项目收益分析

4、项目收益分析（1）项目投资总成本费用开支项目说明费用金额土地整理包括：30户古居民宅及居民安置费用、新区建设费用约2亿元珍宝收集收集明清晋商珍宝，用以展览馆展览约1.6亿博物馆建设四个主题博物馆、六个场馆建设约8亿基础设施建设停车场、游客中心、街道建设等基础设施约1亿人工费用人员工资、管理费用、风俗演艺等等约1亿营销费用活动开展、媒体宣传等等约2亿其他费用商业街、休闲农场、主题酒店、晋商会馆等等。约4.4亿合计约20亿元人民币（2）项目总收益测算年收益测算表：运营项目说明年收益（万元）体验收益人均50元，5000人/天9125体验项目人均50元，500人/天912.5服装道具租赁人均20元，300人/天219商铺租赁50家，年租金10万元500活动招商大型活动四次，50万/次200物业收入500交通收入人均10元，3000人/天1095餐饮收益人均20元，5000人/天3650纪念品收益500住宿收益100元/间，1500间，入住率30%5475展品拍卖900合计23076.5备注：以上数据测算，参考乔家大院实际运营收入结合本项目实际情况测算。根据以上数据，测算本项目10年收益如下：目前，山西省旅游业增长速度大约为20%左右。参照此速度，把本项目营业收入的增速设定为16%。本项目10年后的收益为：23076.5（年收入）*（1+16%）（10-1）=23076.5*3.80=87690.7万元。本项目6年后总收益为：SN=23076.5*（1-1.166）/-0.16=23076.5*1.44/-0.16=207688.5万元≈21亿10年后的总收入为：SN=23076.5（1-1.169）/1-1.16=23076.5*(-2.8)/-0.16=64614.2/0.16=403837.5万元≈40亿本项目20年后总收益为：SN=23076.5*（1-1.1619）/-0.16=23076.5*-15.78/-0.16=2275919.81万元≈228亿由上可知，本项目投资在运营6年后可以回本；在运营10年后，项目总收益达到20亿左右，原来的投资的收益率已经达到100%。在运营20年后，项目总收入达到228亿。原来的项目投资收益率达到了1100%，几乎已经翻了100多倍。本项目的财务规划，以后是一定要上市的。如果在20年后上市，我们的市值大约在4500亿左右。5、结论综上所述，本项目符合山西省政府政策规划，市场需求空间巨大，太谷县政府大力支持，本地项目资源丰富，财务测算盈利能力较强，是适合资方投资的优质文旅项目。