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NC财务、供应链介绍业务解决方案1.财务管理2.供应链管理NC6集团财务产品架构内控与风险管理全面预算管理资金管理管理会计财务核算报表管理UAP平台预算体系建设预算编制预算审批预算预警预算控制预算分析考核总账应收管理应付管理费用报销差旅管理存货核算现金管理存款管理内部存款内部贷款票据管理资金结算资金监控资金调度信贷管理网上银行责任中心会计成本管理业务报表获利分析满足需求：•全球化集团：多地域，一国为主，全球市场，跨国经营•多集团：多级集团管控，多元化产业；集权或分权管理要求灵活多变•多组织：组织专业分工明显，矩阵管理特色明显，组织间业务关系复杂•流程复杂：行业多，业务流程多；业务流程变化多，变化快•成长性：企业转型、升级、并购、管理模式变化等较多财务报表税务报表上市报表管理报表合并报表查询报表商业报表多种集团组织形态公司模式：以外部法人公司为核心的运作模式，公司就是企业内部运营管理的主要业务组织单元，多数用户如此。利润中心模式：以利润中心为日常业务实体运作管理作为基础的运营模式。公司只是因投资关系或税收政策的papercompany。混合模式：集团总部以事业部（利润中心）方式为主，分支机构以法人公司为日常业务运作组织单元。企业业务单元对应的企业实际组织以及与企业管理模式的关系核算类型对应的企业组织单元关联经营模式NC解决方案公司公司，子公司公司财务会计二级核算财务组织工厂/分公司/办事处二级核算财务会计二级经营利润中心工厂/分公司/办事处二级核算管理会计利润中心事业部/产品线/区域利润中心管理会计矩阵式多组织管理纵向的集中管理横向的协同运作组织间上下级关系：支持矩阵管理每个业务模块都有自己的业务主组织，系统以自己的主组织组织数据，隔离权限组织职能：财务、人力、销售、采购、物流、库存、资产，构建上下级组织矩阵管理关系，从而形成：销售组织树、资产组织树、人力组织树，实现：以品牌或产品线主导的销售管理线、财务管理归口线、HR归口管理线、预算归口管理、项目管理组织等用户以主组织范围完成业务，跨公司的组织可以完成多公司的业务组织间的业务委托组织的职责是明确的，当需要其他业务组织执行的业务时就产生了业务委托。通过组织间委托关系传递数据商流：采购组织/销售组织；物流：库存组织；资金流：财务组织&资金组织5财务业务一体化：全方位管理企业应收应付应收管理供应链应收款项折扣凭证订单产生应收款项支持管理业务应收和财务应收总账发货/提货出货发票收款收款凭证应收账款凭证核销核销产生应收款项应收调整财务业务一体化：正向业务自动完成通过业务流程配置，自动协同完成从业务部门到财务部门各工作环节自动协同配合财务业务一体化：逆向追溯从报告账凭证业务单据各原始凭证影像及文件通过数据来源追踪，可查看总账数据从总账到明细账8集团管控下的财务管理价值构建多集团、多组织的集团财务会计平台构建与组织机构和考核相适应的财务核算体系实时透视下属单位的财务状况和经营成果建立现金管理平台，及时准确地进行现金流量分析财务业务一体化，实现实时财务控制内部交易协同，解决合并报表的编制难题构建面向不同报告要求的财务核算账簿基于集成、集中核算的集团企业财务合并集团财务会计资金管理5.只有账面利润，没有现金利润的经营成果是徒劳的，实现现金利润增长是企业经营的最终目的4.通过资金的循环使其不断得到增值，才是良性循环，实现企业资金收益与成长的均衡3.保障资金在循环过程中的均衡性，防止出现资金周转问题，避免资金链发生断裂2.加速资金的周转，提高资金的使用效率，通过对现金周期中资金流入、流出和留存各环节进行管理缩短现金周期1.