煤业融资可行性报告兴煤矿建设规模扩大为30万吨/年及以上规模的矿井。五开采成本及收益计划预计矿井达产时间为2013年12月，通过上级主管部门验收后，于2014年3月正式生产。生产成本根据有关规定，并结合本矿井实际情况进行估算。主要估算依据如下：1、经营成本（1）材料费：包括木材、支护用品、火工材料等其它材料，按照现行材料价格，参照类似矿井材料消耗量进行估算。（2）动力费：按照现行综合电价（0.5元/kWh）及设计电耗计算。（3）直接工资：参照类似企业工资水平估算。（4）职工福利费：按直接工资的14%计算。（5）修理费：指项目设备及安装工程的大修理费，按固定资产原值的提取率计算，取值2.5％。（6）地面塌陷费：参照类似矿井管理费水平估算，按吨