实时监控资金流动信息，防范资金风险，保障整个企业资金的安全性现金性盈利性流动性企业资金流特性安全性时效性资金管理伴随企业集团发展的过程内部资金市场资金头寸调度流动性风险管理、市场风险管理资金集中管理后统一对内、对外结算内部资本市场提升流动资金的风险承担能力，降低融资成本评估和监督各业务单元业绩评估融资计划并决定资源配置司库型财务公司承担集团司库作用内部资本市场与外部金融市场的中间服务商利用先进的业务手段扩展内外部融资渠道集团企业资金管理策略集团公司总部下属单位资金管理战略：集权、分权和决策分析投资管理：资本运作、统一投资筹资管理：资本结构、统一筹资资金资源配置：资金预算风险监控：风险事项，信息明晰、透明绩效管理：督促下属单位经营结算管理：现金管理、银企对账票据管理：应收、应付票据营运资金流：收、付款，计划排程业务查询：日常资金监控资金管控解决方案安全认证平台（CA认证）资金计划企业集团资金组织成员单位通用特性UAP银企直联付款排程资金监控担保管理资金预测信用评级内部授信内部账户管理内部结售汇结算手续费资金结算资金调度内部存款内部贷款票据管理集中回拨代理工资现金外汇资金上收资金下拨自动手动活期定期通知保证金自营委托循环贷款票据贴现集中调剂集中保管银行票据池综合授信结汇购汇银行对账证券投资国际结算现金管理银行存款银行借款信用证贸易融资银行账户空白票据商业汇票电子汇票保函管理多级资金组织多币种数字签名电子回单移动应用多语言权限体系流程配置审批流预警平台外部交换平台二次开发平台银企直联适配器银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资信用证纸票托管电票业务外汇支付结汇购汇系统直连账单查询凭证同步档案同步业务同步交易结果数据校验利用信息手段搭建资金集中监控系统外部账户数据内部账户数据资金计划数据资金集中监控资金存量分析资金流量分析资金流向分析预算执行情况分析资金头寸预测分析资金安全保有量分析内外部融资报告分析国际结算情况分析企业资金管理人员集中监控对账资金预测资金计划资金结算银行数据银行数据商业银行网银接口集中监控招商银行工商银行中信银行浦发银行农业银行兴业银行民生银行交通银行中国银行光大银行………华夏银行招商银行资金管理应用价值资金集中管理出资者监控资源调配锁定风险信息集成资金使用合规性、合法性、合理性降低财务费用减少集团融资规模加大集团整体融资能力充分利用银行金融服务风险预警、风险控制、风险管理利用数据集中优势，为集团的战略发展发挥重要作用企业信息业务信息各个银行的信息资金信息孤岛集团成员单位商业银行系统商业银行1商业银行2商业银行3商业银行4…………ABCD企业与银行间的无序合作资金管理应用价值集团实时、准确地掌握各企业的资金存量和使用情况，使集团对资金的统筹决策有据可依规范业务流程，提升财务管理水平，加强风险控制能力发挥集团规模优势，挖掘各成员单位的沉淀资金，提高资金的使用效益，降低财务费用利用集团整体实力，提升银企谈判能力，增强筹融资能力和偿债能力，提高信用等级，获得更好的银行服务提高集团对成员单位的服务能力，增强集团的凝聚力提供及时、全面和准确的监控与分析，为集团的资金决策提供依据资金所有权不变，存款获得更高的利息收入能获得低成本融资和便捷的融资服务降低银行手续费，减少财务费用支出结算速度明显提高减少资金在途提高资金分析水平，为企业决策提供依据成员单位业务解决方案1.财务管理2.供应链管理集团供应链信息化总体架构核算层业务层计划层平台层基本档案参数设置模板管理流程配置会计平台预警平台二次开发工具UAP应用平台销售计划需求管理生产计划采购计划分析层供应链战略规划与绩效分析信用管理货款管理返利管理销售价格销售管理内部交易运输管理库存管理生产制造委外加工采购管理供应商管理合同管理质量管理资产管理动态会计平台总账存货核算应收管理成本管理应付管理计划预算集团供应链管理冲应收确认应收确认应收确认应收发货订单成品入库材料领用凭证供应商门户询报价管理销售管理系统IT建设关键需求营销计划管理营销与客户管理业务执行与跟踪业务评估与分析年度经营目标季度运营计划企业预算重点客户与工程管理商机跟进管理竞争对手信息反馈合同审批管理销售接单与合同销售订单与执行销售调度与查询销售执行跟踪价格及信用管理价格审批与调价客户信用与控制工厂销发执行提单执行客户进厂排号及IC卡管理地磅计量采集经销商管理预收款及额度管理经销任务与返利管理销售退货管理物流运输管理物流指令与调度运输管理物流跟踪与追溯内部业务结算管理内部交易价格管理内部虚拟物流结算与确认市场营销管理经营目标达成分析销售日报表销售月统计报表营销对比分析营销绩效考核公司业绩统计部门\个人业绩分析营销市场分析客户分析主题区域分析主题行业分析主题产品分析主题销售会计管理应收账款管理销售发票客户账龄分析营销业务流程与体系建设价格管理制度客户账户信用合同管理制度市场策划推广运营计划工厂生产大纲销售计划集团企业信息门户集团战略决策支持商务智能分析解决方案数据仓库二级单位决策部门集团领导总部职能部门工厂生产总部区域公司模式定义流程配置商品目录价格管理客户管理合同管理内控审批信息预警集中销售发货执行物流调度区域集中仓库管理物流管理合同管理计划管理价格管理计量过磅仓储收发自主采购信息反馈员工客商……执行反馈市场营销管理架构图集团销售业务总体思路商流订单发货开票收款商业驱动物流执行申请调拨发运结算物流组织机构定义岗位角色定义基本档案客商档案分销物流结构分销资源规划调拨结算关系发运业务组织运费核算公式流程配置价格政策定价策略信用政策期货点价应收应付存货核算费用管理核算账簿管理账簿动态会计平台构建集团规范化的集中销售管理平台，满足集团一体化管理要求，提升经营绩效，优化资源配置，满足客户需求，降低运营成本。企业价值工厂DCDCRDCRDCRDC集团分公司分公司办事处办事处办事处销售管理产品结构区域集中销售模型：区域与工厂现场协同销发流程更新库存应收管理核算销售成本销售订单销售发票价格管理信用控制销售分析可用量查询销售管理业务流程区域公司收付管理存货核算$MICROSOFTCORPORATION销售计划发货单发货通知、计量过磅、质证书出库单发货计划预订单区域公司销售管理系统计划执行控制分析预收款成员企业现场发货协同集中销售业务模式1营销中心客户集中订单分散发货分散结算营销中心统一在系统内下达销售订单，成员企业按订单发货；月底成员企业对外进行结算外部结算销售订单发货给客户成企业成员企业成员企业成员企业成员企业物流资金流信息流集中销售业务模式2营销中心客户集中订单分散发货集中结算营销中心统一在系统内下达销售订单，成员企业按订单发货；月底营销中心对外进行结算，成员企业与销售公司内部结算外部结算内部结算发货给客户成企业成员企业成员企业成员企业成员企业物流资金流信息流组织职能根据销售模式灵活调整集中销售最佳实践—总图集中销售流程区域公司销售部财务审计部（区域公司）区域公司开票室（成员企业）计量室（成员企业）营销中心（区域公司）财务审计部（区域公司）财务处（成员企业）通过有开票室核销不通过修改收款授信调拨出库单折让影响因素审核调拨入库单授信审核收款单处理审核销售发票调拨订单应收单客户现金提货通知单应付单成员企业应收单销售公司内部结算清单订单审批信用检查磅单调价区域价目表承兑汇票销售订单销售出库单通过无开票室单厂销售业务模式（价格、信用管控）营销中心客户工厂订单分散发货分散结算物流资金流营销中心统一在系统内审批价格，成员企业按价格下订单发货；月底成员企业对外进行结算外部结算价格发货给客户成企业成员企业成员企业成员企业成员企业信息流销售订单单厂销售最佳实践—总图单厂销售流程销售部门（区域公司）财务审计部（区域公司）销售部门（成员企业）开票室（成员企业）计量室（成员企业）销售部门（成员企业）财务部门（成员企业）通过有开票室核销不通过修改收款授信通过无开票室/一车一票收款单现金审核订单审批信用检查销售订单审核集团价目表折让提货通知单承兑汇票应收单客户审核磅单销售发票销售出库单影响因素授信处理调价审核水泥行业随行就市价格体系水平价目表：水平价格，以承兑、款到发货为基准，并定义非承兑、非款到发货差额；中转费表：订单及发票中需要扣除的运费价格审批价表：在水平价目表基础上，针对某一客户的调整价格或固定价格；影响因素主要包括：结算方式（现金和承兑）、客户结算价（款发发货